ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 2050308 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$352.9M
#4.700 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 49.8%
Positionen
229
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +59.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
43,76%
Gewichtung der Top-25-Positionen
64,55%
Positionen über 1%
23
Effektive Anzahl von Positionen
33,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,44% Geschätzte Käufe $140.545.095 · Verkäufe $9.883.009

Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% noch gehalten

Neue Positionen
112
Erhöht
105
Abgenommen
11
Geschlossen
3

Put-Notional-Exposure: 0,5% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
22,3%
Communication Services
6,3%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,8%
Financial Services
2,7%
Retail
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Financials
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Materials
0,8%
Energy
0,6%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Utilities
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
50,6%

Gesamtportfolio 229 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36.504.483 10,34% 97.862 $-2.039.940 Auf ×1
IVV $30.060.614 8,52% 40.140 $13.697.911 Auf ×2
MUB $14.569.202 4,13% 135.376 $7.111.315 Auf ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $13.604.970 3,85% 294.799 $5.335.486 Auf ×3
DYNF $11.901.002 3,37% 174.989 $2.794.022 Auf ×1
IVW $10.690.207 3,03% 77.730 $2.077.668 Auf ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10.686.548 3,03% 28.290 $415.315 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.557.977 2,99% 52.766 $5.184.812 Auf ×2
IVE $8.185.286 2,32% 36.049 $-95.996 Ab ×2
IEMG $7.691.611 2,18% 92.849 $-63.438 Ab ×2
LMUB $6.508.269 1,84% 127.065 $2.703.742 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.500.418 1,84% 18.190 $2.597.775 Auf ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.099.134 1,73% 17.262 $2.777.450 Auf ×1
EFG $5.974.026 1,69% 48.015 $1.514.923 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.645.560 1,60% 23.687 $5.515.710 Auf ×1
BAI $5.447.452 1,54% 103.328 $1.150.470 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.318.066 1,51% 12.644 $2.905.522 Auf ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.050.467 1,43% 8.966 $1.952.897 Auf ×4
EFV $4.729.412 1,34% 61.782 $-1.972.092 Ab ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4.121.374 1,17% 81.822 $1.194.030 Auf ×1
GOVT $3.936.657 1,12% 172.812 $1.650.033 Auf ×5
V Visa Inc. $3.719.782 1,05% 10.842 $2.088.534 Auf ×1
THRO $3.709.271 1,05% 86.042 $-267.867 Ab ×1
MTUM $3.307.967 0,94% 9.649 $253.913 Ab ×1
MBB iShares MBS ETF $3.292.604 0,93% 34.835 $912.086 Auf ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.138.315 0,89% 10.846 $1.471.769 Auf ×1
TLH $3.047.830 0,86% 30.372 $81.893 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.044.496 0,86% 42.640 $1.079.422 Auf ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3.008.717 0,85% 13.899 $1.455.971 Auf ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2.812.124 0,80% 76.834 Auf ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2.624.869 0,74% 82.595 $653.798 Auf ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2.495.948 0,71% 25.967 $1.527.136 Auf ×4
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2.410.533 0,68% 85.937 Auf ×1
SCHX $2.357.265 0,67% 80.097 $1.233.125 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.180.078 0,62% 14.876 $983.340 Auf ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1.945.195 0,55% 3.916 $1.112.444 Auf ×6
QUAL $1.832.679 0,52% 8.352 $-2.248.045 Ab ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1.644.649 0,47% 14.404 $812.146 Auf ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1.393.797 0,39% 7.169 $841.195 Auf ×4
GGOV $1.381.919 0,39% 27.479 Auf ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1.367.572 0,39% 8.356 $281.749 Auf ×2
LCTU $1.353.582 0,38% 16.886 $128.099 Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.270.501 0,36% 4.265 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.219.978 0,35% 12.675 $592.072 Auf ×6
BIL $1.213.680 0,34% 13.244 $600.767 Auf ×1
IAU $1.211.407 0,34% 16.043 $244.265 Auf ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.167.875 0,33% 1.194 $629.972 Auf ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.092.277 0,31% 6.972 $506.563 Auf ×4
SPY SPY $1.073.108 0,30% 1.437 $461.055 Auf ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $997.664 0,28% 1.600 $432.738 Auf ×2
DSI $935.360 0,27% 6.569 $110.337 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $909.168 0,26% 758 $592.780 Auf ×1
SPDW $892.069 0,25% 17.703 $341.787 Auf ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $873.725 0,25% 8.550 $478.087 Auf ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $869.487 0,25% 4.334 $484.134 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $869.328 0,25% 2.186 $394.288 Auf ×1
STIP $842.514 0,24% 8.247 $539.970 Auf ×1
NVS Novartis AG Common Stock $820.899 0,23% 5.238 $449.146 Auf ×2
VEA $820.159 0,23% 11.511 $428.612 Auf ×4
DE Deere & Company Common Stock $801.793 0,23% 1.264 $467.988 Auf ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $801.421 0,23% 9.463 $454.085 Auf ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $798.465 0,23% 101.328 $409.206 Auf ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $789.312 0,22% 4.843 $442.379 Auf ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $779.393 0,22% 7.002 $440.363 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $745.413 0,21% 1.031 $508.744 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $741.686 0,21% 2.103 $435.331 Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $741.054 0,21% 642 Auf ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $736.598 0,21% 15.365 $432.805 Auf ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $732.190 0,21% 8.860 $390.623 Auf ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $723.877 0,21% 10.423 $98.434 Auf ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $721.131 0,20% 1.510 $446.493 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $695.604 0,20% 16.429 $288.537 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $694.885 0,20% 1.386 $379.838 Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $686.606 0,19% 3.114 $323.242 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $683.908 0,19% 3.701 $180.358 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $679.950 0,19% 1.800 Verkaufsoption Auf ×1
EAGG $677.916 0,19% 14.299 $413.006 Auf ×1
ITA ITA $674.412 0,19% 2.782 $202.426 Auf ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $663.849 0,19% 33.376 $386.770 Auf ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $661.454 0,19% 8.875 $350.353 Auf ×1
XLSR $660.664 0,19% 10.186 $234.631 Auf ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $654.884 0,19% 28.287 $-71.868 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $654.605 0,19% 5.573 $99.917 Ab ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $636.425 0,18% 7.831 $386.332 Auf ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $635.556 0,18% 953 $347.347 Auf ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $630.547 0,18% 7.189 $312.641 Auf ×1
SPEM $621.864 0,18% 12.010 $257.133 Auf ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $621.600 0,18% 3.750 $287.073 Auf ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $620.605 0,18% 819 $360.065 Auf ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $618.867 0,18% 1.349 $315.594 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $614.880 0,17% 1.698 $363.259 Auf ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $613.422 0,17% 10.156 $345.806 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $595.084 0,17% 4.631
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $558.910 0,16% 282 $194.437 Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $551.040 0,16% 2.238 $320.431 Auf ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $548.941 0,16% 654 $313.960 Auf ×1
VUG $537.514 0,15% 6.240 $281.258 Auf ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $535.371 0,15% 3.349 $283.783 Auf ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $535.210 0,15% 1.921 $296.281 Auf ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $534.024 0,15% 926 $268.759 Auf ×1

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
IUSB $13.604.970 3,85% um ×3
IVW $10.690.207 3,03% um ×3
GOOGL $6.500.418 1,84% um ×4
TSLA $5.318.066 1,51% um ×4
META $5.050.467 1,43% um ×4
GOVT $3.936.657 1,12% um ×5
MBB $3.292.604 0,93% um ×5
NFLX $3.044.496 0,86% um ×3
BA $3.008.717 0,85% um ×4
MNST $2.495.948 0,71% um ×4
VRTX $1.945.195 0,55% um ×6
ADSK $1.393.797 0,39% um ×4
DIS $1.219.978 0,35% um ×6
CRM $1.092.277 0,31% um ×4
SPDW $892.069 0,25% um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
CORO $2.812.124 76.834 0,80%
IALT $2.410.533 85.937 0,68%
GGOV $1.381.919 27.479 0,39%
MRVL $1.270.501 4.265 0,36%
MU $741.054 642 0,21%
AVGO $679.950 1.800 0,19%
MRK $595.084 4.631 0,17%
GD $505.146 1.426 0,14%
KLAC $489.374 1.622 0,14%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $480.287 2.811 0,14%
RPM $450.824 4.056 0,13%
VMI $444.752 770 0,13%
PG $443.586 3.025 0,13%
CRS $431.788 700 0,12%
CFR $429.875 2.782 0,12%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
IVV Mehr gekauft +17K +$13.7M
MUB Mehr gekauft +66K +$7.1M
IUSB Mehr gekauft +116K +$5.3M
NVDA Mehr gekauft +28K +$5.2M
TSLA Mehr gekauft +6K +$2.9M
DYNF Mehr gekauft +32K +$2.8M
GOOG Mehr gekauft +8K +$2.8M
LMUB Mehr gekauft +52K +$2.7M
GOOGL Mehr gekauft +7K +$2.6M
QUAL Reduziert -11K -$2.2M

1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
OEF 31. März 2026 18.312 $6.280.467 Nicht mehr verfolgt
IAGG 30. Juni 2026 34.595 $1.725.253 Nicht mehr verfolgt
HIMU 31. März 2026 26.039 $1.267.579 Nicht mehr verfolgt
MA 31. März 2026 2.090 $1.193.139 15,5%
VUG 31. März 2025 2.180 $894.759 Nicht mehr verfolgt
TLT 31. März 2025 9.957 $869.583
NOW 31. März 2026 5.535 $847.907 24,0%
IYW 31. März 2026 4.037 $806.108 Nicht mehr verfolgt
TMO 30. September 2025 1.893 $767.536 27,8%
EMXC 30. September 2025 11.449 $722.890
MSCI 31. März 2026 1.150 $659.790 4,9%
ZTS 31. März 2026 5.086 $639.921 -35,9%
ADBE 31. März 2026 1.824 $638.382 12,7%
IDXX 31. März 2026 900 $608.877 0,1%
UNH 30. Juni 2025 1.096 $574.030 25,8%
IFRA 31. März 2025 12.359 $572.119 Nicht mehr verfolgt
VTV 31. März 2025 3.173 $537.189 Nicht mehr verfolgt
AON 31. März 2026 1.496 $527.908 8,6%
ACN 31. März 2026 1.837 $492.867 -6,7%
UBER 31. März 2026 5.911 $482.988 10,8%
INTU 31. März 2026 707 $468.331 -16,3%
ABT 31. März 2026 3.729 $467.215 11,9%
EMB 31. März 2026 4.678 $450.398
DMXF 30. September 2025 6.033 $449.097 13,7%
NVO 31. März 2025 5.090 $437.842 -33,0%
WDAY 31. Dezember 2025 1.748 $420.796 -8,1%
BSX 31. März 2026 4.233 $403.617 -18,0%
ABNB 31. März 2026 2.892 $392.502 47,5%
EAGG 31. Dezember 2025 7.958 $382.223 Nicht mehr verfolgt
HEFA 30. September 2025 9.815 $372.577 Nicht mehr verfolgt
SPEM 31. März 2025 9.044 $347.026 Nicht mehr verfolgt
VFMO 31. März 2025 1.863 $306.221 Nicht mehr verfolgt
CSGP 31. März 2026 4.438 $298.411 -17,0%
VGLT 31. März 2025 5.269 $291.639
PAYC 31. März 2026 1.809 $288.282 83,4%
QQQ 31. Dezember 2025 479 $287.577
AMAT 31. Dezember 2025 1.393 $285.203 92,2%
GD 31. März 2026 803 $270.338 14,1%
IT 30. September 2025 667 $269.615 -26,0%
ESGD 30. Juni 2026 2.698 $269.018
SUB 30. September 2025 2.431 $258.513 Nicht mehr verfolgt
RPM 31. März 2026 2.467 $256.568 10,7%
MRK 31. März 2026 2.392 $251.782 25,0%
DHR 31. März 2026 1.094 $250.438 13,2%
LEN 31. März 2026 2.374 $244.047 -1,2%
BX 31. März 2026 1.554 $239.534 24,5%
IXC 31. März 2025 6.194 $236.487 Nicht mehr verfolgt
ANSS 30. September 2025 657 $230.752 Nicht mehr verfolgt
CTRA 31. März 2026 8.722 $229.563 Nicht mehr verfolgt
LCTD 31. Dezember 2025 4.305 $229.418 Nicht mehr verfolgt
ATO 30. Juni 2026 1.213 $226.989 -0,2%
AWK 31. März 2026 1.733 $226.157 2,0%
SUSB 31. März 2025 9.094 $224.622
MDT 31. März 2026 2.321 $222.955 8,6%
ALC 30. Juni 2025 2.279 $216.345 -15,5%
CFR 31. März 2026 1.702 $215.524 20,4%
EUSB 31. Dezember 2025 4.852 $213.100 Nicht mehr verfolgt
HON 31. März 2025 941 $212.562 10,9%
BX 31. März 2025 1.219 $210.180 2,4%
JPM 31. März 2025 875 $209.746 44,8%
AWK 30. Juni 2025 1.413 $208.446 -0,2%
ALC 31. März 2026 2.607 $205.458 -1,0%
PG 31. März 2026 1.418 $203.214 -0,1%
IBIT 31. Dezember 2025 3.124 $203.060
CTRA 30. Juni 2025 7.022 $202.936 Nicht mehr verfolgt
STZ 31. März 2026 1.463 $201.835 -11,8%
CYBR 30. Juni 2025 597 $201.786 Nicht mehr verfolgt
PNC 31. März 2025 1.046 $201.721 39,2%