Kurv ETF Trust (KQQQ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085571 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$28,54
Stand 24. August 2026
▼ -0,18 (-0,63%)
1-Tages-Veränderung
$25,07 – $30,65
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $126.5M
- Bestände
- 59
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 66,35%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 17,4
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
KQQQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,33% | ▲ +17,95% |
| 3M | ▲ +10,33% | ▲ +17,95% |
| 6M | ▲ +9,28% | ▲ +18,66% |
| YTD | ▲ +2,32% | ▲ +12,70% |
| 1Y | ▲ +3,32% | ▲ +21,88% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 23. Juli 2024 | ▲ +14,60% | ▲ +46,29% |
- Volatilität 1J
- 23,46%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,36
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$6.7M
- Quartalsende Mai 2026
- +$10.1M
- Letzte 12 Monate
- +$91.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 59 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$37K | -0,03 | -307 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$38K | -0,03 | -60 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$43K | -0,03 | -60 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$44K | -0,03 | -200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$57K | -0,05 | -35 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$70K | -0,06 | -540 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$158K | -0,13 | -110 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$212K | -0,17 | -300 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$633K | -0,50 | -35 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
34,0%
Communication Services
19,7%
Retail
10,2%
Industrials
4,1%
Consumer Discretionary
3,1%
Communications
1,8%
Health Care
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
27,1%
Dividenden 24 Zahlungen
16,08%
Rendite (TTM)
$4,59
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juli 2026 | $0,3500 |
| 24. Juni 2026 | $0,3500 |
| 27. Mai 2026 | $0,3500 |
| 29. April 2026 | $0,3500 |
| 25. März 2026 | $0,3500 |
| 25. Februar 2026 | $0,4100 |
| 28. Januar 2026 | $0,4100 |
| 23. Dezember 2025 | $0,4100 |
| 25. November 2025 | $0,4100 |
| 29. Oktober 2025 | $0,4500 |
| 24. September 2025 | $0,4500 |
| 27. August 2025 | $0,3000 |
| 23. Juli 2025 | $0,2000 |
| 25. Juni 2025 | $0,2000 |
| 28. Mai 2025 | $0,2500 |
| 23. April 2025 | $0,2500 |
| 26. März 2025 | $0,1500 |
| 26. Februar 2025 | $0,1500 |
| 23. Januar 2025 | $0,1500 |
| 24. Dezember 2024 | $0,1500 |
| 20. November 2024 | $0,1530 |
| 23. Oktober 2024 | $0,1410 |
| 25. September 2024 | $0,1470 |
| 21. August 2024 | $0,0850 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NFSG Corp | $3.733.657 | 47,33% | 122.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $849.388 | 10,77% | 27.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $802.649 | 10,17% | 26.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542.135 | 6,87% | 17.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $486.464 | 6,17% | 16.740 | Aktien | 30. September 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $411.074 | 5,21% | 17.015 | Aktien | 31. März 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $402.052 | 5,10% | 13.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $346.541 | 4,39% | 11.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $218.664 | 2,77% | 7.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $54.666 | 0,69% | 1.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $20.246 | 0,26% | 838 | Aktien | 31. März 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9.111 | 0,12% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6.044 | 0,08% | 199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.763 | 0,04% | 91 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1.562 | 0,02% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.093 | 0,01% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $743 | 0,01% | 24.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TSFG, LLC | $19 | 0,00% | 635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
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