Janus Detroit Street Trust (JIII)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088762 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $166.3M
- Bestände
- 469
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 30,66%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 68,9
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.5M
- Quartalsende Apr 2026
- +$15.0M
- Letzte 12 Monate
- +$30.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 469 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reno de Medici SpA | — | $98K | 0,06 | 320.000 | DBT | IT |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754RAJ5 | $97K | 0,06 | 95.000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR Trust | 35563WBE3 | $95K | 0,06 | 84.000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 21H050656 | $95K | 0,06 | 96.000 | ABS-MBS | US |
| DIRECTV Financing LLC | 25460HAD4 | $92K | 0,06 | 92.233 | LON | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $92K | 0,06 | 15.000.000 | DCR | FR |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $88K | 0,05 | 7 | DE | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906AZ5 | $86K | 0,05 | 85.000 | DBT | US |
| Apollo Debt Solutions BDC | 03770DAH6 | $80K | 0,05 | 81.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $78K | 0,05 | -14 | DIR | US |
| Risewell Homes, Inc. | 645370AF4 | $76K | 0,05 | 73.000 | DBT | US |
| Bayview Opportunity Master Fund VII LLC | 07336PAD6 | $75K | 0,05 | 74.197 | ABS-O | US |
| Marex Group plc | 566539AA0 | $72K | 0,04 | 70.000 | DBT | GB |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754KAJ0 | $72K | 0,04 | 70.000 | ABS-MBS | US |
| Chariot Buyer LLC | 15963CAE6 | $71K | 0,04 | 71.633 | LON | US |
| GNMA | 21H052652 | $68K | 0,04 | 68.000 | ABS-MBS | US |
| ACHV ABS TRUST | 00091XAD9 | $68K | 0,04 | 67.294 | ABS-O | US |
| SM Energy Co. | 78454LAZ3 | $66K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 123910AC5 | $64K | 0,04 | 63.514 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20755RAC9 | $44K | 0,03 | 43.618 | ABS-MBS | US |
| Beacon Mobility Corp. | 07363PAB6 | $43K | 0,03 | 42.697 | LON | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $39K | 0,02 | -9 | DIR | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525952AD9 | $37K | 0,02 | 37.285 | ABS-O | US |
| US Bank NA | 90357PAV6 | $35K | 0,02 | 34.633 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525952AC1 | $29K | 0,02 | 29.101 | ABS-O | US |
| OneMain Finance Corp. | 682691AN0 | $29K | 0,02 | 29.000 | DBT | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KFH7 | $25K | 0,02 | 20.164 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $9K | 0,01 | 149.180 | DE | US |
| Salas Obrien, Inc. | 79400JAM0 | $6K | 0,00 | 6.239 | LON | US |
| Pound Sterling | — | $6K | 0,00 | 4.443 | STIV | GB |
| EURO | — | $6K | 0,00 | 4.818 | STIV | XX |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $756 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust | 79584CAA9 | $736 | 0,00 | 738 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $466 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $302 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $287 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $281 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $143 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $136 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $43 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $36 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $25 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $10 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Sektoraufschlüsselung
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46.875.034 | 44,39% | 942.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.269.732 | 13,51% | 286.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $10.381.980 | 9,83% | 208.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9.450.789 | 8,95% | 189.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8.205.934 | 7,77% | 165.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4.938.108 | 4,68% | 99.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.415.590 | 3,23% | 68.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2.120.125 | 2,01% | 42.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1.946.751 | 1,84% | 39.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.790.719 | 1,70% | 35.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679.157 | 0,64% | 13.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552.353 | 0,52% | 11.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311.046 | 0,29% | 6.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298.685 | 0,28% | 5.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203.094 | 0,19% | 4.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97.834 | 0,09% | 1.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $21.301 | 0,02% | 430 | Aktien | 31. März 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19.786 | 0,02% | 397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9.220 | 0,01% | 185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| Fonds | AuM |
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| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
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| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |