MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085668 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,82
Stand 20. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$23,11 – $25,55
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $99.0M
- Bestände
- 389
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,73%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 189,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
MFSM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
| 3M | ▼ -0,15% | ▲ +0,43% |
| 6M | ▼ -2,42% | ▼ -1,01% |
| YTD | ▼ -0,90% | ▲ +0,82% |
| 1Y | ▲ +1,64% | ▲ +5,01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Dezember 2024 | ▼ -0,90% | ▲ +4,72% |
- Volatilität 1J
- 2,83%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,59
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$6.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$27.6M
- Letzte 12 Monate
- +$55.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 389 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJD0 | $445K | 0,45 | 415.000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 36005FCR4 | $444K | 0,45 | 430.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349JL1 | $430K | 0,43 | 385.000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVX1 | $419K | 0,42 | 400.000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04109FBH0 | $415K | 0,42 | 415.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $412K | 0,42 | 390.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUL0 | $411K | 0,42 | 370.000 | DBT | US |
| Maryland Economic Development Corp | 57420VTW3 | $384K | 0,39 | 350.000 | DBT | US |
| Providence Public Building Authority | 74381MBA2 | $382K | 0,39 | 375.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFQ2 | $380K | 0,38 | 370.000 | DBT | US |
| Rockland County Solid Waste Management Authority | 77356FAU8 | $377K | 0,38 | 340.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592041WH6 | $376K | 0,38 | 375.000 | DBT | US |
| San Antonio Public Facilities Corp | 796334AS9 | $376K | 0,38 | 390.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DJZ6 | $371K | 0,37 | 345.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74441XJR1 | $370K | 0,37 | 370.000 | DBT | US |
| City of Grey Forest TX | 397878CE7 | $367K | 0,37 | 340.000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445EQ8 | $361K | 0,37 | 350.000 | DBT | US |
| New Orleans Aviation Board | 64763HHF5 | $358K | 0,36 | 355.000 | DBT | US |
| University of Central Arkansas | 9141152K5 | $354K | 0,36 | 350.000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 2322655U8 | $350K | 0,35 | 350.000 | DBT | US |
| Cook County Community School District No 152 1/2 Hazel Crest | 215147FD6 | $332K | 0,34 | 300.000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498HB7 | $330K | 0,33 | 320.000 | DBT | US |
| FW Skyline Public Facility Corp | 30323SAA3 | $330K | 0,33 | 305.000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QPN6 | $329K | 0,33 | 325.000 | DBT | US |
| Omaha Airport Authority | 681725NE3 | $329K | 0,33 | 300.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PZC2 | $327K | 0,33 | 310.000 | DBT | US |
| Southern Illinois University | 8431465Y3 | $326K | 0,33 | 310.000 | DBT | US |
| City of Montrose CO Sewer Utility Revenue | 615088AS0 | $323K | 0,33 | 300.000 | DBT | US |
| Miami County Unified School District No 367 Osawatomie | 593286JS7 | $321K | 0,32 | 300.000 | DBT | US |
| Chesapeake Hospital Authority | 16532VBM5 | $320K | 0,32 | 320.000 | DBT | US |
| Massachusetts Educational Financing Authority | 57563RQT9 | $318K | 0,32 | 300.000 | DBT | US |
| Lawton Industrial Development Authority | 521005BK3 | $317K | 0,32 | 300.000 | DBT | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700385CG0 | $316K | 0,32 | 300.000 | DBT | US |
| Rampart Range Metropolitan District No 1 | 75157TAY5 | $313K | 0,32 | 300.000 | DBT | US |
| Johnson County School District No R-VIII Knob Noster | 499154CD2 | $313K | 0,32 | 300.000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp | 38611TBQ9 | $307K | 0,31 | 300.000 | DBT | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign | 120827EW6 | $306K | 0,31 | 275.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JGX0 | $306K | 0,31 | 280.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3G0 | $305K | 0,31 | 300.000 | DBT | US |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | 56042RMD1 | $300K | 0,30 | 300.000 | DBT | US |
| City of Salt Lake City UT Airport Revenue | 795576FX0 | $298K | 0,30 | 295.000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAH9 | $294K | 0,30 | 299.775 | DBT | US |
| Commerce School District | 200635BE9 | $294K | 0,30 | 250.000 | DBT | US |
| Dallas Metrocare Services | 59164FAS3 | $292K | 0,30 | 275.000 | DBT | US |
| Grand River Hospital District | 386448EW0 | $290K | 0,29 | 250.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THJ9 | $290K | 0,29 | 275.000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837032BY6 | $284K | 0,29 | 260.000 | DBT | US |
| Fort Collins Housing Authority | 44184AAQ6 | $284K | 0,29 | 275.000 | DBT | US |
| Louisiana State University & Agricultural & Mechanical College | 546540SV8 | $284K | 0,29 | 250.000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116JC1 | $283K | 0,29 | 250.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 19 Zahlungen
3,30%
Rendite (TTM)
$0,82
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juni 2026 | $0,0740 |
| 29. Mai 2026 | $0,0730 |
| 30. April 2026 | $0,0720 |
| 31. März 2026 | $0,0800 |
| 27. Februar 2026 | $0,0630 |
| 30. Januar 2026 | $0,0720 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0730 |
| 28. November 2025 | $0,0790 |
| 31. Oktober 2025 | $0,0790 |
| 30. September 2025 | $0,0780 |
| 29. August 2025 | $0,0750 |
| 31. Juli 2025 | $0,0750 |
| 30. Juni 2025 | $0,0730 |
| 30. Mai 2025 | $0,0750 |
| 30. April 2025 | $0,0750 |
| 31. März 2025 | $0,0670 |
| 28. Februar 2025 | $0,0680 |
| 31. Januar 2025 | $0,0660 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0560 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19.714.279 | 53,25% | 782.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6.535.836 | 17,65% | 258.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1.808.420 | 4,88% | 71.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1.774.461 | 4,79% | 70.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.572.942 | 4,25% | 62.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.308.268 | 3,53% | 51.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724.918 | 1,96% | 28.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687.519 | 1,86% | 27.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578.287 | 1,56% | 22.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500.960 | 1,35% | 19.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404.216 | 1,09% | 16.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387.498 | 1,05% | 15.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370.343 | 1,00% | 14.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314.875 | 0,85% | 12.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216.735 | 0,59% | 8.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120.988 | 0,33% | 4.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2.625 | 0,01% | 104.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1.019 | 0,00% | 40.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |