Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,70
Stand 19. August 2026
▲ +0,05 (+0,10%)
1-Tages-Veränderung
$50,08 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | — |
| 3M | ▲ +0,81% | — |
| 6M | ▲ +1,79% | — |
| YTD | ▲ +0,49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +2,97% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $166K | 0,15 | 140.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $165K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240NP1 | $165K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $165K | 0,15 | 155.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3Y6 | $165K | 0,15 | 145.000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JC3 | $164K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LC0 | $164K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EJ4 | $163K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US85 | $163K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LE1 | $163K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $163K | 0,14 | 145.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771233L0 | $163K | 0,14 | 145.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $162K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCP6 | $161K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $161K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QX3 | $161K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THA8 | $159K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $159K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $158K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $158K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XZ1 | $158K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA60 | $158K | 0,14 | 145.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193UE6 | $158K | 0,14 | 145.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848YA5 | $158K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YW9 | $158K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAZ6 | $157K | 0,14 | 140.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABF1 | $157K | 0,14 | 140.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WZ2 | $157K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922V0 | $157K | 0,14 | 140.000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AB4 | $157K | 0,14 | 155.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CK1 | $157K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $156K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| County of Johnson KS | 47844PKP9 | $155K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SQ7 | $154K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZM8 | $154K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JN3 | $153K | 0,14 | 140.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SY8 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DA6 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WXC5 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365T3 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560TA9 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127CV6 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AK5 | $152K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAT2 | $152K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883WC2 | $151K | 0,13 | 150.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065E67 | $151K | 0,13 | 135.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AE6 | $151K | 0,13 | 140.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AN96 | $150K | 0,13 | 135.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |