iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT)

Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000088748 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$32,22 Stand 2. Oktober 2026

▲ +0,31 (+0,98%) 1-Tages-Veränderung

$31,08 – $32,33 52-Wochen-Spanne

+0,14% Prämie / Abschlag NAV per 10. September 2026

11. Dezember 2024 Auflegung

Nettoflüsse (30d): -$1 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Gewichtung der Top-10-Positionen40,00%

Effektive Anzahl von Positionen46,7

Positionen über 1%23

Nettovermögen $325.3M

Bestände 516

Stand 10. September 2026

Kostenquote 0.2% (Niedrig)

AQLT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▲ +1,44%	▲ +1,44%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxseit 18. August 2026	▲ +0,96%	▲ +0,96%

Volatilität 1J·

Volatilität 3J·

Max. Drawdown 3J ·

Beta 3J·

Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026) +$3.2M

Quartalsende Mai 2026 +$20.6M

Letzte 12 Monate +$15.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 516 Beteiligungen

Emittent	Ticker	Gewicht %	Marktwert	Aktien	CUSIP	Anteile/Aktie	Typ	Währung
ADOBE INC	ADBE	0,38	≈$1.2M	4.932	00724F101	0.0004742	EQUITY	USD
VERTEX PHARMACEUTICALS	VRTX	0,37	≈$1.2M	2.343	92532F100	0.0002253	EQUITY	USD
PROGRESSIVE	PGR	0,37	≈$1.2M	5.529	743315103	0.0005316	EQUITY	USD
FORTINET	FTNT	0,36	≈$1.2M	7.416	34959E109	0.0007131	EQUITY	USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ADP	0,36	≈$1.2M	4.353	053015103	0.0004186	EQUITY	USD
GLAXOSMITHKLINE	GSK	0,34	≈$1.1M	45.740	GB00BN7SWP63	0.004398	EQUITY	USD
BRISTOL MYERS SQUIBB	BMY	0,33	≈$1.1M	17.127	110122108	0.001647	EQUITY	USD
ACCENTURE PLC CLASS A	ACN	0,33	≈$1.1M	6.091	G1151C101	0.0005857	EQUITY	USD
INTUITIVE SURGICAL	ISRG	0,32	≈$1.0M	2.890	46120E602	0.0002779	EQUITY	USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC	TT	0,31	≈$1.0M	2.299	IE00BK9ZQ967	0.0002211	EQUITY	USD
PARKER-HANNIFIN	PH	0,31	≈$999K	1.072	701094104	0.0001031	EQUITY	USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN	0,29	≈$933K	1.297	S59838169	0.0001247	EQUITY	USD
DELTA ELECTRONICS	2308	0,28	≈$899K	17.000	S62607346	0.001635	EQUITY	USD
HOWMET AEROSPACE	HWM	0,28	≈$895K	3.939	443201108	0.0003788	EQUITY	USD
RIO TINTO PLC	RIO	0,26	≈$859K	8.647	S07188758	0.0008314	EQUITY	USD
LOREAL SA	OR	0,26	≈$850K	1.953	S40578080	0.0001878	EQUITY	USD
LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	0,26	≈$844K	1.598	539830109	0.0001537	EQUITY	USD
TOKIO MARINE HOLDINGS	8766	0,25	≈$808K	16.000	S65131260	0.001538	EQUITY	USD
BLACKSTONE	BX	0,24	≈$780K	6.239	09260D107	0.0005999	EQUITY	USD
CINTAS	CTAS	0,24	≈$778K	3.932	172908105	0.0003781	EQUITY	USD
INTUIT	INTU	0,24	≈$765K	2.453	461202103	0.0002359	EQUITY	USD
MARSH	MRSH	0,23	≈$755K	4.272	571748102	0.0004108	EQUITY	USD
3M	MMM	0,23	≈$746K	4.595	88579Y101	0.0004418	EQUITY	USD
MOODYS CORP	MCO	0,22	≈$725K	1.556	615369105	0.0001496	EQUITY	USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	ITX	0,22	≈$722K	11.402	ES0148396007	0.001096	EQUITY	USD
ROSS STORES INC	ROST	0,22	≈$719K	3.200	778296103	0.0003077	EQUITY	USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	UPS	0,22	≈$707K	7.091	911312106	0.0006818	EQUITY	USD
CADENCE DESIGN SYSTEMS	CDNS	0,22	≈$705K	2.481	127387108	0.0002386	EQUITY	USD
FAST RETAILING	9983	0,21	≈$693K	1.600	S63324396	0.0001538	EQUITY	USD
CUMMINS INC	CMI	0,21	≈$684K	1.248	231021106	0.00012	EQUITY	USD
COMFORT SYSTEMS USA	FIX	0,21	≈$679K	428	199908104	0.00004115	EQUITY	USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	ANG	0,20	≈$664K	6.389	GB00BRXH2664	0.0006143	EQUITY	USD
SHERWIN WILLIAMS	SHW	0,20	≈$654K	2.067	824348106	0.0001987	EQUITY	USD
WW GRAINGER INC	GWW	0,20	≈$639K	504	384802104	0.00004846	EQUITY	USD
APPLOVIN CLASS A	APP	0,20	≈$636K	2.029	03831W108	0.0001951	EQUITY	USD
ILLINOIS TOOL INC	ITW	0,19	≈$625K	2.362	452308109	0.0002271	EQUITY	USD
FASTENAL	FAST	0,19	≈$620K	12.693	311900104	0.00122	EQUITY	USD
WESFARMERS	WES	0,19	≈$619K	11.791	S69488369	0.001134	EQUITY	USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	MUV2	0,18	≈$583K	1.009	S52941218	0.00009702	EQUITY	USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	HON	0,18	≈$582K	2.889	438516205	0.0002778	EQUITY	USD
MONSTER BEVERAGE	MNST	0,18	≈$577K	13.430	61174X109	0.001291	EQUITY	USD
AMERIPRISE FINANCE INC	AMP	0,18	≈$575K	1.043	03076C106	0.0001003	EQUITY	USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP	RCL	0,18	≈$573K	2.219	V7780T103	0.0002134	EQUITY	USD
NORTHROP GRUMMAN CORP	NOC	0,18	≈$570K	1.102	666807102	0.000106	EQUITY	USD
FERRARI	RACE	0,17	≈$537K	1.319	NL0011585146	0.0001268	EQUITY	USD
AON PLC CLASS A	AON	0,16	≈$523K	1.706	IE00BLP1HW54	0.000164	EQUITY	USD
AUTODESK	ADSK	0,16	≈$511K	2.420	052769106	0.0002327	EQUITY	USD
TERADYNE	TER	0,16	≈$509K	1.378	880770102	0.0001325	EQUITY	USD
RELX PLC	REL	0,16	≈$508K	15.098	GB00B2B0DG97	0.001452	EQUITY	USD
ATLAS COPCO CLASS A	ATCO A	0,15	≈$499K	23.995	SE0017486889	0.002307	EQUITY	USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

Technology 31,6%

Communication Services 11,8%

Healthcare 9,8%

Industrials 8,6%

Financials 6,0%

Retail 3,5%

Materials 2,3%

Consumer Staples 2,0%

Consumer products 1,3%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,3%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 22,0%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
10. September 2026	Reduziert	AUD — AUD CASH X7660509e216	Einheiten/Aktie: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10. September 2026	Erhöht	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Einheiten/Aktie: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10. September 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10. September 2026	Erhöht	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10. September 2026	Erhöht	HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd	Einheiten/Aktie: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10. September 2026	Reduziert	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Einheiten/Aktie: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10. September 2026	Reduziert	KO — COCA-COLA 191216100	Einheiten/Aktie: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10. September 2026	Erhöht	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	Einheiten/Aktie: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10. September 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9. September 2026	Erhöht	AUD — AUD CASH X7660509e216	Einheiten/Aktie: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9. September 2026	Erhöht	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	Einheiten/Aktie: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9. September 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9. September 2026	Erhöht	ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f	Einheiten/Aktie: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8. September 2026	Erhöht	8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3	Einheiten/Aktie: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8. September 2026	Ausgestiegen	AED Xf12327765fe	Position ausgestiegen — war 0.0002561 Einheiten/Aktie
8. September 2026	Erhöht	AUD — AUD CASH X7660509e216	Einheiten/Aktie: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8. September 2026	Erhöht	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	Einheiten/Aktie: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8. September 2026	Ausgestiegen	ETD_USD X8506cc38024	Position ausgestiegen — war -0.0003307 Einheiten/Aktie
8. September 2026	Erhöht	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8. September 2026	Erhöht	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8. September 2026	Reduziert	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Einheiten/Aktie: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8. September 2026	Reduziert	INTU — INTUIT 461202103	Einheiten/Aktie: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8. September 2026	Erhöht	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	Einheiten/Aktie: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8. September 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4. September 2026	Reduziert	AED Xf12327765fe	Einheiten/Aktie: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4. September 2026	Erhöht	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	Einheiten/Aktie: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4. September 2026	Erhöht	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Einheiten/Aktie: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4. September 2026	Erhöht	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	Einheiten/Aktie: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4. September 2026	Neu	ETD_USD X8506cc38024	Neue Position — -0.0003307 Einheiten/Aktie
4. September 2026	Erhöht	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4. September 2026	Erhöht	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	Einheiten/Aktie: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4. September 2026	Erhöht	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Einheiten/Aktie: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4. September 2026	Reduziert	THB — THB CASH X0af9a1b7f45	Einheiten/Aktie: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4. September 2026	Ausgestiegen	TWD Xef7ffcbeacd	Position ausgestiegen — war -0.2187 Einheiten/Aktie
4. September 2026	Reduziert	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	Einheiten/Aktie: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4. September 2026	Ausgestiegen	USD Xdca63ea2eff	Position ausgestiegen — war 0.00003606 Einheiten/Aktie
4. September 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3. September 2026	Erhöht	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	Einheiten/Aktie: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3. September 2026	Erhöht	AUD — AUD CASH X7660509e216	Einheiten/Aktie: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3. September 2026	Erhöht	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Einheiten/Aktie: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3. September 2026	Erhöht	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	Einheiten/Aktie: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3. September 2026	Erhöht	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Einheiten/Aktie: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3. September 2026	Erhöht	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3. September 2026	Ausgestiegen	INR X345ad83aa4f	Position ausgestiegen — war -0.000717 Einheiten/Aktie
3. September 2026	Reduziert	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Einheiten/Aktie: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3. September 2026	Reduziert	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	Einheiten/Aktie: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3. September 2026	Ausgestiegen	SAR X3dfefcda860	Position ausgestiegen — war -0.006489 Einheiten/Aktie
3. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3. September 2026	Neu	USD Xdca63ea2eff	Neue Position — 0.00003606 Einheiten/Aktie
3. September 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2. September 2026	Erhöht	6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005	Einheiten/Aktie: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2. September 2026	Ausgestiegen	ASTRAL INE006I01046	Position ausgestiegen — war 0.0000004808 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Erhöht	AUD — AUD CASH X7660509e216	Einheiten/Aktie: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2. September 2026	Ausgestiegen	AUD X7c728feead5	Position ausgestiegen — war 0.0001572 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Reduziert	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Einheiten/Aktie: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2. September 2026	Erhöht	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	Einheiten/Aktie: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2. September 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2. September 2026	Erhöht	INR X345ad83aa4f	Einheiten/Aktie: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2. September 2026	Reduziert	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Einheiten/Aktie: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2. September 2026	Ausgestiegen	NOK X3a66b1b8317	Position ausgestiegen — war 0.01322 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Erhöht	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Einheiten/Aktie: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2. September 2026	Reduziert	SAR X3dfefcda860	Einheiten/Aktie: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2. September 2026	Neu	TWD Xef7ffcbeacd	Neue Position — -0.2187 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1. September 2026	Reduziert	ASTRAL INE006I01046	Einheiten/Aktie: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1. September 2026	Erhöht	AUD — AUD CASH X7660509e216	Einheiten/Aktie: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1. September 2026	Reduziert	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Einheiten/Aktie: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1. September 2026	Erhöht	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	Einheiten/Aktie: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1. September 2026	Erhöht	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	Einheiten/Aktie: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1. September 2026	Ausgestiegen	CHF X2d215aefad6	Position ausgestiegen — war 0.01578 Einheiten/Aktie
1. September 2026	Erhöht	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	Einheiten/Aktie: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1. September 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1. September 2026	Erhöht	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1. September 2026	Erhöht	INR X345ad83aa4f	Einheiten/Aktie: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1. September 2026	Reduziert	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Einheiten/Aktie: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1. September 2026	Ausgestiegen	JPY X336b892490c	Position ausgestiegen — war 3.617 Einheiten/Aktie
1. September 2026	Erhöht	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	Einheiten/Aktie: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1. September 2026	Ausgestiegen	TWD Xef7ffcbeacd	Position ausgestiegen — war -0.23 Einheiten/Aktie
1. September 2026	Reduziert	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	Einheiten/Aktie: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1. September 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068	Einheiten/Aktie: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31. August 2026	Reduziert	2360 — CHROMA ATE INC S62121009	Einheiten/Aktie: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31. August 2026	Reduziert	2383 — ELITE MATERIAL S63161210	Einheiten/Aktie: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31. August 2026	Ausgestiegen	3293 S67448076	Position ausgestiegen — war 0.0001923 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Ausgestiegen	3529 TW0003529004	Position ausgestiegen — war 0.00009615 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Ausgestiegen	4002 SA12C051UH11	Position ausgestiegen — war 0.00009087 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Ausgestiegen	4263 SA15T1L22JH8	Position ausgestiegen — war 0.00004144 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086	Einheiten/Aktie: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31. August 2026	Erhöht	6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004	Einheiten/Aktie: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31. August 2026	Erhöht	6857 — ADVANTEST S68704907	Einheiten/Aktie: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31. August 2026	Ausgestiegen	7202 SA15CIBJGH12	Position ausgestiegen — war 0.00003183 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284	Einheiten/Aktie: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31. August 2026	Neu	7769 — HONPRECISION INC TW0007769002	Neue Position — 0.00009615 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	8035 — TOKYO ELECTRON S68956754	Einheiten/Aktie: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31. August 2026	Erhöht	8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260	Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31. August 2026	Erhöht	9983 — FAST RETAILING S63324396	Einheiten/Aktie: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31. August 2026	Erhöht	A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101	Einheiten/Aktie: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31. August 2026	Erhöht	AAPL — APPLE 037833100	Einheiten/Aktie: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31. August 2026	Erhöht	ABBN — ABB LTD S71088991	Einheiten/Aktie: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31. August 2026	Erhöht	ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101	Einheiten/Aktie: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31. August 2026	Erhöht	ADBE — ADOBE INC 00724F101	Einheiten/Aktie: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31. August 2026	Erhöht	ADYEN — ADYEN NL0012969182	Einheiten/Aktie: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31. August 2026	Ausgestiegen	AED X1eeb36f29e4	Position ausgestiegen — war 0.0005387 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	AED Xf12327765fe	Einheiten/Aktie: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31. August 2026	Ausgestiegen	ALLE IE00BFRT3W74	Position ausgestiegen — war 0.00007596 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105	Einheiten/Aktie: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31. August 2026	Erhöht	ANET — ARISTA NETWORKS 040413205	Einheiten/Aktie: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31. August 2026	Erhöht	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	Einheiten/Aktie: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949	Einheiten/Aktie: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31. August 2026	Reduziert	ASTRAL INE006I01046	Einheiten/Aktie: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31. August 2026	Erhöht	ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889	Einheiten/Aktie: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31. August 2026	Reduziert	AUD — AUD CASH X7660509e216	Einheiten/Aktie: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31. August 2026	Neu	AUD X7c728feead5	Neue Position — 0.0001572 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	AVGO — BROADCOM INC 11135F101	Einheiten/Aktie: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31. August 2026	Ausgestiegen	AVY 053611109	Position ausgestiegen — war 0.00006192 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109	Einheiten/Aktie: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412	Einheiten/Aktie: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31. August 2026	Erhöht	BHP — BHP GROUP LTD S61446902	Einheiten/Aktie: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31. August 2026	Erhöht	BX — BLACKSTONE 09260D107	Einheiten/Aktie: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31. August 2026	Erhöht	CAT — CATERPILLAR INC 149123101	Einheiten/Aktie: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31. August 2026	Reduziert	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	Einheiten/Aktie: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31. August 2026	Neu	CHF X2d215aefad6	Neue Position — 0.01578 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Ausgestiegen	COH S62117981	Position ausgestiegen — war 0.0000524 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105	Einheiten/Aktie: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31. August 2026	Erhöht	CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102	Einheiten/Aktie: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31. August 2026	Ausgestiegen	CSG NL0015073TS8	Position ausgestiegen — war 0.0001295 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Ausgestiegen	CSL 142339100	Position ausgestiegen — war 0.00003519 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	Einheiten/Aktie: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31. August 2026	Ausgestiegen	ERIE 29530P102	Position ausgestiegen — war 0.00002337 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	ETN — EATON PLC IE00B8KQN827	Einheiten/Aktie: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31. August 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31. August 2026	Erhöht	FFIV — F5 315616102	Einheiten/Aktie: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31. August 2026	Erhöht	FMG — FORTESCUE LTD S60862539	Einheiten/Aktie: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31. August 2026	Erhöht	FTNT — FORTINET 34959E109	Einheiten/Aktie: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31. August 2026	Ausgestiegen	G24 DE000A12DM80	Position ausgestiegen — war 0.00005529 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	GEBN — GEBERIT AG CH0030170408	Einheiten/Aktie: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31. August 2026	Ausgestiegen	GGG 384109104	Position ausgestiegen — war 0.0001432 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	GILD — GILEAD SCIENCES 375558103	Einheiten/Aktie: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31. August 2026	Erhöht	GIVN — GIVAUDAN SA S59806133	Einheiten/Aktie: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31. August 2026	Erhöht	GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107	Einheiten/Aktie: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31. August 2026	Erhöht	GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305	Einheiten/Aktie: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31. August 2026	Erhöht	HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104	Einheiten/Aktie: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31. August 2026	Erhöht	HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098	Einheiten/Aktie: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31. August 2026	Reduziert	HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd	Einheiten/Aktie: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31. August 2026	Erhöht	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	Einheiten/Aktie: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31. August 2026	Neu	INR X345ad83aa4f	Neue Position — -0.03508 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Einheiten/Aktie: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31. August 2026	Erhöht	INTU — INTUIT 461202103	Einheiten/Aktie: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31. August 2026	Erhöht	JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104	Einheiten/Aktie: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31. August 2026	Neu	JPY X336b892490c	Neue Position — 3.617 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	Einheiten/Aktie: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31. August 2026	Erhöht	KLAC — KLA 482480100	Einheiten/Aktie: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31. August 2026	Erhöht	KO — COCA-COLA 191216100	Einheiten/Aktie: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31. August 2026	Erhöht	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	Einheiten/Aktie: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31. August 2026	Erhöht	LIN — LINDE PLC IE000S9YS762	Einheiten/Aktie: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31. August 2026	Erhöht	LLY — ELI LILLY 532457108	Einheiten/Aktie: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31. August 2026	Erhöht	LRCX — LAM RESEARCH 512807306	Einheiten/Aktie: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31. August 2026	Ausgestiegen	LULU 550021109	Position ausgestiegen — war 0.00009913 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	MCO — MOODYS CORP 615369105	Einheiten/Aktie: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31. August 2026	Erhöht	META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102	Einheiten/Aktie: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31. August 2026	Erhöht	MRK — MERCK & CO INC 58933Y105	Einheiten/Aktie: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31. August 2026	Erhöht	MSFT — MICROSOFT 594918104	Einheiten/Aktie: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31. August 2026	Erhöht	MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0	Einheiten/Aktie: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31. August 2026	Reduziert	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	Einheiten/Aktie: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31. August 2026	Erhöht	NESN — NESTLE SA S71238703	Einheiten/Aktie: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31. August 2026	Erhöht	NFLX — NETFLIX 64110L106	Einheiten/Aktie: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31. August 2026	Neu	NOK X3a66b1b8317	Neue Position — 0.01322 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Einheiten/Aktie: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31. August 2026	Erhöht	NOVN — NOVARTIS AG S71030654	Einheiten/Aktie: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31. August 2026	Erhöht	NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333	Einheiten/Aktie: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31. August 2026	Erhöht	NVDA — NVIDIA 67066G104	Einheiten/Aktie: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31. August 2026	Erhöht	OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106	Einheiten/Aktie: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31. August 2026	Erhöht	PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102	Einheiten/Aktie: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31. August 2026	Erhöht	PEP — PEPSICO 713448108	Einheiten/Aktie: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31. August 2026	Erhöht	PG — PROCTER & GAMBLE 742718109	Einheiten/Aktie: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31. August 2026	Erhöht	PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827	Einheiten/Aktie: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31. August 2026	Erhöht	PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108	Einheiten/Aktie: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31. August 2026	Ausgestiegen	PNR IE00BLS09M33	Position ausgestiegen — war 0.0001255 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	QCOM — QUALCOMM 747525103	Einheiten/Aktie: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31. August 2026	Erhöht	RHM — RHEINMETALL AG S53345880	Einheiten/Aktie: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31. August 2026	Erhöht	RIO — RIO TINTO LTD S62201033	Einheiten/Aktie: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31. August 2026	Erhöht	ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983	Einheiten/Aktie: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31. August 2026	Erhöht	SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500	Einheiten/Aktie: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31. August 2026	Erhöht	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	Einheiten/Aktie: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31. August 2026	Neu	SAR X3dfefcda860	Neue Position — -0.0015 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196	Einheiten/Aktie: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31. August 2026	Reduziert	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	Einheiten/Aktie: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31. August 2026	Erhöht	SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106	Einheiten/Aktie: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31. August 2026	Neu	TWD Xef7ffcbeacd	Neue Position — -0.23 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	Einheiten/Aktie: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31. August 2026	Erhöht	TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104	Einheiten/Aktie: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31. August 2026	Erhöht	UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106	Einheiten/Aktie: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31. August 2026	Ausgestiegen	USD Xc43b42c49cc	Position ausgestiegen — war 0.0004719 Einheiten/Aktie

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16. Dezember 2025	$0,1380
16. Juni 2025	$0,1550
30. Dezember 2024	$0,0050

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
Balentine LLC	$203.584.465	80,81%	6.457.853	Aktien	30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC	$25.470.958	10,11%	807.958	Aktien	30. Juni 2026
Advocacy Wealth Management, LLC	$5.645.483	2,24%	179.079	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$4.692.813	1,86%	148.859	Aktien	30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$3.798.227	1,51%	120.483	Aktien	30. Juni 2026
Empire Life Investments Inc.	$2.689.627	1,07%	85.317	Aktien	30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$2.162.622	0,86%	68.600	Aktien	30. Juni 2026
DIVERSIFIED TRUST CO	$1.910.074	0,76%	60.589	Aktien	30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$691.188	0,27%	21.925	Aktien	30. Juni 2026
Ameliora Wealth Management Ltd.	$409.732	0,16%	12.997	Aktien	30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$323.000	0,13%	10.249	Aktien	30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC	$304.532	0,12%	9.660	Aktien	30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$254.912	0,10%	8.086	Aktien	30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$1.734	0,00%	55	Aktien	30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc.	$1.083	0,00%	39	Aktien	31. März 2026

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