KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000064914 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$8.2M
- Quartalsende Mär 2026
- +$29.7M
- Letzte 12 Monate
- +$18.1M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 291 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirates Telecommunications Group Company PJSC | — | $283K | 0,28 | 55.822 | EC | AE |
| AMBEV S.A. | — | $282K | 0,28 | 96.700 | EC | BR |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. | — | $278K | 0,28 | 435.346 | EC | TW |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD. | — | $277K | 0,28 | 267.042 | EC | TW |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR ANONIM SIRKETI | — | $274K | 0,27 | 17.840 | EC | TR |
| Wistron Corporation | — | $272K | 0,27 | 71.000 | EC | TW |
| LG ENERGY SOLUTION, LTD. | — | $271K | 0,27 | 1.054 | EC | KR |
| STANDARD BANK GROUP LIMITED | — | $271K | 0,27 | 15.248 | EC | ZA |
| TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. | — | $271K | 0,27 | 578.000 | EC | TW |
| Woori Financial Group Inc. | — | $268K | 0,27 | 12.822 | EC | KR |
| TS Financial Holding Co., Ltd. | — | $267K | 0,27 | 369.312 | EC | TW |
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | 204448104 | $267K | 0,27 | 7.419 | EC | US |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA | — | $263K | 0,26 | 15.298 | EC | PL |
| MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LIMITED | — | $262K | 0,26 | 217.516 | EC | TW |
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | Y7028N105 | $261K | 0,26 | 83.745 | EC | IN |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | — | $259K | 0,26 | 3.231 | EP | CL |
| TAIWAN MOBILE CO., LTD. | — | $259K | 0,26 | 76.000 | EC | TW |
| TITAN COMPANY LIMITED | — | $258K | 0,26 | 6.181 | EC | IN |
| ORLEN SPOLKA AKCYJNA | — | $257K | 0,26 | 7.139 | EC | PL |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. | — | $257K | 0,26 | 10.490 | EC | MX |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | — | $255K | 0,25 | 916.400 | EC | ID |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | — | $252K | 0,25 | 6.857 | EC | IN |
| Nedbank Group Limited | — | $250K | 0,25 | 16.059 | EC | ZA |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | — | $250K | 0,25 | 1.273.900 | EC | ID |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPOLKA AKCYJNA | — | $246K | 0,24 | 4.214 | EC | PL |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED | — | $246K | 0,24 | 35.557 | EC | IN |
| Localiza Rent a Car S.A. | — | $239K | 0,24 | 26.620 | EC | BR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | — | $236K | 0,23 | 240 | EC | KR |
| OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED | Y64606133 | $234K | 0,23 | 77.821 | EC | IN |
| ULTRATECH CEMENT LIMITED | — | $232K | 0,23 | 2.051 | EC | IN |
| ITC LIMITED | — | $232K | 0,23 | 76.569 | EC | IN |
| Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. | — | $230K | 0,23 | 313.568 | EC | TW |
| Chunghwa Telecom Co., Ltd. | — | $229K | 0,23 | 55.000 | EC | TW |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | — | $228K | 0,23 | 107.374 | EC | AE |
| Novatek Microelectronics Corporation | — | $226K | 0,22 | 19.000 | EC | TW |
| Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. | — | $224K | 0,22 | 6.700 | EC | MX |
| Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. | — | $224K | 0,22 | 78.000 | EC | TW |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | — | $219K | 0,22 | 19.500 | EC | BR |
| Yuanta Financial Holding Co., Ltd. | — | $216K | 0,21 | 154.589 | EC | TW |
| ABSA GROUP LIMITED | — | $216K | 0,21 | 15.306 | EC | ZA |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | — | $211K | 0,21 | 1.172.600 | EC | ID |
| KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA | X45213109 | $211K | 0,21 | 2.936 | EC | PL |
| Banco de Chile | — | $211K | 0,21 | 1.170.227 | EC | CL |
| TURKIYE PETROL RAFINERILERI ANONIM SIRKETI | — | $207K | 0,21 | 35.711 | EC | TR |
| Banco do Brasil S.A | — | $206K | 0,20 | 46.800 | EC | BR |
| REMGRO LIMITED | — | $205K | 0,20 | 18.612 | EC | ZA |
| PT United Tractors Tbk | — | $204K | 0,20 | 111.700 | EC | ID |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. | — | $201K | 0,20 | 202.185 | EC | TW |
| China Steel Corporation | — | $200K | 0,20 | 339.000 | EC | TW |
| LG CHEM LTD | — | $200K | 0,20 | 1.024 | EC | KR |
Dividenden 8 Zahlungen
$1,22
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,0420 |
| 22. Dezember 2025 | $1,1740 |
| 17. Dezember 2024 | $0,9390 |
| 18. Dezember 2023 | $0,5690 |
| 28. Dezember 2022 | $0,9910 |
| 29. Dezember 2021 | $1,4910 |
| 29. Dezember 2020 | $0,4980 |
| 27. Dezember 2019 | $0,7360 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21.294.722 | 36,03% | 405.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Systelligence, LLC | $11.791.576 | 19,95% | 224.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thomasville National Bank | $7.167.633 | 12,13% | 136.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.235.296 | 5,47% | 61.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.952.091 | 5,00% | 56.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.338.755 | 3,96% | 44.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1.812.620 | 3,07% | 34.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.724.213 | 2,92% | 32.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $1.433.060 | 2,42% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990.514 | 1,68% | 18.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Csenge Advisory Group | $959.773 | 1,62% | 18.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VeraBank, N.A. | $672.466 | 1,14% | 12.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495.758 | 0,84% | 9.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460.599 | 0,78% | 8.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279.543 | 0,47% | 5.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236.994 | 0,40% | 4.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227.208 | 0,38% | 4.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Americana Partners, LLC | $224.176 | 0,38% | 4.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $216.110 | 0,37% | 4.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMERCE BANK | $207.768 | 0,35% | 3.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $200.265 | 0,34% | 3.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61.334 | 0,10% | 1.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35.677 | 0,06% | 680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32.889 | 0,06% | 635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.747 | 0,02% | 186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $9.181 | 0,02% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.558 | 0,01% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6.343 | 0,01% | 121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5.247 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4.255 | 0,01% | 81.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.259 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $881 | 0,00% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0,00% | 10.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
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| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |