Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,65
Stand 20. August 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$50,08 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilität 1J
- 2,78%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,76
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $133K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562SL2 | $132K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FT7 | $132K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EYB8 | $132K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $132K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $132K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DGL2 | $132K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKH4 | $131K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) | 649717VG7 | $131K | 0,12 | 120.000 | DBT | US |
| FYI Properties | 302716BJ3 | $131K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BR5 | $131K | 0,12 | 120.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A92 | $130K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $130K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $130K | 0,12 | 125.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z34 | $130K | 0,11 | 120.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $129K | 0,11 | 125.000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UH0 | $129K | 0,11 | 120.000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HE8 | $129K | 0,11 | 125.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WA5 | $128K | 0,11 | 115.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AAY4 | $128K | 0,11 | 115.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $128K | 0,11 | 125.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428N28 | $127K | 0,11 | 115.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFQ1 | $127K | 0,11 | 125.000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WR4 | $127K | 0,11 | 125.000 | DBT | US |
| New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority | 647207BL2 | $127K | 0,11 | 120.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAJ5 | $126K | 0,11 | 120.000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216862D3 | $126K | 0,11 | 125.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NC4 | $125K | 0,11 | 115.000 | DBT | US |
| Alamo Community College District | 011415RF5 | $124K | 0,11 | 120.000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $124K | 0,11 | 120.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PV0 | $124K | 0,11 | 120.000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H61 | $123K | 0,11 | 120.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDL8 | $123K | 0,11 | 120.000 | DBT | US |
| University of Delaware | 914245EG6 | $123K | 0,11 | 110.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848RX3 | $122K | 0,11 | 120.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5X6 | $121K | 0,11 | 115.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A43 | $121K | 0,11 | 115.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A50 | $120K | 0,11 | 115.000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAZ5 | $120K | 0,11 | 110.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZF8 | $119K | 0,11 | 110.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AJ7 | $119K | 0,11 | 105.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X94 | $119K | 0,11 | 110.000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QW5 | $119K | 0,11 | 110.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152E56 | $118K | 0,10 | 120.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX60 | $117K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $117K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| North Dakota Public Finance Authority | 65887PYS8 | $117K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487WJ7 | $116K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775226P4 | $116K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UK8 | $116K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |