Platt Wealth Management LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +21.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen61,87%

Gewichtung der Top-25-Positionen88,63%

Positionen über 1%22

Effektive Anzahl von Positionen17,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,08% Geschätzte Käufe $11.280 · Verkäufe $2.356

Neue Positionen8

Erhöht30

Abgenommen8

Geschlossen1

Portfolio-Wert $124K #9.293 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 99.5%

Positionen 57

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 13,0%

Consumer Staples 7,9%

Financials 7,0%

Communication Services 5,1%

Retail 4,8%

Industrials 2,9%

Healthcare 0,9%

Consumer Discretionary 0,5%

Sonstige/Nicht zugeordnet 58,0%

Gesamtportfolio 57 Positionen

					Serie
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$21.086	16,95%	427.896	$3.293	Auf ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$9.307	7,48%	96.834	$2.291
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.448	5,99%	59.705	$945	Auf ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$6.578	5,29%	121.778	$1.885	Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6.096	4,90%	17.058	$1.229	Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6.077	4,89%	18.567	$655	Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.515	4,43%	19.061	$810	Auf ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5.496	4,42%	212.617	$553	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.861	3,91%	13.032	$126	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.487	3,61%	22.426	$1.435	Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.701	2,98%	15.531	$578	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.564	2,87%	3.348	$1.193	Auf ×1
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$3.281	2,64%	69.042	$512	Auf ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3.224	2,59%	117.391	$171	Auf ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2.815	2,26%	36.742	$759	Auf ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$2.606	2,10%	64.944	$256	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.396	1,93%	4.790	$148	Auf ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$1.945	1,56%	41.221	$575	Auf ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$1.913	1,54%	19.021	$711	Auf ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc.	$1.579	1,27%	74.662	$84	Ab ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.543	1,24%	1.650	$-1.242	Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.438	1,16%	2.095	$270	Auf ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.121	0,90%	33.128	$206	Auf ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.085	0,87%	34.913	$71	Ab ×1
CGGG Capital Group Equity ETF Trust I	$1.069	0,86%	37.346	$632	Auf ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.027	0,83%	11.270		Auf ×1
MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$1.019	0,82%	40.475	$103	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$633	0,51%	528	$176	Auf ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$561	0,45%	12.665	$69
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$561	0,45%	11.133	$130	Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$561	0,45%	1.335	$94	Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 921938817)	$558	0,45%	7.387		Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$548	0,44%	2.970	$183	Auf ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$533	0,43%	6.882	$130	Auf ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$523	0,42%	2.400	$53
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$512	0,41%	2.833	$54	Auf ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$484	0,39%	10.884	$-160	Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$477	0,38%	1.000	$140
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$474	0,38%	1.344	$-12	Ab ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$428	0,34%	4.980	$66	Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$426	0,34%	3.317	$28
SPY SPY	$422	0,34%	566	$90	Auf ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$399	0,32%	4.477	$-631	Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 921938825)	$395	0,32%	5.220		Auf ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$383	0,31%	7.592	$-4	Ab ×1
ITA iShares Trust	$351	0,28%	1.450	$34
Unbekannter Emittent (CUSIP: 921938833)	$313	0,25%	4.141		Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$306	0,25%	527		Auf ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$296	0,24%	7.187	$13	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$276	0,22%	375		Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$272	0,22%	771		Auf ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock	$271	0,22%	20.079	$-4
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS	$249	0,20%	2.400	$4
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$229	0,18%	4.766	$5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$227	0,18%	2.010	$-22
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	$220	0,18%	2.968	$8
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$211	0,17%	2.355		Auf ×1
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
AVLV	$1.027	11.270	0,83%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 921938817)	$558	7.387	0,45%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 921938825)	$395	5.220	0,32%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 921938833)	$313	4.141	0,25%
AMD	$306	527	0,25%
QQQ	$276	375	0,22%
GOOG	$272	771	0,22%
AVLC	$211	2.355	0,17%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
CGDV	Mehr gekauft	+10K	+$3K
MNST	Nur Kursbewegung	+0	+$2K
DFIV	Mehr gekauft	+33K	+$2K
NVDA	Mehr gekauft	+5K	+$1K
COST	Reduziert	-1K	-$1K
GOOGL	Mehr gekauft	+132	+$1K
CAT	Mehr gekauft	+1	+$1K
AVUV	Mehr gekauft	+837	+$945
AAPL	Mehr gekauft	+519	+$810
VSDM	Mehr gekauft	+10K	+$759

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SHEL	30. Juni 2026	2.500	$232	24,1%