Lattice Strategies Trust (HQGO)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000083139 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$67,18
Stand 21. August 2026
▲ +0,36 (+0,54%)
1-Tages-Veränderung
$55,49 – $68,46
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $48.2M
- Bestände
- 163
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,14%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 45,9
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
HQGO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,44% | — |
| 3M | ▲ +13,44% | — |
| 6M | ▲ +12,03% | — |
| YTD | ▲ +11,20% | — |
| 1Y | ▲ +19,85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +45,85% | — |
- Volatilität 1J
- 24,06%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,39
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$2.8M
- Quartalsende Apr 2026
- -$2.8M
- Letzte 12 Monate
- -$8.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 163 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce Inc | 79466L302 | $130K | 0,27 | 737 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $128K | 0,27 | 698 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $125K | 0,26 | 947 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $125K | 0,26 | 404 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $122K | 0,25 | 3.607 | EC | IE |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $122K | 0,25 | 274 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $121K | 0,25 | 881 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $117K | 0,24 | 2.548 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $117K | 0,24 | 273 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $116K | 0,24 | 709 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $114K | 0,24 | 1.143 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $111K | 0,23 | 2.501 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $104K | 0,22 | 939 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $103K | 0,21 | 102 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $101K | 0,21 | 582 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $98K | 0,20 | 1.393 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $98K | 0,20 | 611 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $93K | 0,19 | 896 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $93K | 0,19 | 25 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $91K | 0,19 | 1.050 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $88K | 0,18 | 1.124 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $87K | 0,18 | 163 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $83K | 0,17 | 873 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $82K | 0,17 | 705 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $80K | 0,17 | 1.293 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $80K | 0,17 | 346 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $78K | 0,16 | 535 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $77K | 0,16 | 3.151 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $75K | 0,16 | 456 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $71K | 0,15 | 335 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $70K | 0,14 | 170 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $69K | 0,14 | 192 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $66K | 0,14 | 288 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $64K | 0,13 | 1.557 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $63K | 0,13 | 240 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $62K | 0,13 | 898 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $57K | 0,12 | 31 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $53K | 0,11 | 151 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $52K | 0,11 | 416 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $51K | 0,11 | 584 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $51K | 0,11 | 330 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $49K | 0,10 | 423 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $48K | 0,10 | 345 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $47K | 0,10 | 1.655 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $46K | 0,09 | 2.702 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $43K | 0,09 | 375 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $43K | 0,09 | 419 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $40K | 0,08 | 222 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $40K | 0,08 | 614 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $38K | 0,08 | 300 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
36,0%
Retail
12,7%
Communication Services
12,1%
Healthcare
8,9%
Industrials
6,7%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,8%
Financial Services
3,0%
Financials
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $45.030.255 | 96,36% | 687.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.428.154 | 3,06% | 21.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266.617 | 0,57% | 4.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.304 | 0,01% | 81 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $65 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |