Lattice Strategies Trust (HQGO)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000083139 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $48.2M
- Bestände
- 163
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,14%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 45,9
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
HQGO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,44% | — |
| 3M | ▲ +13,44% | — |
| 6M | ▲ +12,03% | — |
| YTD | ▲ +11,20% | — |
| 1Y | ▲ +19,85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +45,85% | — |
- Volatilität 1J
- 24,06%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,39
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$2.8M
- Quartalsende Apr 2026
- -$2.8M
- Letzte 12 Monate
- -$8.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 163 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $35K | 0,07 | 197 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $33K | 0,07 | 147 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $27K | 0,06 | 1.398 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $26K | 0,05 | 57 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $25K | 0,05 | 2.396 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $24K | 0,05 | 540 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $22K | 0,05 | 288 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $22K | 0,05 | 106 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $22K | 0,05 | 277 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $16K | 0,03 | 132 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $13K | 0,03 | 215 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $13K | 0,03 | 404 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $8K | 0,02 | 25 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $45.030.255 | 96,36% | 687.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.428.154 | 3,06% | 21.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266.617 | 0,57% | 4.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.304 | 0,01% | 81 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $65 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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