Listed Funds Trust (TUG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000076367 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TUG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19,11% | — |
| 3M | ▲ +19,11% | — |
| 6M | ▲ +19,76% | — |
| YTD | ▲ +17,04% | — |
| 1Y | ▲ +24,75% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +47,99% | — |
- Volatilität 1J
- 30,71%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,34
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$2.9M
- Quartalsende Mär 2026
- -$5.0M
- Letzte 12 Monate
- -$187.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp | 20030N101 | $14K | 0,05 | 480 | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.691.562 | 23,65% | 99.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.523.886 | 17,76% | 74.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3.181.410 | 16,04% | 67.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.689.736 | 13,56% | 56.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.361.956 | 11,91% | 49.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.316.899 | 6,64% | 27.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $678.560 | 3,42% | 14.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438.339 | 2,21% | 9.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $296.539 | 1,49% | 6.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $292.866 | 1,48% | 6.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261.364 | 1,32% | 7.216 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| MORGAN STANLEY | $102.654 | 0,52% | 2.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.892 | 0,01% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $367 | 0,00% | 7.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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