Nushares ETF Trust (NUAG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000055017 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $92.9M
- Bestände
- 1.166
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 122,8
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$20.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$33.4M
- Letzte 12 Monate
- +$34.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.166 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $96K | 0,10 | 102.109 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 054976AD7 | $96K | 0,10 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 04316JAJ8 | $95K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5MS5 | $95K | 0,10 | 91.177 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179VN30 | $95K | 0,10 | 106.886 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VP1 | $95K | 0,10 | 98.668 | ABS-MBS | US |
| Potomac Electric Power Co | 737679DJ6 | $95K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Lloyds Banking Group PLC | 53944YAQ6 | $94K | 0,10 | 130.000 | DBT | GB |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAX8 | $94K | 0,10 | 100.000 | DBT | MX |
| LOWE'S COS INC | 548661DV6 | $94K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179U4B5 | $94K | 0,10 | 104.960 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YYY4 | $94K | 0,10 | 89.439 | ABS-MBS | US |
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | 720186AH8 | $93K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36180AB85 | $93K | 0,10 | 95.901 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UE6 | $92K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BA1 | $92K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJF9 | $92K | 0,10 | 90.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468X0 | $91K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418D4Y5 | $91K | 0,10 | 108.217 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5KV0 | $91K | 0,10 | 91.719 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HHUG4 | $91K | 0,10 | 90.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CHX2 | $91K | 0,10 | 90.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XBT2 | $91K | 0,10 | 96.135 | ABS-MBS | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAQ3 | $89K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JN8 | $88K | 0,09 | 106.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179WNE4 | $87K | 0,09 | 101.733 | ABS-MBS | US |
| Metropolitan Transportation Authority, New York, Dedicated Tax Fund Bonds, Build America Taxable Bonds, Series 2010C | 59259NZH9 | $87K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $86K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448BZ3 | $86K | 0,09 | 80.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CT4 | $86K | 0,09 | 80.000 | DBT | DE |
| CenterPoint Energy Inc | 15189TBJ5 | $84K | 0,09 | 80.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36180AAG8 | $84K | 0,09 | 82.316 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140BJ8 | $84K | 0,09 | 130.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RFU1 | $83K | 0,09 | 96.000 | DBT | US |
| Southern Co/The | 842587DT1 | $83K | 0,09 | 80.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EB82 | $83K | 0,09 | 102.999 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAC2 | $82K | 0,09 | 101.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CT4 | $81K | 0,09 | 90.000 | DBT | GB |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CX7 | $81K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | 760942BD3 | $81K | 0,09 | 90.000 | DBT | UY |
| NiSource Inc | 65473PAX3 | $81K | 0,09 | 80.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $80K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission, Turnpike Revenue Bonds, Build America Taxable Bonds, Series 2009A | 709223VZ1 | $80K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FMK0 | $79K | 0,09 | 77.502 | ABS-MBS | US |
| NOV INC | 637071AK7 | $79K | 0,08 | 100.000 | DBT | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCG8 | $78K | 0,08 | 75.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGK4 | $78K | 0,08 | 102.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RCQ3 | $78K | 0,08 | 93.000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2026-C66 | 95005CAD0 | $78K | 0,08 | 75.000 | ABS-MBS | US |
| New York City, New York, General Obligation Bonds, Taxable Fiscal 2025 Series H | 64966SNJ1 | $78K | 0,08 | 75.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6.964.237 | 31,73% | 331.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.183.681 | 19,06% | 198.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.820.437 | 12,85% | 133.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1.588.940 | 7,24% | 75.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1.368.304 | 6,23% | 65.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851.233 | 3,88% | 40.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642.663 | 2,93% | 30.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570.500 | 2,60% | 27.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $568.402 | 2,59% | 27.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504.832 | 2,30% | 24.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427.117 | 1,95% | 20.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381.805 | 1,74% | 18.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290.524 | 1,32% | 13.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243.217 | 1,11% | 11.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218.163 | 0,99% | 10.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208.649 | 0,95% | 9.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57.161 | 0,26% | 2.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33.979 | 0,15% | 1.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18.181 | 0,08% | 865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6.794 | 0,03% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |