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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,31%▼ -3,31%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,16%▼ -5,16%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$17.9M
Quartalsende Jul 2026 -$50.4M
Letzte 12 Monate -$125.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 406 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Royal Gold Inc 780287108 $6.9M 0,54 34.785 EC US
NOV Inc 62955J103 $6.8M 0,53 348.963 EC US
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $6.7M 0,52 126.579 EC US
Plexus Corp 729132100 $6.5M 0,50 25.840 EC US
D-Wave Quantum Inc 26740W109 $6.2M 0,48 344.928 EC US
Paycom Software Inc 70432V102 $6.2M 0,48 37.928 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $6.2M 0,48 432.519 EC US
HealthEquity Inc 42226A107 $6.2M 0,48 61.278 EC US
New York Times Co/The 650111107 $6.1M 0,47 81.446 EC US
Old National Bancorp/IN 680033107 $6.1M 0,47 228.165 EC US
Weatherford International PLC G48833118 $6.1M 0,47 69.159 EC US
Glaukos Corp 377322102 $6.0M 0,47 36.279 EC US
Procore Technologies Inc 74275K108 $6.0M 0,47 110.378 EC US
Lumen Technologies Inc 550241103 $5.9M 0,46 922.594 EC US
Powell Industries Inc 739128106 $5.9M 0,46 28.136 EC US
Glacier Bancorp Inc 37637Q105 $5.9M 0,45 118.847 EC US
Ormat Technologies Inc 686688102 $5.7M 0,45 58.818 EC US
Onto Innovation Inc 683344105 $5.7M 0,44 21.954 EC US
Crocs Inc 227046109 $5.7M 0,44 44.192 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $5.6M 0,44 196.046 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $5.6M 0,43 96.721 EC US
MarketAxess Holdings Inc 57060D108 $5.6M 0,43 34.426 EC US
Guidewire Software Inc 40171V100 $5.6M 0,43 36.634 EC US
Franklin Resources Inc 354613101 $5.5M 0,43 162.915 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $5.5M 0,43 52.172 EC US
Generac Holdings Inc 368736104 $5.5M 0,42 27.745 EC US
Hims & Hers Health Inc 433000106 $5.3M 0,41 191.493 EC US
Balchem Corp 057665200 $5.2M 0,40 30.981 EC US
JFrog Ltd M6191J100 $5.2M 0,40 65.010 EC US
Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 $5.1M 0,40 240.563 EC US
Aurora Innovation Inc 051774107 $5.1M 0,39 787.566 EC US
Penumbra Inc 70975L107 $5.1M 0,39 15.774 EC US
Mercury Systems Inc 589378108 $5.1M 0,39 52.085 EC US
VSE Corp 918284100 $5.0M 0,39 25.753 EC US
Commvault Systems Inc 204166102 $5.0M 0,39 42.418 EC US
WEX Inc 96208T104 $5.0M 0,39 26.652 EC US
Invesco Ltd G491BT108 $4.9M 0,38 166.653 EC US
Frontdoor Inc 35905A109 $4.9M 0,38 67.813 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $4.9M 0,38 186.952 EC US
Xenon Pharmaceuticals Inc 98420N105 $4.9M 0,38 78.317 EC US
Novanta Inc 67000B104 $4.9M 0,38 34.369 EC US
Hess Midstream LP 428103105 $4.9M 0,38 119.067 EC US
Victoria's Secret & Co 926400102 $4.9M 0,38 54.749 EC US
Five Below Inc 33829M101 $4.8M 0,37 22.092 EC US
ONE Gas Inc 68235P108 $4.7M 0,37 60.678 EC US
Guardant Health Inc 40131M109 $4.7M 0,36 28.998 EC US
GoDaddy Inc 380237107 $4.7M 0,36 56.747 EC US
Rush Enterprises Inc 781846209 $4.7M 0,36 58.772 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 41068X100 $4.7M 0,36 123.697 EC US
Ryder System Inc 783549108 $4.7M 0,36 18.220 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 24,9%
Financials 14,4%
Healthcare 13,6%
Technology 11,5%
Real Estate 7,6%
Consumer Discretionary 6,2%
Materials 4,6%
Communication Services 4,1%
Retail 3,4%
Utilities 2,8%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,4%
Consumer products 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,0%

Dividenden 9 Zahlungen

08
0,94%Rendite (TTM)
$0,47Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. Dezember 2025$0,4670
18. Dezember 2024$0,4800
14. Dezember 2023$0,4340
15. Dezember 2022$0,3960
16. Dezember 2021$2,9660
17. Dezember 2020$0,1990
27. Dezember 2019$0,2810
26. Dezember 2018$0,9760
26. Dezember 2017$0,2670

