KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000064914 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$8.2M
- Quartalsende Mär 2026
- +$29.7M
- Letzte 12 Monate
- +$18.1M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 291 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Inc. | — | $196K | 0,19 | 998 | EC | KR |
| ASIAN PAINTS LIMITED | — | $195K | 0,19 | 8.551 | EC | IN |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. | — | $194K | 0,19 | 159.000 | EC | TW |
| TECH MAHINDRA LIMITED | Y85491127 | $193K | 0,19 | 13.193 | EC | IN |
| Central Pattana Public Company Limited | — | $192K | 0,19 | 101.900 | EC | TH |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | — | $191K | 0,19 | 56.643 | EC | AE |
| Far Eastern New Century Corporation | — | $190K | 0,19 | 231.000 | EC | TW |
| EICHER MOTORS LIMITED | — | $190K | 0,19 | 2.730 | EC | IN |
| AKBANK TURK ANONIM SIRKETI | — | $189K | 0,19 | 127.615 | EC | TR |
| NEPI ROCKCASTLE N.V. | N6S06Q108 | $189K | 0,19 | 23.857 | EC | ZA |
| Pegatron Corporation | — | $188K | 0,19 | 79.000 | EC | TW |
| JUMBO S.A. | — | $188K | 0,19 | 7.429 | EC | GR |
| PT Astra International Tbk | — | $187K | 0,19 | 509.100 | EC | ID |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | — | $184K | 0,18 | 191.269 | EC | TW |
| CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED | — | $183K | 0,18 | 53.379 | EC | TW |
| Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C) | — | $182K | 0,18 | 29.248 | EC | QA |
| EQUATORIAL S.A. | — | $182K | 0,18 | 23.300 | EC | BR |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $179K | 0,18 | 36.600 | EC | TH |
| JSW STEEL LIMITED | Y44680158 | $179K | 0,18 | 15.105 | EC | IN |
| Komercni banka, a.s. | — | $176K | 0,18 | 3.484 | EC | CZ |
| Innolux Corporation | — | $176K | 0,17 | 235.400 | EC | TW |
| Nestle India Ltd | Y6268T145 | $175K | 0,17 | 14.162 | EC | IN |
| CP All Public Company Limited | — | $174K | 0,17 | 126.200 | EC | TH |
| Airports of Thailand Public Company Limited | — | $173K | 0,17 | 110.000 | EC | TH |
| LG ELECTRONICS INC. | — | $168K | 0,17 | 2.430 | EC | KR |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED | — | $167K | 0,17 | 16.068 | EC | IN |
| Allwyn AG | — | $166K | 0,17 | 11.035 | EC | GR |
| THE BIDVEST GROUP LIMITED | — | $166K | 0,16 | 12.477 | EC | ZA |
| TELEFONICA BRASIL S.A | — | $165K | 0,16 | 20.961 | EC | BR |
| Samsung Life Insurance Co., Ltd. | — | $165K | 0,16 | 1.204 | EC | KR |
| MTN GROUP LIMITED | — | $165K | 0,16 | 14.411 | EC | ZA |
| Banco Bradesco S.A. | — | $164K | 0,16 | 51.387 | EC | BR |
| SANLAM LIMITED | — | $161K | 0,16 | 31.021 | EC | ZA |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | — | $161K | 0,16 | 5.321 | EC | BR |
| VEDANTA LIMITED | Y7673N111 | $160K | 0,16 | 23.181 | EC | IN |
| SASOL LIMITED | 803866102 | $156K | 0,15 | 11.859 | EC | ZA |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | — | $155K | 0,15 | 5.763 | EC | IN |
| SUZANO S.A. | — | $154K | 0,15 | 15.500 | EC | BR |
| BAJAJ FINSERV LIMITED | Y0548X125 | $153K | 0,15 | 8.895 | EC | IN |
| CATCHER TECHNOLOGY CO., LTD. | — | $153K | 0,15 | 26.000 | EC | TW |
| CEZ, a.s. | — | $152K | 0,15 | 2.705 | EC | CZ |
| INDIAN OIL CORPORATION LIMITED | Y3925Y112 | $152K | 0,15 | 106.495 | EC | IN |
| LG Corp. | — | $150K | 0,15 | 2.779 | EC | KR |
| ADANI ENTERPRISES LIMITED | Y00106131 | $149K | 0,15 | 8.052 | EC | IN |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | — | $148K | 0,15 | 659 | EC | KR |
| Formosa Plastics Corporation | — | $148K | 0,15 | 103.000 | EC | TW |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | — | $145K | 0,14 | 33.000 | EC | TW |
| Grupo Cibest S.A. | P49500112 | $145K | 0,14 | 7.842 | EP | CO |
| HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | — | $141K | 0,14 | 9.437 | EC | ZA |
| Industries Qatar Q.P.S.C | — | $136K | 0,13 | 46.523 | EC | QA |
Dividenden 8 Zahlungen
$1,22
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,0420 |
| 22. Dezember 2025 | $1,1740 |
| 17. Dezember 2024 | $0,9390 |
| 18. Dezember 2023 | $0,5690 |
| 28. Dezember 2022 | $0,9910 |
| 29. Dezember 2021 | $1,4910 |
| 29. Dezember 2020 | $0,4980 |
| 27. Dezember 2019 | $0,7360 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21.294.722 | 36,03% | 405.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Systelligence, LLC | $11.791.576 | 19,95% | 224.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thomasville National Bank | $7.167.633 | 12,13% | 136.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.235.296 | 5,47% | 61.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.952.091 | 5,00% | 56.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.338.755 | 3,96% | 44.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1.812.620 | 3,07% | 34.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.724.213 | 2,92% | 32.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $1.433.060 | 2,42% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990.514 | 1,68% | 18.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Csenge Advisory Group | $959.773 | 1,62% | 18.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VeraBank, N.A. | $672.466 | 1,14% | 12.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495.758 | 0,84% | 9.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460.599 | 0,78% | 8.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279.543 | 0,47% | 5.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236.994 | 0,40% | 4.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227.208 | 0,38% | 4.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Americana Partners, LLC | $224.176 | 0,38% | 4.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $216.110 | 0,37% | 4.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMERCE BANK | $207.768 | 0,35% | 3.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $200.265 | 0,34% | 3.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61.334 | 0,10% | 1.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35.677 | 0,06% | 680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32.889 | 0,06% | 635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.747 | 0,02% | 186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $9.181 | 0,02% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.558 | 0,01% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6.343 | 0,01% | 121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5.247 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4.255 | 0,01% | 81.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.259 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $881 | 0,00% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0,00% | 10.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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|---|---|
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| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |