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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,96%▲ +0,96%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$3.2M
Quartalsende Mai 2026 +$20.6M
Letzte 12 Monate +$15.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 516 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
LOTES 3533 0,02 ≈$50K 1.000 TW0003533006 0.00009615 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING AG SCHN 0,02 ≈$50K 165 CH0024638212 0.00001587 EQUITY USD
BANCA MEDIOLANUM BMED 0,02 ≈$49K 1.824 IT0004776628 0.0001754 EQUITY USD
GEDEON RICHTER RICHTER 0,02 ≈$49K 1.225 HU0000123096 0.0001178 EQUITY USD
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDILITIND 0,01 ≈$48K 2.958 INE318A01026 0.0002844 EQUITY USD
LIFCO CLASS B LIFCO B 0,01 ≈$48K 1.509 SE0015949201 0.0001451 EQUITY USD
DR REDDYS LABORATORIES DRREDDY 0,01 ≈$47K 3.956 INE089A01031 0.0003804 EQUITY USD
DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD 1878 0,01 ≈$47K 2.200 S62505086 0.0002115 EQUITY USD
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP 4013 0,01 ≈$47K 757 SA1510P1UMH1 0.00007279 EQUITY USD
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS CGPOWER 0,01 ≈$46K 4.842 INE067A01029 0.0004656 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 0,01 ≈$46K 3.600 CNE100006M58 0.0003462 EQUITY USD
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD SOLARINDS 0,01 ≈$45K 193 INE343H01029 0.00001856 EQUITY USD
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD TORNTPHARM 0,01 ≈$45K 871 INE685A01028 0.00008375 EQUITY USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138 0,01 ≈$45K 4.700 CNE1000031P3 0.0004519 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0,01 ≈$44K 35.747 X03b61a669e9 0.003437 CASH USD
INDRA SISTEMAS SA IDR 0,01 ≈$43K 644 S44762102 0.00006192 EQUITY USD
INDUS TOWERS LTD INDUSTOWER 0,01 ≈$43K 11.051 INE121J01017 0.001063 EQUITY USD
LOTUS BAKERIES NV LOTB 0,01 ≈$43K 3 S42249920 0.0000002885 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 0,01 ≈$42K 26.422 AEA007301012 0.002541 EQUITY USD
DINO POLSKA DNP 0,01 ≈$42K 4.524 PLDINPL00011 0.000435 EQUITY USD
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 0,01 ≈$42K 10.000 KYG549581067 0.0009615 EQUITY USD
POLYCAB INDIA POLYCAB 0,01 ≈$42K 476 INE455K01017 0.00004577 EQUITY USD
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1590 0,01 ≈$41K 1.000 KYG014081064 0.00009615 EQUITY USD
OTSUKA CORP 4768 0,01 ≈$41K 1.800 S62670583 0.0001731 EQUITY USD
AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN 7203 0,01 ≈$40K 243 SA15GG53GHH3 0.00002337 EQUITY USD
TWD CASH TWD 0,01 ≈$39K 1.246.649 Xf913d0c155a 0.1199 CASH USD
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD H 3606 0,01 ≈$39K 5.600 CNE100001TR7 0.0005385 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,01 ≈$39K 305.902 X46f6feb14bc 0.02941 CASH USD
APL APOLLO TUBES LTD APLAPOLLO 0,01 ≈$38K 1.670 INE702C01027 0.0001606 EQUITY USD
UNITED SPIRITS UNITDSPR 0,01 ≈$38K 2.633 INE854D01024 0.0002532 EQUITY USD
CLICKS GROUP CLS 0,01 ≈$38K 3.167 S61055786 0.0003045 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 0,01 ≈$36K 2.955 MX01OM000018 0.0002841 EQUITY USD
WIPRO WIPRO 0,01 ≈$36K 20.908 S62060512 0.00201 EQUITY USD
BUPA ARABIA 8210 0,01 ≈$36K 838 SA1210540914 0.00008058 EQUITY USD
COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD COLPAL 0,01 ≈$36K 1.889 S61396966 0.0001816 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0,01 ≈$36K 2.841 92763W103 0.0002732 EQUITY USD
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO ICICIGI 0,01 ≈$35K 2.311 INE765G01017 0.0002222 EQUITY USD
NEMETSCHEK NEM 0,01 ≈$35K 525 S56339625 0.00005048 EQUITY USD
SAM YANG FOODS INC 003230 0,01 ≈$35K 37 S67718387 0.000003558 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B ASURB 0,01 ≈$34K 1.374 S26393496 0.0001321 EQUITY USD
MBANK SA MBK 0,01 ≈$34K 89 S41430539 0.000008558 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,01 ≈$34K 5.262.312 Xbcc3be1cd91 0.506 CASH USD
BRL CASH BRL 0,01 ≈$33K 169.052 Xe7edc250354 0.01625 CASH USD
RATIONAL AG RAA 0,01 ≈$33K 49 S59106096 0.000004712 EQUITY USD
CD PROJEKT RED CDR 0,01 ≈$33K 530 S73022154 0.00005096 EQUITY USD
3SBIO INC 1530 0,01 ≈$33K 16.500 KYG8875G1029 0.001587 EQUITY USD
CVC CAPITAL PARTNERS PLC CVC 0,01 ≈$32K 1.986 JE00BRX98089 0.000191 EQUITY USD
EMAAR DEVELOPMENT EMAARDEV 0,01 ≈$31K 8.910 AEE001901017 0.0008567 EQUITY USD
LTM LTD LTM 0,01 ≈$31K 684 INE214T01019 0.00006577 EQUITY USD
JARIR MARKETING 4190 0,01 ≈$31K 7.190 SA000A0BLA62 0.0006913 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,6%
Communication Services 11,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 8,6%
Financials 6,0%
Retail 3,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 22,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10. September 2026 Erhöht HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10. September 2026 Reduziert KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10. September 2026 Erhöht MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Einheiten/Aktie: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8. September 2026 Erhöht 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Einheiten/Aktie: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen AED Xf12327765fe Position ausgestiegen — war 0.0002561 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X8506cc38024 Position ausgestiegen — war -0.0003307 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8. September 2026 Reduziert INTU — INTUIT 461202103 Einheiten/Aktie: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4. September 2026 Reduziert AED Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X8506cc38024 Neue Position — -0.0003307 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4. September 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.2187 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen USD Xdca63ea2eff Position ausgestiegen — war 0.00003606 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3. September 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen INR X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war -0.000717 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen SAR X3dfefcda860 Position ausgestiegen — war -0.006489 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3. September 2026 Neu USD Xdca63ea2eff Neue Position — 0.00003606 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2. September 2026 Erhöht 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Einheiten/Aktie: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen ASTRAL INE006I01046 Position ausgestiegen — war 0.0000004808 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war 0.0001572 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2. September 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war 0.01322 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2. September 2026 Reduziert SAR X3dfefcda860 Einheiten/Aktie: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2. September 2026 Neu TWD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.2187 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1. September 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war 0.01578 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 3.617 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1. September 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.23 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Einheiten/Aktie: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31. August 2026 Reduziert 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 Einheiten/Aktie: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31. August 2026 Reduziert 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 Einheiten/Aktie: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 3293 S67448076 Position ausgestiegen — war 0.0001923 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 3529 TW0003529004 Position ausgestiegen — war 0.00009615 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 4002 SA12C051UH11 Position ausgestiegen — war 0.00009087 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 4263 SA15T1L22JH8 Position ausgestiegen — war 0.00004144 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Einheiten/Aktie: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31. August 2026 Erhöht 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Einheiten/Aktie: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht 6857 — ADVANTEST S68704907 Einheiten/Aktie: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 7202 SA15CIBJGH12 Position ausgestiegen — war 0.00003183 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 Einheiten/Aktie: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31. August 2026 Neu 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 Neue Position — 0.00009615 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Einheiten/Aktie: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31. August 2026 Erhöht 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31. August 2026 Erhöht 9983 — FAST RETAILING S63324396 Einheiten/Aktie: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31. August 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31. August 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht ABBN — ABB LTD S71088991 Einheiten/Aktie: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht ADYEN — ADYEN NL0012969182 Einheiten/Aktie: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen AED X1eeb36f29e4 Position ausgestiegen — war 0.0005387 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AED Xf12327765fe Einheiten/Aktie: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen ALLE IE00BFRT3W74 Position ausgestiegen — war 0.00007596 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Einheiten/Aktie: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31. August 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31. August 2026 Erhöht ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Einheiten/Aktie: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — 0.0001572 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen AVY 053611109 Position ausgestiegen — war 0.00006192 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Einheiten/Aktie: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31. August 2026 Erhöht BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Einheiten/Aktie: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31. August 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31. August 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — 0.01578 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen COH S62117981 Position ausgestiegen — war 0.0000524 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen CSG NL0015073TS8 Position ausgestiegen — war 0.0001295 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen CSL 142339100 Position ausgestiegen — war 0.00003519 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen ERIE 29530P102 Position ausgestiegen — war 0.00002337 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31. August 2026 Erhöht FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31. August 2026 Erhöht FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Einheiten/Aktie: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31. August 2026 Erhöht FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen G24 DE000A12DM80 Position ausgestiegen — war 0.00005529 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Einheiten/Aktie: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen GGG 384109104 Position ausgestiegen — war 0.0001432 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Einheiten/Aktie: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 Einheiten/Aktie: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31. August 2026 Erhöht GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Einheiten/Aktie: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31. August 2026 