Institutionelle Eigentümer (13F) 287 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $101.549.828 10,12% 1.948.385 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $94.316.100 9,40% 1.809.595 Aktien 30. Juni 2026
Abacus Wealth Partners, LLC $80.626.244 8,04% 1.546.982 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $62.084.666 6,19% 1.191.187 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $55.150.000 5,50% 1.058.129 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $54.641.930 5,45% 1.048.387 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $54.093.225 5,39% 1.037.858 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $45.681.911 4,55% 876.476 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $43.694.940 4,36% 838.353 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $23.269.784 2,32% 446.466 Aktien 30. Juni 2026
Boston Common Asset Management, LLC $21.871.125 2,18% 419.630 Aktien 30. Juni 2026
North Berkeley Wealth Management, LLC $15.343.295 1,53% 294.384 Aktien 30. Juni 2026
First Pacific Financial $13.584.388 1,35% 260.637 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $13.541.784 1,35% 259.819 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $13.395.246 1,34% 257.008 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $12.382.230 1,23% 237.572 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $11.316.486 1,13% 217.124 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11.287.424 1,13% 216.566 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $8.817.910 0,88% 169.185 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7.860.137 0,78% 150.593 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $7.208.268 0,72% 138.301 Aktien 30. Juni 2026
DeDora Capital, Inc. $7.044.557 0,70% 135.160 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6.955.611 0,69% 133.454 Aktien 30. Juni 2026
Allodium Investment Consultants, LLC $6.798.375 0,68% 130.437 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6.558.147 0,65% 127.194 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6.353.428 0,63% 121.900 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $6.339.642 0,63% 121.636 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $5.947.541 0,59% 114.112 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $5.714.248 0,57% 109.636 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $5.669.908 0,57% 108.786 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $5.433.152 0,54% 104.243 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5.293.469 0,53% 101.563 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $4.926.083 0,49% 94.514 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4.600.094 0,46% 88.259 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4.433.594 0,44% 85.607 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4.311.025 0,43% 82.714 Aktien 30. Juni 2026
LongView Asset Management LLC $4.079.833 0,41% 91.374 Aktien 31. Dezember 2025
Rossby Financial, LCC $4.027.781 0,40% 77.279 Aktien 30. Juni 2026
Cable Hill Partners, LLC $4.000.752 0,40% 107.029 Aktien 31. März 2025
Corient Private Wealth LP $3.696.597 0,37% 70.925 Aktien 30. Juni 2026
BSW Wealth Partners $3.570.690 0,36% 68.509 Aktien 30. Juni 2026
ST GERMAIN D J CO INC $3.462.384 0,35% 66.431 Aktien 30. Juni 2026
True Blue Financial, LLC $3.265.353 0,33% 62.651 Aktien 30. Juni 2026
SilverOak Wealth Management LLC $3.243.167 0,32% 62.225 Aktien 30. Juni 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $3.088.193 0,31% 59.252 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.989.466 0,30% 57.358 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.944.734 0,29% 57.514 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $2.855.818 0,28% 54.793 Aktien 30. Juni 2026
Arlington Financial Advisors, LLC $2.825.373 0,28% 54.209 Aktien 30. Juni 2026
Wescott Financial Advisory Group, LLC $2.666.018 0,27% 51.152 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2.650.609 0,26% 58.824 Aktien 31. März 2026
IMPACTfolio, LLC $2.403.156 0,24% 46.108 Aktien 30. Juni 2026
Xena Financial Planning, LLC $2.291.458 0,23% 43.965 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO $2.208.671 0,22% 42.812 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $2.196.600 0,22% 42.145 Aktien 30. Juni 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $2.183.724 0,22% 41.898 Aktien 30. Juni 2026
Pioneer Wealth Management Group $2.164.928 0,22% 41.537 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Wealth Development LLC $2.098.247 0,21% 40.258 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $2.008.434 0,20% 39.304 Aktien 30. Juni 2026
Stonehearth Capital Management, LLC $1.965.497 0,20% 37.711 Aktien 30. Juni 2026
HM PAYSON & CO $1.860.321 0,19% 35.693 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.796.026 0,18% 34.459 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $1.707.764 0,17% 32.766 Aktien 30. Juni 2026
SageView Advisory Group, LLC $1.702.958 0,17% 32.674 Aktien 30. Juni 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $1.687.489 0,17% 32.377 Aktien 30. Juni 2026
Revolve Wealth Partners, LLC $1.683.754 0,17% 32.305 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $1.683.372 0,17% 32.298 Aktien 30. Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC $1.600.188 0,16% 36.285 Aktien 30. September 2025
Stewardship Advisors, LLC $1.580.747 0,16% 30.329 Aktien 30. Juni 2026
Equita Financial Network, Inc. $1.571.887 0,16% 30.159 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.497.668 0,15% 28.735 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.462.130 0,15% 28.053 Aktien 30. Juni 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $1.457.327 0,15% 27.961 Aktien 30. Juni 2026
Brio Consultants, LLC $1.415.660 0,14% 27.162 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Edge Advisors, LLC $1.346.416 0,13% 25.833 Aktien 30. Juni 2026
One Capital Management, LLC $1.252.848 0,12% 27.804 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $1.233.006 0,12% 25.301 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.199.788 0,12% 23.020 Aktien 30. Juni 2026
Napier Financial, LLC $1.193.703 0,12% 22.903 Aktien 30. Juni 2026
Diversified Enterprises, LLC $1.191.194 0,12% 22.855 Aktien 30. Juni 2026
SGL Investment Advisors, Inc. $1.190.648 0,12% 22.679 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $1.178.452 0,12% 22.610 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $1.143.096 0,11% 21.932 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.114.801 0,11% 21.389 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $1.078.884 0,11% 20.700 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.069.450 0,11% 20.519 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.002.551 0,10% 19.235 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $994.913 0,10% 19.089 Aktien 30. Juni 2026
RTD Financial Advisors, Inc. $978.494 0,10% 18.774 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $976.881 0,10% 18.738 Aktien 30. Juni 2026
VICUS CAPITAL $967.063 0,10% 18.555 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $956.819 0,10% 18.358 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $909.602 0,09% 17.452 Aktien 30. Juni 2026
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $888.760 0,09% 23.181 Aktien 31. März 2025
White Lighthouse Investment Management Inc. $880.307 0,09% 16.890 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Trust Co $870.404 0,09% 16.700 Aktien 30. Juni 2026
McCartney Wealth Management LLC $851.901 0,08% 16.345 Aktien 30. Juni 2026
BOKF, NA $834.181 0,08% 16.005 Aktien 30. Juni 2026
Bragg Financial Advisors, Inc $829.647 0,08% 15.918 Aktien 30. Juni 2026
Affiance Financial, LLC $814.323 0,08% 15.624 Aktien 30. Juni 2026

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