iShares Trust (LMUB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000091081 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
17. März 2025
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$83.2M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $1.6B
- Bestände
- 725
- Stand
- 31. Mai 2026
- Kostenquote
- 0.09% (Sehr niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 11,02%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 191,3
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$125.8M
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.6B
- Letzte 12 Monate
- +$1.6B
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 725 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mansfield Independent School District | 564386VM9 | $942K | 0,06 | 900.000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 512 Shawnee Mission | 478740VR1 | $942K | 0,06 | 1.065.000 | DBT | US |
| Santa Clara County Financing Authority | 801577SE8 | $928K | 0,06 | 1.000.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RQ74 | $923K | 0,06 | 1.180.000 | DBT | US |
| City & County of Denver | 24917DCR2 | $919K | 0,06 | 1.000.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675933F7 | $914K | 0,06 | 925.000 | DBT | US |
| City of Georgetown | 3730643H5 | $833K | 0,05 | 810.000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q21 | $812K | 0,05 | 900.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RPY5 | $812K | 0,05 | 750.000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 53945CKY5 | $803K | 0,05 | 845.000 | DBT | US |
| City of Palm Coast | 69661KEN6 | $800K | 0,05 | 750.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225AW6 | $782K | 0,05 | 750.000 | DBT | US |
| Richardson Independent School District | 763262CQ3 | $779K | 0,05 | 750.000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830VAN0 | $753K | 0,05 | 1.825.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HCF2 | $736K | 0,05 | 705.000 | DBT | US |
| Fort Worth Independent School District | 349461AW3 | $713K | 0,04 | 1.000.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985STX1 | $689K | 0,04 | 665.000 | DBT | US |
| Miami University | 593791MQ6 | $689K | 0,04 | 650.000 | DBT | US |
| Rio Hondo Community College District | 767121EU6 | $689K | 0,04 | 1.710.000 | DBT | US |
| Cerritos Community College District | 156792PA5 | $687K | 0,04 | 650.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAL1 | $685K | 0,04 | 655.000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HQA7 | $679K | 0,04 | 600.000 | DBT | US |
| California School Facilities Financing Authority | 13058RAU8 | $663K | 0,04 | 2.150.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System | 39081JMP0 | $641K | 0,04 | 600.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532SA3 | $632K | 0,04 | 600.000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HD64 | $611K | 0,04 | 570.000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PR48 | $609K | 0,04 | 575.000 | DBT | US |
| County of Smith | 832033NC4 | $604K | 0,04 | 565.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ENV4 | $584K | 0,04 | 545.000 | DBT | US |
| Downey Unified School District | 261005TX0 | $575K | 0,04 | 545.000 | DBT | US |
| Rio Hondo Community College District | 767121EV4 | $569K | 0,04 | 1.500.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ERP0 | $567K | 0,04 | 525.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225UZ7 | $561K | 0,03 | 500.000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Z93 | $561K | 0,03 | 515.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183Z4 | $541K | 0,03 | 575.000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 23223PHQ3 | $540K | 0,03 | 500.000 | DBT | US |
| City of Palm Coast | 69661KEM8 | $537K | 0,03 | 500.000 | DBT | US |
| Greenville-Spartanburg Airport District | 396613DJ7 | $535K | 0,03 | 515.000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 79730AMW5 | $528K | 0,03 | 500.000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GV35 | $525K | 0,03 | 460.000 | DBT | US |
| Weatherford College of the Parker County Junior College District | 70107RDM4 | $524K | 0,03 | 500.000 | DBT | US |
| Clemson University | 185630E97 | $524K | 0,03 | 500.000 | DBT | US |
| Hidalgo County Regional Mobility Authority | 42934AAS9 | $520K | 0,03 | 1.330.000 | DBT | US |
| County of Fairfax | 30382ANV0 | $507K | 0,03 | 500.000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883G48 | $498K | 0,03 | 460.000 | DBT | US |
| City of New York | 64966STU0 | $494K | 0,03 | 460.000 | DBT | US |
| Chabot-Las Positas Community College District | 15722TLV1 | $471K | 0,03 | 430.000 | DBT | US |
| City of Boston | 100853R28 | $452K | 0,03 | 415.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAK3 | $447K | 0,03 | 415.000 | DBT | US |
| Cedar Rapids Community School District Infrastructure Sales Services & Use Tax | 150539ER1 | $435K | 0,03 | 415.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ADAMS & WELD CNTYS COLO SCH DI
005518YW9
|
Einheiten/Aktie: 0.003132 → 0.003108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S
010268DT4
|
Einheiten/Aktie: 0.006265 → 0.006216 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC
010559AR3
|
Einheiten/Aktie: 0.09397 → 0.09324 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C
010869JR7
|
Einheiten/Aktie: 0.004229 → 0.004196 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C
010869MJ1
|
Einheiten/Aktie: 0.1566 → 0.1554 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ALAMEDA CNTY CALIF FIRE DEPT
010892AM9
|
Einheiten/Aktie: 0.003132 → 0.003108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST
011415TE6
|
Einheiten/Aktie: 0.1566 → 0.1554 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ALBUQUERQUE N MEX GROSS RCPTS
01354PJL9
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ALVIN TEX INDPT SCH DIST
0224474C7
|
Einheiten/Aktie: 0.003132 → 0.003108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ALVORD CALIF UNI SCH DIST
022555UL8
|
Einheiten/Aktie: 0.001566 → 0.001554 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO
03667PHA3
|
Einheiten/Aktie: 0.09397 → 0.09324 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— AQUARION WTR AUTH CONN WTR SYS
03843TAR2
|
Einheiten/Aktie: 0.02976 → 0.02953 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— AQUARION WATER AUTHORITY CT
03843TAW1
|
Einheiten/Aktie: 0.008301 → 0.008236 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— AQUARION WATER AUTHORITY CT
03843TBB6
|
Einheiten/Aktie: 0.05732 → 0.05688 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— AQUARION WATER AUTHORITY CT
03843TBC4
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— AQUARION WATER AUTHORITY CT
03843TCE9
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— AQUARION WATER AUTHORITY CT
03843TCF6
|
Einheiten/Aktie: 0.04699 → 0.04662 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV
040654ZG3
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV
040654ZK4
|
Einheiten/Aktie: 0.1482 → 0.147 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ARIZONA ST UNIV REVS
040664QB3
|
Einheiten/Aktie: 0.003446 → 0.003419 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ATLANTA GA
047772K56
|
Einheiten/Aktie: 0.09397 → 0.09324 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ATLANTA GA ARPT REV
04780M2E8
|
Einheiten/Aktie: 0.05325 → 0.05284 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ATLANTA GA ARPT REV
04780M5C9
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— ATLANTA GA (CITY OF)
047870UH1
|
Einheiten/Aktie: 0.0498 → 0.04942 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— AURORA COLO WTR REV
051595BP0
|
Einheiten/Aktie: 0.1723 → 0.1709 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— AUSTIN TEX ARPT SYS REV
052398KR4
|
Einheiten/Aktie: 0.06265 → 0.06216 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— AUSTIN TEX INDPT SCH DIST
052430VY8
|
Einheiten/Aktie: 0.07831 → 0.0777 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— AUSTIN TEX INDPT SCH DIST
052430WD3
|
Einheiten/Aktie: 0.01112 → 0.01103 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— AUSTIN TEX INDPT SCH DIST
052430XB6
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY
052477PZ3
|
Einheiten/Aktie: 0.002506 → 0.002486 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY
052477R57
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY
052477R65
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— BALTIMORE CNTY MD
05914GPX0
|
Einheiten/Aktie: 0.1253 → 0.1243 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— BARBERS HILL TEX INDPT SCH DIS
067167D86
|
Einheiten/Aktie: 0.04699 → 0.04662 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL
072024M25
|
Einheiten/Aktie: 0.1305 → 0.1294 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL
072024M33
|
Einheiten/Aktie: 0.0462 → 0.04584 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL
072024XV9
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF
09248U841
|
Einheiten/Aktie: 1.382 → 1.334 (-3,4%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— BOSTON MASS
100853R28
|
Einheiten/Aktie: 0.013 → 0.0129 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— BRIGHTON COLO WTR ACTIVITY ENT
10932PGY6
|
Einheiten/Aktie: 0.09397 → 0.09324 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Neu |
— BROWARD CNTY FLA SCH DIST
115067LY4
|
Neue Position — 0.03357 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— BROWARD CNTY FLA SCH DIST
115067MC1
|
Einheiten/Aktie: 0.003132 → 0.003108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV
130179TM6
|
Einheiten/Aktie: 0.1215 → 0.1206 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUTH RE
130179TN4
|
Einheiten/Aktie: 0.1171 → 0.1162 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC
13034A2K5
|
Einheiten/Aktie: 0.1618 → 0.1605 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC
13034A2M1
|
Einheiten/Aktie: 0.005168 → 0.005128 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV
13048V6S2
|
Einheiten/Aktie: 0.07048 → 0.06993 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA SCH FACS FING AUTH REV
13058RAU8
|
Einheiten/Aktie: 0.06735 → 0.06682 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063D2G2
|
Einheiten/Aktie: 0.04699 → 0.04662 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063D5S3
|
Einheiten/Aktie: 0.1566 → 0.1554 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DA65
|
Einheiten/Aktie: 0.05983 → 0.05936 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DE53
|
Einheiten/Aktie: 0.04699 → 0.04662 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DP69
|
Einheiten/Aktie: 0.006265 → 0.006216 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DPX0
|
Einheiten/Aktie: 0.065 → 0.06449 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DVE5
|
Einheiten/Aktie: 0.1597 → 0.1585 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DWA2
|
Einheiten/Aktie: 0.03915 → 0.03885 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063DXF0
|
Einheiten/Aktie: 0.1864 → 0.1849 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063EBL9
|
Einheiten/Aktie: 0.004855 → 0.004817 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063ECC8
|
Einheiten/Aktie: 0.0509 → 0.05051 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063EDL7
|
Einheiten/Aktie: 0.1002 → 0.09946 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063ERW8
|
Einheiten/Aktie: 0.0285 → 0.02828 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063ERZ1
|
Einheiten/Aktie: 0.1018 → 0.101 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063ESJ6
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063ESK3
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063ESL1
|
Einheiten/Aktie: 0.04699 → 0.04662 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063ESP2
|
Einheiten/Aktie: 0.08207 → 0.08143 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063ESS6
|
Einheiten/Aktie: 0.05059 → 0.05019 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST
13063EST4
|
Einheiten/Aktie: 0.1175 → 0.1166 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV A
13067REJ8
|
Einheiten/Aktie: 0.003132 → 0.003108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN
13067WUV2
|
Einheiten/Aktie: 0.05137 → 0.05097 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA (STATE OF)
13067WUY6
|
Einheiten/Aktie: 0.1411 → 0.14 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS
13068XDF3
|
Einheiten/Aktie: 0.006891 → 0.006838 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS
13068XLF4
|
Einheiten/Aktie: 0.1253 → 0.1243 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS
13068XPW3
|
Einheiten/Aktie: 0.1228 → 0.1218 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS
13068XTD1
|
Einheiten/Aktie: 0.03915 → 0.03885 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS
13068XTG4
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST UNIV REV
13077DMC3
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST UNIV REV
13077DMD1
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST UNIV REV
13077DUM2
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA ST UNIV REV
13077DWF5
|
Einheiten/Aktie: 0.004699 → 0.004662 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA STATE UNIVERSITY
13077DZA3
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CALIFORNIA STATE UNIVERSITY
13077DZJ4
|
Einheiten/Aktie: 0.07048 → 0.06993 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CANUTILLO TEX INDPT SCH DIST
138735C86
|
Einheiten/Aktie: 0.04699 → 0.04662 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CAPE CORAL FLA UTIL IMPT ASSMT
13937XFP8
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CARLSBAD CALIF UNI SCH DIST
142665HT8
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CARROLLTON TEX FMRS BRH INDPT
145628V42
|
Einheiten/Aktie: 0.001566 → 0.001554 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CARTERSVILLE GA
146501RY9
|
Einheiten/Aktie: 0.09397 → 0.09324 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CEDAR HILL TEX INDPT SCH DIST
1504294C9
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CEDAR RAPIDS IOWA CMNTY SCH DI
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CELINA TEX
151141P69
|
Einheiten/Aktie: 0.04699 → 0.04662 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CENTRAL PUGET SOUND WASH REGL
155048EE7
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CENTRAL PUGET SOUND WASH REGL
155048EG2
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CENTRAL TEX REGL MOBILITY AUTH
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
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— CERRITOS CALIF CMNTY COLLEGE DIST
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|
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— CHABOT-LAS POSITAS CMNTY COLLEGE D
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CHAMBERS CNTY TEX JUSTICE CTR
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— CHARLOTTE N C ARPT REV
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— CHARLOTTE N C ARPT REV
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— CHARLOTTE N C
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— ARAPAHOE CNTY COLO SCH DIST NO 5 C
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CHICAGO ILL
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CHICAGO ILL
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— CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R
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— CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R
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— CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R
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— CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA
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— CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA
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— CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA
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— CHICAGO ILL WTR REV
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— CLACKAMAS & WASHINGTON CNTYS ORE S
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|
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— CLACKAMAS & WASHINGTON CNTYS ORE S
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CLACKAMAS CNTY ORE SCH DIST NO
179090RS6
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CLARK CNTY NEV SCH DIST
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— CLARK CNTY NEV SCH DIST
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CLEAR CREEK TEX INDPT SCH DIST
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CLEMSON UNIV S C UNIV REVS
185630E97
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— COLLIN CNTY TEX
194740VD5
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— COLORADO EDL & CULTURAL FACS A
19645UWT7
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— COLORADO SCH MINES INSTL ENTER
19658QGE1
|
Einheiten/Aktie: 0.004699 → 0.004662 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— COLORADO SPRINGS COLO UTILS RE
1966322Q5
|
Einheiten/Aktie: 0.2193 → 0.2176 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— COLORADO ST BLDG EXCELLENT SCH
19668QNX9
|
Einheiten/Aktie: 0.004699 → 0.004662 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— COMAL TEX INDPT SCH DIST
1998205N7
|
Einheiten/Aktie: 0.06265 → 0.06216 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CONNECTICUT (STATE OF)
20772KM63
|
Einheiten/Aktie: 0.04699 → 0.04662 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CONNECTICUT ST
20772KPZ6
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R
207758H63
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R
207758U84
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA
20775DT93
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CONROE TEX INDPT SCH DIST
2084183Z4
|
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— CONROE TEX INDPT SCH DIST
208418V59
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CONROE TEX INDPT SCH DIST
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CONROE TEX INDPT SCH DIST
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— COOK CNTY ILL CMNTY COLLEGE DI
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|
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— COOK CNTY ILL SALES TAX REV
213248ES2
|
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— CORONA-NORCO CALIF UNI SCH DIS
219764LH8
|
Einheiten/Aktie: 0.09397 → 0.09324 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CORPUS CHRISTI TEX UTIL SYS RE
2202455W0
|
Einheiten/Aktie: 0.05121 → 0.05082 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— CROWLEY TEX INDPT SCH DIST
228130KG4
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CROWLEY TEX INDPT SCH DIST
228130KJ8
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CUYAHOGA CNTY OHIO
23223PHQ3
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— CUYAHOGA CNTY OHIO
23223PHU4
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DALLAS FT WORTH TEX INTL ARPT
23503CAL1
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DALLAS FT WORTH TEX INTL ARPT
23503CBM8
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DALLAS AND FORT WORTH CITY
23503CFJ1
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DALLAS TEX INDPT SCH DIST
235308P72
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DE KALB CNTY GA WTR & SEW REV
240523A75
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DENTON TEX INDPT SCH DIST
249002MC7
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DENVER COLO CITY & CNTY BRD WT
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DENVER COLO CITY & CNTY SCH DI
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|
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— DENVER COLO CITY & CNTY DEDICA
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DISTRICT COLUMBIA
25476FL63
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DISTRICT COLUMBIA
25476FN87
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DISTRICT COLUMBIA
25476FYR3
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DISTRICT COLUMBIA
25476FYT9
|
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— DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX R
25477GUW3
|
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— DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX R
25477GYP4
|
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— DISTRICT OF COLUMBIA (WASHINGTON D
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— DISTRICT OF COLUMBIA (WASHINGTON D
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|
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— DISTRICT OF COLUMBIA (WASHINGTON D
25477GZS7
|
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— DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AU
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— DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AU
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— DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AU
254845WN6
|
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— DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AU
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— DOWNEY CALIF UNI SCH DIST
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|
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— DOWNTOWN REVITALIZATION PUB IN
26118TAR1
|
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— E-470 PUBLIC HIGHWAY AUTH COLO
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|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— EAGLE PASS TEX INDPT SCH DIST
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W
271014X64
|
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— EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W
271014X98
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— ECTOR CNTY TEX
279245KV5
|
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— EL PASO TEX
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|
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— EL PASO TEX
283822C28
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— EL PASO TEX
283822C77
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— ELMORE CNTY ALA BRD ED SCH TAX
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— ESCONDIDO CALIF UN HIGH SCH DI
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— FAIRFAX CNTY VA
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— FAIRFAX CNTY VA
30382ANV0
|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— FAIRFAX CNTY VA
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— FLORIDA ST BRD GOVERNORS FLA I
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| 19. August 2026 | Reduziert |
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— FLORIDA ST TPK AUTH TPK REV
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— FLORIDA ST TPK AUTH TPK REV
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|
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— FOLSOM CORDOVA CALIF UNI SCH DIST
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— FONTANA CALIF PUB FACS FING AU
34461BCN4
|
Einheiten/Aktie: 0.1897 → 0.1882 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— FONTANA CALIF UNI SCH DIST
344640YD3
|
Einheiten/Aktie: 0.003132 → 0.003108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— FORNEY TEX INDPT SCH DIST
346425HZ7
|
Einheiten/Aktie: 0.003132 → 0.003108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— FORNEY TEX INDPT SCH DIST
346425MK4
|
Einheiten/Aktie: 0.003759 → 0.00373 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— FORT LAUDERDALE FLA WTR & SWR
347658ZY5
|
Einheiten/Aktie: 0.002036 → 0.00202 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— FORT WORTH TEX INDPT SCH DIST
349461AW3
|
Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03108 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— FULLERTON CALIF JT UN HIGH SCH
359796LB3
|
Einheiten/Aktie: 0.07831 → 0.0777 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— GALENA PK TEX INDPT SCH DIST
363335GW4
|
Einheiten/Aktie: 0.006265 → 0.006216 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— GARLAND TEX INDPT SCH DIST
3661552A6
|
Einheiten/Aktie: 0.007361 → 0.007304 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
— GARLAND TEX INDPT SCH DIST
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|
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— GEORGETOWN TEX UTILITY SYS
3730643H5
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— GEORGIA ST
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| 19. August 2026 | Reduziert |
— GEORGIA ST PORTS AUTH REV
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Einheiten/Aktie: 0.003132 → 0.003108 (-0,8%) |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 184 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $660.058.296 | 36,60% | 12.886.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $339.951.354 | 18,85% | 6.637.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $123.356.637 | 6,84% | 2.407.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $83.475.495 | 4,63% | 1.629.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $77.720.904 | 4,31% | 1.517.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $61.376.463 | 3,40% | 1.198.291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $45.256.855 | 2,51% | 883.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $26.299.258 | 1,46% | 513.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KM Capital Management Ltd. | $22.660.906 | 1,26% | 442.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $18.237.310 | 1,01% | 356.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Wealth Advisors, LLC | $17.227.796 | 0,96% | 336.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $15.644.906 | 0,87% | 305.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $15.545.862 | 0,86% | 303.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $13.114.779 | 0,73% | 256.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $10.596.547 | 0,59% | 206.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10.341.117 | 0,57% | 201.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buttonwood Financial Group, LLC | $10.001.729 | 0,55% | 195.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $9.999.520 | 0,55% | 195.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8.909.370 | 0,49% | 173.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8.534.733 | 0,47% | 166.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $7.934.774 | 0,44% | 154.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $7.600.345 | 0,42% | 152.220 | Aktien | 31. März 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $6.733.656 | 0,37% | 131.465 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $6.574.548 | 0,36% | 128.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6.508.269 | 0,36% | 127.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $6.378.681 | 0,35% | 124.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6.271.479 | 0,35% | 122.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WATERSHED PRIVATE WEALTH LLC | $6.169.454 | 0,34% | 120.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.650.883 | 0,31% | 110.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| May Hill Capital, LLC | $5.103.769 | 0,28% | 99.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $4.970.081 | 0,28% | 97.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $4.948.620 | 0,27% | 96.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4.903.369 | 0,27% | 95.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ONE Advisory Partners, LLC | $4.753.882 | 0,26% | 92.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JB Capital LLC | $4.525.617 | 0,25% | 88.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.413.935 | 0,24% | 86.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plancorp, LLC | $4.338.804 | 0,24% | 85.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4.338.449 | 0,24% | 87.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $4.338.449 | 0,24% | 87.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $4.243.218 | 0,24% | 82.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LiftPoint Family Wealth Advisors LLC | $3.652.806 | 0,20% | 71.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $3.535.023 | 0,20% | 69.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.526.138 | 0,20% | 68.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMART Wealth LLC | $3.506.749 | 0,19% | 68.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $3.358.334 | 0,19% | 67.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $3.330.171 | 0,18% | 65.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EFG International AG | $3.185.218 | 0,18% | 62.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3.183.630 | 0,18% | 62.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $2.928.555 | 0,16% | 57.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.672.840 | 0,15% | 52.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.625.588 | 0,15% | 51.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2.567.190 | 0,14% | 50.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| True Vision MN LLC | $2.350.305 | 0,13% | 47.072 | Aktien | 31. März 2026 |
| THEORY FINANCIAL LLC | $1.995.685 | 0,11% | 38.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.942.109 | 0,11% | 37.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1.844.340 | 0,10% | 36.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $1.837.091 | 0,10% | 36.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.813.794 | 0,10% | 32.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1.812.208 | 0,10% | 35.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.785.371 | 0,10% | 34.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1.767.858 | 0,10% | 34.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1.761.917 | 0,10% | 34.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $1.747.537 | 0,10% | 34.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.721.028 | 0,10% | 33.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gen-Wealth Partners Inc | $1.586.740 | 0,09% | 30.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $1.581.161 | 0,09% | 30.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TSA Wealth Managment LLC | $1.461.511 | 0,08% | 28.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1.432.009 | 0,08% | 27.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1.418.875 | 0,08% | 27.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $1.388.902 | 0,08% | 27.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Wealth Solutions LLC | $1.359.328 | 0,08% | 26.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1.312.410 | 0,07% | 25.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $1.252.007 | 0,07% | 24.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Polaris Investment Advisors, LLC | $1.193.631 | 0,07% | 23.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspire Private Capital, LLC | $1.185.501 | 0,07% | 23.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EQ LLC | $1.109.816 | 0,06% | 21.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $1.054.980 | 0,06% | 20.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CORE WEALTH ADVISORS, LLC | $1.047.910 | 0,06% | 20.459 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1.023.700 | 0,06% | 19.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $1.000.224 | 0,06% | 19.528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $965.742 | 0,05% | 18.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CONQUIS FINANCIAL LLC | $944.087 | 0,05% | 18.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $937.941 | 0,05% | 18.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $930.913 | 0,05% | 18.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $861.059 | 0,05% | 16.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LifePlan Investment Advisors, Inc. | $859.830 | 0,05% | 16.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $837.140 | 0,05% | 16.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balefire, LLC | $835.808 | 0,05% | 16.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $827.101 | 0,05% | 16.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $769.018 | 0,04% | 15.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $763.995 | 0,04% | 14.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $731.467 | 0,04% | 14.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EWA, LLC | $731.247 | 0,04% | 14.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $727.887 | 0,04% | 14.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $713.853 | 0,04% | 13.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $712.009 | 0,04% | 13.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $676.676 | 0,04% | 13.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sharkey, Howes & Javer | $671.648 | 0,04% | 13.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $664.984 | 0,04% | 12.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $646.243 | 0,04% | 12.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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