Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF (MVFD)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,85% | ▼ -2,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,38% | ▼ -2,11% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 40 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC | 501242101 | $4.1M | 3,80 | 40.493 | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | G8060N102 | $3.3M | 3,08 | 67.670 | GB |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $3.3M | 3,02 | 11.866 | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $3.2M | 2,96 | 56.635 | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481101 | $3.1M | 2,88 | 278.490 | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $3.1M | 2,85 | 27.380 | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $3.1M | 2,84 | 23.999 | US |
| ASHLAND INC | 044186104 | $3.1M | 2,83 | 52.962 | US |
| MATSON INC | 57686G105 | $2.9M | 2,71 | 16.219 | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $2.9M | 2,70 | 152.462 | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $2.9M | 2,68 | 13.208 | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $2.9M | 2,67 | 51.695 | US |
| SLB LTD | 806857108 | $2.8M | 2,62 | 52.064 | CW |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.8M | 2,58 | 24.909 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $2.8M | 2,57 | 30.975 | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $2.8M | 2,54 | 25.268 | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $2.7M | 2,52 | 27.731 | US |
| NOV INC | 62955J103 | $2.7M | 2,48 | 134.852 | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $2.7M | 2,45 | 28.167 | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $2.6M | 2,42 | 12.457 | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $2.6M | 2,41 | 67.171 | US |
| LIBERTY ENERGY INC | 53115L104 | $2.6M | 2,39 | 88.613 | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $2.6M | 2,37 | 55.857 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $2.6M | 2,36 | 16.196 | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $2.5M | 2,35 | 9.177 | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $2.5M | 2,33 | 36.426 | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $2.5M | 2,32 | 82.013 | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $2.5M | 2,30 | 17.992 | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $2.5M | 2,27 | 106.035 | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $2.4M | 2,25 | 6.578 | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 02553E106 | $2.4M | 2,22 | 152.266 | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $2.4M | 2,19 | 60.954 | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $2.3M | 2,16 | 59.177 | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $2.3M | 2,15 | 63.994 | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $2.3M | 2,13 | 12.970 | US |
| SILGAN HOLDINGS INC | 827048109 | $2.3M | 2,13 | 61.462 | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057Q305 | $2.2M | 2,07 | 37.855 | US |
| NEW YORK TIMES COMPANY (THE) | 650111107 | $2.2M | 2,05 | 29.543 | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $2.2M | 2,03 | 80.563 | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $2.2M | 2,01 | 13.705 | US |
Dividenden 11 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,0850 |
| 25. Juni 2026 | $0,1130 |
| 26. März 2026 | $0,1320 |
| 18. Dezember 2025 | $0,1120 |
| 26. September 2025 | $0,1080 |
| 27. Juni 2025 | $0,0900 |
| 27. März 2025 | $0,0670 |
| 19. Dezember 2024 | $0,1000 |
| 26. September 2024 | $0,1400 |
| 27. Juni 2024 | $0,0890 |
| 27. März 2024 | $0,0290 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $107.255.491 | 96,52% | 3.578.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1.772.553 | 1,60% | 59.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.634.617 | 1,47% | 54.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $431.119 | 0,39% | 14.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $29.017 | 0,03% | 968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $686 | 0,00% | 22.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |