AQLT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,96%▲ +0,96%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$3.2M
Quartalsende Mai 2026 +$20.6M
Letzte 12 Monate +$15.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 516 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
TSINGTAO BREWERY LTD H 168 0,01 ≈$31K 6.000 S69058089 0.0005769 EQUITY USD
BUDIMEX SA BDX 0,01 ≈$30K 158 S41493305 0.00001519 EQUITY USD
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE OFSS 0,01 ≈$30K 248 S65284432 0.00002385 EQUITY USD
VEDANTA LTD VEDL 0,01 ≈$30K 10.752 S61360400 0.001034 EQUITY USD
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR ADNOCDIST 0,01 ≈$30K 27.307 AEA006101017 0.002626 EQUITY USD
ABB INDIA LTD ABB 0,01 ≈$30K 388 INE117A01022 0.00003731 EQUITY USD
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 291 0,01 ≈$30K 12.500 S69724599 0.001202 EQUITY USD
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD NATIONALUM 0,01 ≈$30K 7.605 S61394474 0.0007313 EQUITY USD
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN 300394 0,01 ≈$30K 744 CNE100001XQ1 0.00007154 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM A 603993 0,01 ≈$29K 10.400 CNE100001NR0 0.001 EQUITY USD
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 1209 0,01 ≈$29K 6.000 KYG2122G1064 0.0005769 EQUITY USD
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI HTO 0,01 ≈$29K 1.282 S50516053 0.0001233 EQUITY USD
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO 1258 0,01 ≈$29K 13.000 HK0000112026 0.00125 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY INDIA LTD ENRIN 0,01 ≈$28K 851 INE1NPP01017 0.00008183 EQUITY USD
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA CXSE3 0,01 ≈$28K 7.002 BRCXSEACNOR7 0.0006733 EQUITY USD
FORTUNE ELECTRIC 1519 0,01 ≈$27K 1.210 S63476048 0.0001163 EQUITY USD
JUMBO BELA 0,01 ≈$27K 904 S72435308 0.00008692 EQUITY USD
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A KIMBERA 0,01 ≈$27K 12.019 S24919144 0.001156 EQUITY USD
THE COOPERATIVE INSURANCE 8010 0,01 ≈$27K 1.102 SA000A0DPSH3 0.000106 EQUITY USD
NMDC LTD NMDC 0,01 ≈$27K 30.408 S61481198 0.002924 EQUITY USD
BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR BH.R 0,01 ≈$26K 4.300 TH0168010R13 0.0004135 EQUITY USD
ALLWYN AG ALWN 0,01 ≈$25K 1.609 S71072508 0.0001547 EQUITY USD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 1929 0,01 ≈$25K 16.400 KYG211461085 0.001577 EQUITY USD
BOSCH LTD BOSCHLTD 0,01 ≈$24K 48 INE323A01026 0.000004615 EQUITY USD
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS 322 0,01 ≈$24K 16.000 S69035566 0.001538 EQUITY USD
HAVELLS INDIA LTD HAVELLS 0,01 ≈$24K 2.080 INE176B01034 0.0002 EQUITY USD
ZYDUS LIFESCIENCES LTD ZYDUSLIFE 0,01 ≈$24K 2.054 INE010B01027 0.0001975 EQUITY USD
BOSIDENG INTERNATIONAL 3998 0,01 ≈$23K 42.000 KYG126521064 0.004038 EQUITY USD
MPHASIS LTD MPHASIS 0,01 ≈$23K 978 S61515938 0.00009404 EQUITY USD
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR PINFRA* 0,01 ≈$23K 1.486 S23933880 0.0001429 EQUITY USD
SHENNAN CIRCUITS LTD A 002916 0,01 ≈$23K 400 CNE100003373 0.00003846 EQUITY USD
ALKEM LABORATORIES LTD ALKEM 0,01 ≈$23K 431 INE540L01014 0.00004144 EQUITY USD
PAGE INDUSTRIES PAGEIND 0,01 ≈$23K 62 INE761H01022 0.000005962 EQUITY USD
WUXI APPTEC A 603259 0,01 ≈$23K 1.000 CNE1000031K4 0.00009615 EQUITY USD
AIR ARABIA AIRARABIA 0,01 ≈$22K 16.888 AEA003001012 0.001624 EQUITY USD
PETRONET LNG PETRONET 0,01 ≈$22K 7.415 INE347G01014 0.000713 EQUITY USD
WANT WANT CHINA HOLDINGS 151 0,01 ≈$22K 61.000 KYG9431R1039 0.005865 EQUITY USD
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD COROMANDEL 0,01 ≈$22K 1.067 INE169A01031 0.0001026 EQUITY USD
SUPREME INDUSTRIES LTD SUPREMEIND 0,01 ≈$21K 582 S61360731 0.00005596 EQUITY USD
MXN CASH MXN 0,01 ≈$20K 341.422 X0af1d55c291 0.03283 CASH USD
LAOPU GOLD H 6181 0,01 ≈$20K 400 CNE100006JG0 0.00003846 EQUITY USD
MANILA ELECTRIC MER 0,01 ≈$20K 2.610 PHY5764J1483 0.000251 EQUITY USD
WULIANGYE YIBIN LTD A 000858 0,01 ≈$20K 1.900 CNE000000VQ8 0.0001827 EQUITY USD
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT 300760 0,01 ≈$20K 800 CNE100003G67 0.00007692 EQUITY USD
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 6862 0,01 ≈$19K 15.000 KYG4290A1013 0.001442 EQUITY USD
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A 002463 0,01 ≈$19K 1.000 CNE100000SP5 0.00009615 EQUITY USD
DABUR INDIA DABUR 0,01 ≈$19K 4.730 S62973565 0.0004548 EQUITY USD
DKK CASH DKK 0,01 ≈$19K 120.239 X6691625ef9e 0.01156 CASH USD
GRUMA GRUMAB 0,01 ≈$19K 1.322 S23925456 0.0001271 EQUITY USD
SIEMENS LTD SIEMENS 0,01 ≈$19K 448 INE003A01024 0.00004308 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,6%
Communication Services 11,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 8,6%
Financials 6,0%
Retail 3,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 22,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10. September 2026 Erhöht HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10. September 2026 Reduziert KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10. September 2026 Erhöht MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Einheiten/Aktie: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8. September 2026 Erhöht 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Einheiten/Aktie: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen AED Xf12327765fe Position ausgestiegen — war 0.0002561 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X8506cc38024 Position ausgestiegen — war -0.0003307 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8. September 2026 Reduziert INTU — INTUIT 461202103 Einheiten/Aktie: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4. September 2026 Reduziert AED Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X8506cc38024 Neue Position — -0.0003307 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4. September 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.2187 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen USD Xdca63ea2eff Position ausgestiegen — war 0.00003606 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3. September 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen INR X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war -0.000717 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3. September 2026 Ausgestiegen SAR X3dfefcda860 Position ausgestiegen — war -0.006489 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3. September 2026 Neu USD Xdca63ea2eff Neue Position — 0.00003606 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2. September 2026 Erhöht 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Einheiten/Aktie: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen ASTRAL INE006I01046 Position ausgestiegen — war 0.0000004808 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war 0.0001572 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2. September 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war 0.01322 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2. September 2026 Reduziert SAR X3dfefcda860 Einheiten/Aktie: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2. September 2026 Neu TWD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.2187 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1. September 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war 0.01578 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 3.617 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1. September 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.23 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Einheiten/Aktie: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31. August 2026 Reduziert 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 Einheiten/Aktie: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31. August 2026 Reduziert 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 Einheiten/Aktie: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 3293 S67448076 Position ausgestiegen — war 0.0001923 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 3529 TW0003529004 Position ausgestiegen — war 0.00009615 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 4002 SA12C051UH11 Position ausgestiegen — war 0.00009087 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 4263 SA15T1L22JH8 Position ausgestiegen — war 0.00004144 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Einheiten/Aktie: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31. August 2026 Erhöht 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Einheiten/Aktie: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht 6857 — ADVANTEST S68704907 Einheiten/Aktie: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 7202 SA15CIBJGH12 Position ausgestiegen — war 0.00003183 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 Einheiten/Aktie: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31. August 2026 Neu 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 Neue Position — 0.00009615 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Einheiten/Aktie: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31. August 2026 Erhöht 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31. August 2026 Erhöht 9983 — FAST RETAILING S63324396 Einheiten/Aktie: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31. August 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31. August 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht ABBN — ABB LTD S71088991 Einheiten/Aktie: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht ADYEN — ADYEN NL0012969182 Einheiten/Aktie: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen AED X1eeb36f29e4 Position ausgestiegen — war 0.0005387 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AED Xf12327765fe Einheiten/Aktie: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen ALLE IE00BFRT3W74 Position ausgestiegen — war 0.00007596 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Einheiten/Aktie: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31. August 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31. August 2026 Erhöht ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Einheiten/Aktie: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — 0.0001572 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen AVY 053611109 Position ausgestiegen — war 0.00006192 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Einheiten/Aktie: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31. August 2026 Erhöht BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Einheiten/Aktie: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31. August 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31. August 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — 0.01578 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen COH S62117981 Position ausgestiegen — war 0.0000524 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen CSG NL0015073TS8 Position ausgestiegen — war 0.0001295 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen CSL 142339100 Position ausgestiegen — war 0.00003519 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen ERIE 29530P102 Position ausgestiegen — war 0.00002337 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31. August 2026 Erhöht FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31. August 2026 Erhöht FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Einheiten/Aktie: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31. August 2026 Erhöht FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen G24 DE000A12DM80 Position ausgestiegen — war 0.00005529 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Einheiten/Aktie: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen GGG 384109104 Position ausgestiegen — war 0.0001432 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Einheiten/Aktie: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 Einheiten/Aktie: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31. August 2026 Erhöht GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Einheiten/Aktie: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31. August 2026 Erhöht HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Einheiten/Aktie: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31. August 