Listed Funds Trust (UMMA)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000074340 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$37,31
Stand 19. August 2026
▲ +0,49 (+1,34%)
1-Tages-Veränderung
$25,82 – $38,25
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $280.5M
- Bestände
- 95
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 48,77%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 28,0
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UMMA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,36% | — |
| 3M | ▲ +8,85% | — |
| 6M | ▲ +19,12% | — |
| YTD | ▲ +8,38% | — |
| 1Y | ▲ +32,01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +36,55% | — |
- Volatilität 1J
- 20,39%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,48
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$10.9M
- Quartalsende Mai 2026
- +$23.8M
- Letzte 12 Monate
- +$66.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 95 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meituan | — | $1.3M | 0,45 | 134.176 | EC | CN |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $1.2M | 0,43 | 63.220 | EC | SE |
| Goodman Group | — | $1.2M | 0,43 | 52.485 | EC | AU |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.2M | 0,42 | 10.567 | EC | CA |
| FANUC Corp | — | $1.2M | 0,42 | 23.634 | EC | JP |
| Legrand SA | — | $1.1M | 0,41 | 6.666 | EC | FR |
| Daikin Industries Ltd | — | $1.1M | 0,40 | 7.622 | EC | JP |
| Lonza Group AG | — | $1.1M | 0,40 | 1.734 | EC | CH |
| Ferrari NV | — | $1.0M | 0,37 | 3.017 | EC | IT |
| JD.com Inc | 47215P106 | $1.0M | 0,37 | 35.796 | EC | CN |
| Disco Corp | — | $1.0M | 0,36 | 2.482 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $1.0M | 0,36 | 495 | EC | CA |
| BYD Co Ltd | — | $1.0M | 0,36 | 87.038 | EC | CN |
| Haleon PLC | — | $1.0M | 0,36 | 221.582 | EC | GB |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $978K | 0,35 | 15.803 | EC | GB |
| Komatsu Ltd | — | $967K | 0,34 | 23.411 | EC | JP |
| Otsuka Holdings Co Ltd | — | $960K | 0,34 | 13.045 | EC | JP |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $942K | 0,34 | 6.307 | EC | CA |
| Fujitsu Ltd | — | $913K | 0,33 | 43.159 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | — | $883K | 0,31 | 24.514 | EC | SE |
| NEC Corp | — | $882K | 0,31 | 34.209 | EC | JP |
| UCB SA | — | $872K | 0,31 | 2.968 | EC | BE |
| adidas AG | — | $863K | 0,31 | 4.437 | EC | DE |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $840K | 0,30 | 6.567 | EC | CA |
| CSL Ltd | — | $829K | 0,30 | 11.919 | EC | AU |
| Alcon AG | — | $824K | 0,29 | 12.365 | EC | CH |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | — | $819K | 0,29 | 48.289 | EC | JP |
| Gold Fields Ltd | — | $815K | 0,29 | 20.585 | EC | ZA |
| Experian PLC | — | $789K | 0,28 | 22.740 | EC | IE |
| Sika AG | — | $784K | 0,28 | 3.996 | EC | CH |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $767K | 0,27 | 15.472 | EC | JP |
| Givaudan SA | — | $735K | 0,26 | 198 | EC | CH |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $709K | 0,25 | 14.947 | EC | SG |
| Amadeus IT Group SA | — | $706K | 0,25 | 11.048 | EC | ES |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $668K | 0,24 | 32.004 | EC | JP |
| Atlas Copco AB | W1R924229 | $666K | 0,24 | 39.172 | EC | SE |
| Canon Inc | — | $610K | 0,22 | 22.973 | EC | JP |
| Denso Corp | — | $594K | 0,21 | 49.572 | EC | JP |
| Terumo Corp | — | $571K | 0,20 | 37.849 | EC | JP |
| Wolters Kluwer NV | — | $414K | 0,15 | 5.811 | EC | NL |
| Roche Holding AG | — | $299K | 0,11 | 693 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $262K | 0,09 | 22 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $244K | 0,09 | 2 | EC | CH |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 122 | DE | CA |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 224 | EC | RU |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
10,9%
Energy
2,4%
Materials
1,9%
Industrials
1,6%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
82,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 51 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $5.061.534 | 16,05% | 128.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4.501.766 | 14,27% | 114.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.209.831 | 10,18% | 81.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1.905.182 | 6,04% | 48.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.890.254 | 5,99% | 50.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.879.997 | 5,96% | 47.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1.443.592 | 4,58% | 36.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.029.927 | 3,27% | 26.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $932.201 | 2,96% | 23.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $678.397 | 2,15% | 17.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $651.985 | 2,07% | 16.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $580.844 | 1,84% | 15.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $574.650 | 1,82% | 15.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $572.940 | 1,82% | 14.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $492.527 | 1,56% | 12.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $442.712 | 1,40% | 11.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $429.573 | 1,36% | 10.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $412.672 | 1,31% | 10.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $407.453 | 1,29% | 10.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $373.039 | 1,18% | 9.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisors, LLC | $364.480 | 1,16% | 9.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $337.025 | 1,07% | 8.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $335.598 | 1,06% | 8.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $295.411 | 0,94% | 7.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $280.667 | 0,89% | 7.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $266.140 | 0,84% | 6.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $257.456 | 0,82% | 6.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $230.974 | 0,73% | 5.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $222.048 | 0,70% | 8.057 | Aktien | 30. September 2025 |
| Sepio Capital, LP | $211.189 | 0,67% | 5.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157.822 | 0,50% | 3.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $157.111 | 0,50% | 3.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $127.938 | 0,41% | 3.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $117.838 | 0,37% | 3.980 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $112.780 | 0,36% | 2.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $89.000 | 0,28% | 2.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $78.310 | 0,25% | 2.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68.223 | 0,22% | 1.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $64.147 | 0,20% | 1.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $54.554 | 0,17% | 1.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47.533 | 0,15% | 1.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $47.449 | 0,15% | 1.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47.142 | 0,15% | 1.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $36.278 | 0,12% | 919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $29.212 | 0,09% | 740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $19.520 | 0,06% | 513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.816 | 0,02% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3.375 | 0,01% | 85.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NVWM, LLC | $1.224 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $153 | 0,00% | 5 | Aktien | 31. März 2026 |
| FMR LLC | $39 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| ESN Northern Lights Fund Trust II | $278.7M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |