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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,96%▲ +0,96%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$3.2M
Quartalsende Mai 2026 +$20.6M
Letzte 12 Monate +$15.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 516 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
RHEINMETALL AG RHM 0,15 ≈$495K 420 S53345880 0.00004038 EQUITY USD
HOYA 7741 0,15 ≈$494K 3.300 S64415060 0.0003173 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0,15 ≈$483K 956 45168D104 0.00009192 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0,15 ≈$477K 13.231 169656105 0.001272 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0,14 ≈$461K 14.928 GB00BD6K4575 0.001435 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 0,14 ≈$449K 8.900 S62673595 0.0008558 EQUITY USD
HONEYWELL AEROSPACE INC HONA 0,14 ≈$444K 2.894 43849R105 0.0002783 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0,13 ≈$437K 4.000 S65448920 0.0003846 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 0,13 ≈$437K 5.628 722304102 0.0005412 EQUITY USD
FUJIKURA 5803 0,13 ≈$428K 12.700 S63567077 0.001221 EQUITY USD
CELESTICA CLS 0,13 ≈$427K 1.314 15101Q207 0.0001263 EQUITY USD
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0,13 ≈$420K 999 773903109 0.00009606 EQUITY USD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC RKT 0,13 ≈$416K 6.100 GB00BSZBP530 0.0005865 EQUITY USD
PAYCHEX PAYX 0,13 ≈$411K 3.579 704326107 0.0003441 EQUITY USD
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG 0,13 ≈$409K 1.855 31488V107 0.0001784 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 0,13 ≈$408K 9.049 S62802152 0.0008701 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 0,12 ≈$406K 3.256 S62201033 0.0003131 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,12 ≈$404K 405.117 066922477 0.03895 CASH USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,12 ≈$401K 4.632 28176E108 0.0004454 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0,12 ≈$397K 243 S52539731 0.00002337 EQUITY USD
PAYPAL HOLDINGS PYPL 0,12 ≈$397K 7.459 70450Y103 0.0007172 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 0,12 ≈$385K 55.388 SA14TG012N13 0.005326 EQUITY USD
GARMIN GRMN 0,12 ≈$383K 1.411 CH0114405324 0.0001357 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0,12 ≈$381K 951 941848103 0.00009144 EQUITY USD
ASM INTERNATIONAL NV ASM 0,12 ≈$378K 397 S51652949 0.00003817 EQUITY USD
KING SLIDE WORKS 2059 0,12 ≈$375K 943 TW0002059003 0.00009067 EQUITY USD
ACCTON TECHNOLOGY 2345 0,11 ≈$372K 6.000 S60052149 0.0005769 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0,11 ≈$371K 34.269 S62051222 0.003295 EQUITY USD
NETEASE 9999 0,11 ≈$361K 15.500 KYG6427A1022 0.00149 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 0,11 ≈$359K 1.224 74460D109 0.0001177 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,11 ≈$354K 2.480 00846U101 0.0002385 EQUITY USD
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR TEVA 0,11 ≈$351K 9.699 881624209 0.0009326 EQUITY USD
EMCOR GROUP EME 0,11 ≈$347K 465 29084Q100 0.00004471 EQUITY USD
ELITE MATERIAL 2383 0,10 ≈$340K 2.000 S63161210 0.0001923 EQUITY USD
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0,10 ≈$333K 2.442 416515104 0.0002348 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0,10 ≈$332K 3.937 252131107 0.0003786 EQUITY USD
GRUPO MEXICO B GMEXICOB 0,10 ≈$328K 25.533 S26436741 0.002455 EQUITY USD
EXPERIAN PLC EXPN 0,10 ≈$322K 8.595 GB00B19NLV48 0.0008264 EQUITY USD
OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL 0,10 ≈$319K 1.771 679580100 0.0001703 EQUITY USD
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 8725 0,10 ≈$318K 9.900 JP3890310000 0.0009519 EQUITY USD
WILLIAMS SONOMA INC WSM 0,10 ≈$315K 1.410 969904101 0.0001356 EQUITY USD
KINROSS GOLD K 0,10 ≈$313K 10.850 496902404 0.001043 EQUITY USD
DISCO CORP 6146 0,10 ≈$312K 900 S62709480 0.00008654 EQUITY USD
3I GROUP PLC III 0,09 ≈$307K 8.648 GB00B1YW4409 0.0008315 EQUITY USD
GIVAUDAN SA GIVN 0,09 ≈$303K 78 S59806133 0.0000075 EQUITY USD
RESMED RMD 0,09 ≈$297K 1.356 761152107 0.0001304 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0,09 ≈$295K 1.135 922475108 0.0001091 EQUITY USD
JABIL JBL 0,09 ≈$287K 950 466313103 0.00009135 EQUITY USD
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN EXPD 0,08 ≈$271K 1.437 302130109 0.0001382 EQUITY USD
ADYEN ADYEN 0,08 ≈$268K 252 NL0012969182 0.00002423 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,6%
Communication Services 11,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 8,6%
Financials 6,0%
Retail 3,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 22,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10. September 2026 Erhöht HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10. September 2026 Reduziert KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10. September 2026 Erhöht MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Einheiten/Aktie: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8. September 2026 Erhöht 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Einheiten/Aktie: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen AED Xf12327765fe Position ausgestiegen — war 0.0002561 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X8506cc38024 Position ausgestiegen — war -0.0003307 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8. September 2026 Reduziert INTU — INTUIT 461202103 Einheiten/Aktie: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4. September 2026 Reduziert AED Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X8506cc38024 Neue Position — -0.0003307 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4. September 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.2187 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen USD Xdca63ea2eff Position ausgestiegen — war 0.00003606 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3. September 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen INR X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war -0.000717 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen SAR X3dfefcda860 Position ausgestiegen — war -0.006489 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3. September 2026 Neu USD Xdca63ea2eff Neue Position — 0.00003606 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2. September 2026 Erhöht 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Einheiten/Aktie: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen ASTRAL INE006I01046 Position ausgestiegen — war 0.0000004808 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war 0.0001572 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2. September 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war 0.01322 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2. September 2026 Reduziert SAR X3dfefcda860 Einheiten/Aktie: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2. September 2026 Neu TWD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.2187 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1. September 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war 0.01578 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 3.617 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1. September 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.23 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Einheiten/Aktie: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31. August 2026 Reduziert 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 Einheiten/Aktie: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31. August 2026 Reduziert 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 Einheiten/Aktie: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 3293 S67448076 Position ausgestiegen — war 0.0001923 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 3529 TW0003529004 Position ausgestiegen — war 0.00009615 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 4002 SA12C051UH11 Position ausgestiegen — war 0.00009087 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 4263 SA15T1L22JH8 Position ausgestiegen — war 0.00004144 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Einheiten/Aktie: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31. August 2026 Erhöht 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Einheiten/Aktie: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht 6857 — ADVANTEST S68704907 Einheiten/Aktie: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 7202 SA15CIBJGH12 Position ausgestiegen — war 0.00003183 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 Einheiten/Aktie: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31. August 2026 Neu 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 Neue Position — 0.00009615 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Einheiten/Aktie: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31. August 2026 Erhöht 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31. August 2026 Erhöht 9983 — FAST RETAILING S63324396 Einheiten/Aktie: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31. August 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31. August 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht ABBN — ABB LTD S71088991 Einheiten/Aktie: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht ADYEN — ADYEN NL0012969182 Einheiten/Aktie: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen AED X1eeb36f29e4 Position ausgestiegen — war 0.0005387 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AED Xf12327765fe Einheiten/Aktie: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen ALLE IE00BFRT3W74 Position ausgestiegen — war 0.00007596 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Einheiten/Aktie: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31. August 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31. August 2026 Erhöht ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Einheiten/Aktie: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — 0.0001572 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen AVY 053611109 Position ausgestiegen — war 0.00006192 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Einheiten/Aktie: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31. August 2026 Erhöht BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Einheiten/Aktie: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31. August 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31. August 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — 0.01578 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen COH S62117981 Position ausgestiegen — war 0.0000524 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen CSG NL0015073TS8 Position ausgestiegen — war 0.0001295 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen CSL 142339100 Position ausgestiegen — war 0.00003519 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen ERIE 29530P102 Position ausgestiegen — war 0.00002337 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31. August 2026 Erhöht FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31. August 2026 Erhöht FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Einheiten/Aktie: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31. August 2026 Erhöht FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen G24 DE000A12DM80 Position ausgestiegen — war 0.00005529 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Einheiten/Aktie: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen GGG 384109104 Position ausgestiegen — war 0.0001432 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Einheiten/Aktie: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 Einheiten/Aktie: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31. August 2026 Erhöht GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Einheiten/Aktie: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31. August 2026 Erhöht HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Einheiten/Aktie: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31. August 2026 Reduziert HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31. August 2026 Erhöht IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31. August 2026 Neu INR X345ad83aa4f Neue Position — -0.03508 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31. August 2026 Erhöht INTU — INTUIT 461202103 Einheiten/Aktie: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Einheiten/Aktie: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 3.617 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31. August 2026 Erhöht KLAC — KLA 482480100 Einheiten/Aktie: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Einheiten/Aktie: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31. August 2026 Erhöht LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Einheiten/Aktie: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht LLY — ELI LILLY 532457108 Einheiten/Aktie: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Einheiten/Aktie: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen LULU 550021109 Position ausgestiegen — war 0.00009913 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht MCO — MOODYS CORP 615369105 Einheiten/Aktie: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Einheiten/Aktie: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht MSFT — MICROSOFT 594918104 Einheiten/Aktie: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Einheiten/Aktie: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31. August 2026 Reduziert MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Einheiten/Aktie: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31. August 2026 Erhöht NESN — NESTLE SA S71238703 Einheiten/Aktie: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht NFLX — NETFLIX 64110L106 Einheiten/Aktie: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31. August 2026 Neu NOK X3a66b1b8317 Neue Position — 0.01322 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31. August 2026 Erhöht NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Einheiten/Aktie: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Einheiten/Aktie: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht NVDA — NVIDIA 67066G104 Einheiten/Aktie: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Einheiten/Aktie: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31. August 2026 Erhöht PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Einheiten/Aktie: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31. August 2026 Erhöht PEP — PEPSICO 713448108 Einheiten/Aktie: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Einheiten/Aktie: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 Einheiten/Aktie: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31. August 2026 Erhöht PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Einheiten/Aktie: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen PNR IE00BLS09M33 Position ausgestiegen — war 0.0001255 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht QCOM — QUALCOMM 747525103 Einheiten/Aktie: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Einheiten/Aktie: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31. August 2026 Erhöht RIO — RIO TINTO LTD S62201033 Einheiten/Aktie: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31. August 2026 Erhöht ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Einheiten/Aktie: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Einheiten/Aktie: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31. August 2026 Erhöht SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31. August 2026 Neu SAR X3dfefcda860 Neue Position — -0.0015 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Einheiten/Aktie: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31. August 2026 Reduziert SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31. August 2026 Erhöht SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Einheiten/Aktie: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31. August 2026 Neu TWD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.23 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31. August 2026 Erhöht TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 Einheiten/Aktie: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 Einheiten/Aktie: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31. August 2026 Ausgestiegen USD Xc43b42c49cc Position ausgestiegen — war 0.0004719 Einheiten/Aktie

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Dividenden 4 Zahlungen

08
0,97%Rendite (TTM)
$0,31Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,1730
16. Dezember 2025$0,1380
16. Juni 2025$0,1550
30. Dezember 2024$0,0050

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Balentine LLC $203.584.465 80,81% 6.457.853 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $25.470.958 10,11% 807.958 Aktien 30. Juni 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5.645.483 2,24% 179.079 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.692.813 1,86% 148.859 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.798.227 1,51% 120.483 Aktien 30. Juni 2026
Empire Life Investments Inc. $2.689.627 1,07% 85.317 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.162.622 0,86% 68.600 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1.910.074 0,76% 60.589 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691.188 0,27% 21.925 Aktien 30. Juni 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409.732 0,16% 12.997 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323.000 0,13% 10.249 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $304.532 0,12% 9.660 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254.912 0,10% 8.086 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.734 0,00% 55 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1.083 0,00% 39 Aktien 31. März 2026

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