2026 Reduziert HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31. August 2026 Erhöht IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31. August 2026 Neu INR X345ad83aa4f Neue Position — -0.03508 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31. August 2026 Erhöht INTU — INTUIT 461202103 Einheiten/Aktie: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Einheiten/Aktie: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 3.617 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31. August 2026 Erhöht KLAC — KLA 482480100 Einheiten/Aktie: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Einheiten/Aktie: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31. August 2026 Erhöht LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Einheiten/Aktie: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht LLY — ELI LILLY 532457108 Einheiten/Aktie: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Einheiten/Aktie: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen LULU 550021109 Position ausgestiegen — war 0.00009913 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht MCO — MOODYS CORP 615369105 Einheiten/Aktie: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Einheiten/Aktie: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht MSFT — MICROSOFT 594918104 Einheiten/Aktie: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Einheiten/Aktie: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31. August 2026 Reduziert MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Einheiten/Aktie: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31. August 2026 Erhöht NESN — NESTLE SA S71238703 Einheiten/Aktie: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht NFLX — NETFLIX 64110L106 Einheiten/Aktie: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31. August 2026 Neu NOK X3a66b1b8317 Neue Position — 0.01322 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31. August 2026 Erhöht NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Einheiten/Aktie: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Einheiten/Aktie: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht NVDA — NVIDIA 67066G104 Einheiten/Aktie: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Einheiten/Aktie: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31. August 2026 Erhöht PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Einheiten/Aktie: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31. August 2026 Erhöht PEP — PEPSICO 713448108 Einheiten/Aktie: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Einheiten/Aktie: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 Einheiten/Aktie: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31. August 2026 Erhöht PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Einheiten/Aktie: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen PNR IE00BLS09M33 Position ausgestiegen — war 0.0001255 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht QCOM — QUALCOMM 747525103 Einheiten/Aktie: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31. August 2026 Erhöht RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Einheiten/Aktie: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31. August 2026 Erhöht RIO — RIO TINTO LTD S62201033 Einheiten/Aktie: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31. August 2026 Erhöht ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Einheiten/Aktie: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Einheiten/Aktie: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31. August 2026 Erhöht SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31. August 2026 Neu SAR X3dfefcda860 Neue Position — -0.0015 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Einheiten/Aktie: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31. August 2026 Reduziert SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31. August 2026 Erhöht SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Einheiten/Aktie: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31. August 2026 Neu TWD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.23 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31. August 2026 Erhöht TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 Einheiten/Aktie: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 Einheiten/Aktie: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31. August 2026 Ausgestiegen USD Xc43b42c49cc Position ausgestiegen — war 0.0004719 Einheiten/Aktie

Zeige die neuesten 200 von 3060 Änderungen

Dividenden 4 Zahlungen

08
0,97%Rendite (TTM)
$0,31Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,1730
16. Dezember 2025$0,1380
16. Juni 2025$0,1550
30. Dezember 2024$0,0050

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Balentine LLC $203.584.465 80,81% 6.457.853 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $25.470.958 10,11% 807.958 Aktien 30. Juni 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5.645.483 2,24% 179.079 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.692.813 1,86% 148.859 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.798.227 1,51% 120.483 Aktien 30. Juni 2026
Empire Life Investments Inc. $2.689.627 1,07% 85.317 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.162.622 0,86% 68.600 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1.910.074 0,76% 60.589 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691.188 0,27% 21.925 Aktien 30. Juni 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409.732 0,16% 12.997 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323.000 0,13% 10.249 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $304.532 0,12% 9.660 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254.912 0,10% 8.086 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.734 0,00% 55 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1.083 0,00% 39 Aktien 31. März 2026

Vergleichsfonds

10

Mehr von diesem Emittenten

FondsAuM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T… $324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M