ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 2050308 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +54.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen43,76%

Gewichtung der Top-25-Positionen64,55%

Positionen über 1%23

Effektive Anzahl von Positionen33,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,86% Geschätzte Käufe $134.804.280 · Verkäufe $11.221.125

Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 88,4% noch gehalten

Neue Positionen112

Erhöht103

Abgenommen13

Geschlossen3

Put-Notional-Exposure: 0,5% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $352.9M #4.763 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 51.0%

Positionen 229

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 22,3%

Communication Services 6,8%

Industrials 4,2%

Financials 4,1%

Healthcare 3,8%

Retail 2,5%

Consumer Discretionary 2,1%

Consumer Staples 1,2%

Materials 0,8%

Energy 0,6%

Consumer products 0,4%

Utilities 0,3%

Real Estate 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 50,6%

Gesamtportfolio 229 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

				Typ		Serie
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$36.504.483	10,34%	97.862		$-2.984.290	Auf ×1
IVV iShares Trust	$30.060.614	8,52%	40.140		$13.697.911	Auf ×2
MUB iShares Trust	$14.569.202	4,13%	135.376		$7.111.315	Auf ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$13.604.970	3,85%	294.799		$5.335.486	Auf ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$11.901.002	3,37%	174.989		$2.794.022	Auf ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$10.690.207	3,03%	77.730		$2.077.668	Auf ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10.686.548	3,03%	28.290		$-1.703.784	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$10.557.977	2,99%	52.766		$5.184.812	Auf ×2
IVE iShares Trust	$8.185.286	2,32%	36.049		$-95.996	Ab ×2
IEMG iShares, Inc.	$7.691.611	2,18%	92.849		$-63.438	Ab ×2
LMUB iShares Trust	$6.508.269	1,84%	127.065		$2.703.742	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6.500.418	1,84%	18.190		$2.247.995	Auf ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6.099.134	1,73%	17.262		$2.534.200	Auf ×1
EFG iShares Trust	$5.974.026	1,69%	48.015		$1.514.923	Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.645.560	1,60%	23.687		$2.369.444	Auf ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$5.447.452	1,54%	103.328		$1.150.470	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5.318.066	1,51%	12.644		$2.905.522	Auf ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5.050.467	1,43%	8.966		$1.952.897	Auf ×4
EFV iShares Trust	$4.729.412	1,34%	61.782		$-1.972.092	Ab ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$4.121.374	1,17%	81.822		$1.194.030	Auf ×1
GOVT iShares Trust	$3.936.657	1,12%	172.812		$1.650.033	Auf ×5
V Visa Inc.	$3.719.782	1,05%	10.842		$2.088.534	Auf ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$3.709.271	1,05%	86.042		$-267.867	Ab ×1
MTUM iShares Trust	$3.307.967	0,94%	9.649		$253.913	Ab ×1
MBB iShares MBS ETF	$3.292.604	0,93%	34.835		$912.086	Auf ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.138.315	0,89%	10.846		$1.471.769	Auf ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$3.047.830	0,86%	30.372		$81.893	Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3.044.496	0,86%	42.640		$1.079.422	Auf ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$3.008.717	0,85%	13.899		$1.455.971	Auf ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$2.812.124	0,80%	76.834			Auf ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$2.624.869	0,74%	82.595		$653.798	Auf ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$2.495.948	0,71%	25.967		$1.527.136	Auf ×4
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$2.410.533	0,68%	85.937			Auf ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.357.265	0,67%	80.097		$1.233.125	Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2.180.078	0,62%	14.876		$983.340	Auf ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1.945.195	0,55%	3.916		$1.112.444	Auf ×6
QUAL iShares Trust	$1.832.679	0,52%	8.352		$-2.248.045	Ab ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1.644.649	0,47%	14.404		$812.146	Auf ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$1.393.797	0,39%	7.169		$841.195	Auf ×4
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$1.381.919	0,39%	27.479			Auf ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1.367.572	0,39%	8.356		$281.749	Auf ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$1.353.582	0,38%	16.886		$128.099	Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1.270.501	0,36%	4.265			Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1.219.978	0,35%	12.675		$592.072	Auf ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$1.213.680	0,34%	13.244		$600.767	Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1.211.407	0,34%	16.043		$244.265	Auf ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1.167.875	0,33%	1.194		$629.972	Auf ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1.092.277	0,31%	6.972		$506.563	Auf ×4
SPY SPY	$1.073.108	0,30%	1.437		$461.055	Auf ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$997.664	0,28%	1.600		$432.738	Auf ×2
DSI iShares Trust	$935.360	0,27%	6.569		$110.337	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$909.168	0,26%	758		$592.780	Auf ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$892.069	0,25%	17.703		$341.787	Auf ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$873.725	0,25%	8.550		$478.087	Auf ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$869.487	0,25%	4.334		$484.134	Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$869.328	0,25%	2.186		$394.288	Auf ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$842.514	0,24%	8.247		$539.970	Auf ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$820.899	0,23%	5.238		$449.146	Auf ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$820.159	0,23%	11.511		$428.612	Auf ×4
DE Deere & Company Common Stock	$801.793	0,23%	1.264		$467.988	Auf ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$801.421	0,23%	9.463		$454.085	Auf ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	$798.465	0,23%	101.328		$409.206	Auf ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$789.312	0,22%	4.843		$442.379	Auf ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock	$779.393	0,22%	7.002		$-335.338	Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$745.413	0,21%	1.031		$508.744	Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$741.686	0,21%	2.103		$435.331	Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$741.054	0,21%	642			Auf ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$736.598	0,21%	15.365		$432.805	Auf ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$732.190	0,21%	8.860		$390.623	Auf ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$723.877	0,21%	10.423		$98.434	Auf ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$721.131	0,20%	1.510		$446.493	Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$695.604	0,20%	16.429		$288.537	Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$694.885	0,20%	1.386		$379.838	Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$686.606	0,19%	3.114		$323.242	Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$683.908	0,19%	3.701		$180.358	Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$679.950	0,19%	1.800	Verkaufsoption		Auf ×1
EAGG iShares Trust	$677.916	0,19%	14.299		$413.006	Auf ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$674.412	0,19%	2.782		$202.426	Auf ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock	$663.849	0,19%	33.376		$386.770	Auf ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$661.454	0,19%	8.875		$350.353	Auf ×1
XLSR SSGA Active Trust	$660.664	0,19%	10.186		$234.631	Auf ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$654.884	0,19%	28.287		$-71.868	Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$654.605	0,19%	5.573		$99.917	Ab ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$636.425	0,18%	7.831		$386.332	Auf ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$635.556	0,18%	953		$347.347	Auf ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock	$630.547	0,18%	7.189		$312.641	Auf ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$621.864	0,18%	12.010		$257.133	Auf ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$621.600	0,18%	3.750		$287.073	Auf ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$620.605	0,18%	819		$360.065	Auf ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$618.867	0,18%	1.349		$315.594	Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$614.880	0,17%	1.698		$363.259	Auf ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$613.422	0,17%	10.156		$345.806	Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$595.084	0,17%	4.631
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$558.910	0,16%	282		$194.437	Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$551.040	0,16%	2.238		$320.431	Auf ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$548.941	0,16%	654		$313.960	Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$537.514	0,15%	6.240		$281.258	Auf ×3
YUM Yum! Brands, Inc.	$535.371	0,15%	3.349		$283.783	Auf ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$535.210	0,15%	1.921		$296.281	Auf ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$534.024	0,15%	926		$268.759	Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IUSB	$13.604.970	3,85%	um ×3
IVW	$10.690.207	3,03%	um ×3
GOOGL	$6.500.418	1,84%	um ×4
TSLA	$5.318.066	1,51%	um ×4
META	$5.050.467	1,43%	um ×4
GOVT	$3.936.657	1,12%	um ×5
MBB	$3.292.604	0,93%	um ×5
NFLX	$3.044.496	0,86%	um ×3
BA	$3.008.717	0,85%	um ×4
MNST	$2.495.948	0,71%	um ×4
VRTX	$1.945.195	0,55%	um ×6
ADSK	$1.393.797	0,39%	um ×4
DIS	$1.219.978	0,35%	um ×6
CRM	$1.092.277	0,31%	um ×4
SPDW	$892.069	0,25%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
CORO	$2.812.124	76.834	0,80%
IALT	$2.410.533	85.937	0,68%
GGOV	$1.381.919	27.479	0,39%
MRVL	$1.270.501	4.265	0,36%
MU	$741.054	642	0,21%
AVGO	$679.950	1.800	0,19%
MRK	$595.084	4.631	0,17%
GD	$505.146	1.426	0,14%
KLAC	$489.374	1.622	0,14%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$480.287	2.811	0,14%
RPM	$450.824	4.056	0,13%
VMI	$444.752	770	0,13%
PG	$443.586	3.025	0,13%
CRS	$431.788	700	0,12%
CFR	$429.875	2.782	0,12%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+17K	+$13.7M
MUB	Mehr gekauft	+66K	+$7.1M
IUSB	Mehr gekauft	+116K	+$5.3M
NVDA	Mehr gekauft	+28K	+$5.2M
MSFT	Mehr gekauft	+6K	-$3.0M
TSLA	Mehr gekauft	+6K	+$2.9M
DYNF	Mehr gekauft	+32K	+$2.8M
LMUB	Mehr gekauft	+52K	+$2.7M
GOOG	Mehr gekauft	+7K	+$2.5M
AMZN	Mehr gekauft	+11K	+$2.4M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
OEF	31. März 2026	18.312	$6.280.467
IAGG	30. Juni 2026	34.595	$1.725.253
HIMU	31. März 2026	26.039	$1.267.579
MA	31. März 2026	2.090	$1.193.139	13,0%
NOW	31. März 2026	5.535	$847.907	30,2%
IYW	31. März 2026	4.037	$806.108	49,7%
TMO	30. September 2025	1.893	$767.536	39,5%
EMXC	30. September 2025	11.449	$722.890
MSCI	31. März 2026	1.150	$659.790	2,5%
ZTS	31. März 2026	5.086	$639.921	-39,6%
ADBE	31. März 2026	1.824	$638.382	-1,8%
IDXX	31. März 2026	900	$608.877	-6,2%
UNH	30. Juni 2025	1.096	$574.030	21,4%
AON	31. März 2026	1.496	$527.908	-15,7%
ACN	31. März 2026	1.837	$492.867	-1,6%
UBER	31. März 2026	5.911	$482.988	-3,4%
INTU	31. März 2026	707	$468.331	-34,2%
ABT	31. März 2026	3.729	$467.215	-2,5%
EMB	31. März 2026	4.678	$450.398
DMXF	30. September 2025	6.033	$449.097	12,5%
WDAY	31. Dezember 2025	1.748	$420.796	-12,0%
BSX	31. März 2026	4.233	$403.617	-32,4%
ABNB	31. März 2026	2.892	$392.502	29,9%
EAGG	31. Dezember 2025	7.958	$382.223
HEFA	30. September 2025	9.815	$372.577
CSGP	31. März 2026	4.438	$298.411	-31,4%
PAYC	31. März 2026	1.809	$288.282	85,8%
QQQ	31. Dezember 2025	479	$287.577	21,2%
AMAT	31. Dezember 2025	1.393	$285.203	111,0%
GD	31. März 2026	803	$270.338	-3,4%
IT	30. September 2025	667	$269.615	-28,6%
ESGD	30. Juni 2026	2.698	$269.018
SUB	30. September 2025	2.431	$258.513
RPM	31. März 2026	2.467	$256.568	-4,1%
MRK	31. März 2026	2.392	$251.782	16,0%
DHR	31. März 2026	1.094	$250.438	16,7%
LEN	31. März 2026	2.374	$244.047	-14,3%
BX	31. März 2026	1.554	$239.534	-2,9%
ANSS	30. September 2025	657	$230.752	Nicht mehr verfolgt
CTRA	31. März 2026	8.722	$229.563	Nicht mehr verfolgt
LCTD	31. Dezember 2025	4.305	$229.418
ATO	30. Juni 2026	1.213	$226.989	-8,3%
AWK	31. März 2026	1.733	$226.157	-6,1%
MDT	31. März 2026	2.321	$222.955	1,5%
ALC	30. Juni 2025	2.279	$216.345	-27,1%
CFR	31. März 2026	1.702	$215.524	12,2%
EUSB	31. Dezember 2025	4.852	$213.100
AWK	30. Juni 2025	1.413	$208.446	-8,1%
ALC	31. März 2026	2.607	$205.458	-14,6%
PG	31. März 2026	1.418	$203.214	1,0%
IBIT	31. Dezember 2025	3.124	$203.060	-2,2%
CTRA	30. Juni 2025	7.022	$202.936	Nicht mehr verfolgt
STZ	31. März 2026	1.463	$201.835	-24,5%
CYBR	30. Juni 2025	597	$201.786	Nicht mehr verfolgt