Erhöht HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Einheiten/Aktie: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31. August 2026 Reduziert HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31. August 2026 Erhöht IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31. August 2026 Neu INR X345ad83aa4f Neue Position — -0.03508 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31. August 2026 Erhöht INTU — INTUIT 461202103 Einheiten/Aktie: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Einheiten/Aktie: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 3.617 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31. August 2026 Erhöht KLAC — KLA 482480100 Einheiten/Aktie: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Einheiten/Aktie: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31. August 2026 Erhöht LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Einheiten/Aktie: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht LLY — ELI LILLY 532457108 Einheiten/Aktie: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Einheiten/Aktie: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen LULU 550021109 Position ausgestiegen — war 0.00009913 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht MCO — MOODYS CORP 615369105 Einheiten/Aktie: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Einheiten/Aktie: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht MSFT — MICROSOFT 594918104 Einheiten/Aktie: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Einheiten/Aktie: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31. August 2026 Reduziert MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Einheiten/Aktie: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31. August 2026 Erhöht NESN — NESTLE SA S71238703 Einheiten/Aktie: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht NFLX — NETFLIX 64110L106 Einheiten/Aktie: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31. August 2026 Neu NOK X3a66b1b8317 Neue Position — 0.01322 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31. August 2026 Erhöht NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Einheiten/Aktie: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Einheiten/Aktie: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht NVDA — NVIDIA 67066G104 Einheiten/Aktie: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Einheiten/Aktie: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31. August 2026 Erhöht PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Einheiten/Aktie: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31. August 2026 Erhöht PEP — PEPSICO 713448108 Einheiten/Aktie: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Einheiten/Aktie: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 Einheiten/Aktie: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31. August 2026 Erhöht PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Einheiten/Aktie: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen PNR IE00BLS09M33 Position ausgestiegen — war 0.0001255 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht QCOM — QUALCOMM 747525103 Einheiten/Aktie: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Einheiten/Aktie: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31. August 2026 Erhöht RIO — RIO TINTO LTD S62201033 Einheiten/Aktie: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31. August 2026 Erhöht ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Einheiten/Aktie: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Einheiten/Aktie: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31. August 2026 Erhöht SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31. August 2026 Neu SAR X3dfefcda860 Neue Position — -0.0015 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Einheiten/Aktie: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31. August 2026 Reduziert SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31. August 2026 Erhöht SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Einheiten/Aktie: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31. August 2026 Neu TWD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.23 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31. August 2026 Erhöht TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 Einheiten/Aktie: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 Einheiten/Aktie: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31. August 2026 Ausgestiegen USD Xc43b42c49cc Position ausgestiegen — war 0.0004719 Einheiten/Aktie

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Dividenden 4 Zahlungen

08
0,97%Rendite (TTM)
$0,31Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,1730
16. Dezember 2025$0,1380
16. Juni 2025$0,1550
30. Dezember 2024$0,0050

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Balentine LLC $203.584.465 80,81% 6.457.853 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $25.470.958 10,11% 807.958 Aktien 30. Juni 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5.645.483 2,24% 179.079 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.692.813 1,86% 148.859 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.798.227 1,51% 120.483 Aktien 30. Juni 2026
Empire Life Investments Inc. $2.689.627 1,07% 85.317 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.162.622 0,86% 68.600 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1.910.074 0,76% 60.589 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691.188 0,27% 21.925 Aktien 30. Juni 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409.732 0,16% 12.997 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323.000 0,13% 10.249 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $304.532 0,12% 9.660 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254.912 0,10% 8.086 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.734 0,00% 55 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1.083 0,00% 39 Aktien 31. März 2026

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