Xena Financial Planning, LLC

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Portfolio-Wert
$104.2M
#8.280 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 87.7%
Positionen
38
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +17.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
77,34%
Gewichtung der Top-25-Positionen
96,57%
Positionen über 1%
18
Effektive Anzahl von Positionen
13,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,54% Geschätzte Käufe $7.609.020 · Verkäufe $1.484.278

Neue Positionen
5
Erhöht
15
Abgenommen
13
Geschlossen
2
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
11,2%
Communication Services
0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
88,0%

Gesamtportfolio 38 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO $15.940.325 15,29% 23.209 $1.700.001 Ab ×1
SPDW $10.606.173 10,18% 210.482 $1.121.361 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.590.065 10,16% 36.598 $1.083.032 Ab ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $9.340.389 8,96% 70.355 $2.538.131 Auf ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $7.724.925 7,41% 75.138 $1.427.691 Auf ×2
VTEB $7.026.889 6,74% 138.926 $219.381 Auf ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6.824.210 6,55% 147.870 $381.761 Auf ×2
IAGG $5.299.447 5,08% 104.732 $346.465 Auf ×2
VXF $3.938.176 3,78% 15.995 $741.584 Auf ×2
EUSB $3.331.272 3,20% 76.669 $1.343.764 Auf ×2
SPEM $3.228.144 3,10% 62.343 $386.441 Auf ×2
FRDM $3.189.201 3,06% 43.748 $745.603 Ab ×1
VTI $2.663.261 2,56% 7.197 $355.337 Auf ×1
NUSC $2.291.458 2,20% 43.965 $466.707 Auf ×2
MUB $1.478.733 1,42% 13.740 $153.769 Auf ×2
ESGV $1.337.836 1,28% 10.117 $220.711 Auf ×1
IVV $1.274.203 1,22% 1.701 $912.325 Auf ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1.263.465 1,21% 7.720 $58.470 Ab ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $571.924 0,55% 10.458 $42.756 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $537.574 0,52% 1.441 $-56.964 Ab ×2
EAGG $453.431 0,44% 9.564 $-70.575 Ab ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $451.283 0,43% 4.483 Auf ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $448.821 0,43% 9.267 $-52.214 Ab ×2
IEFA $444.757 0,43% 4.605 Auf ×1
VT $405.716 0,39% 2.585 $-22.938 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $376.296 0,36% 1.065 $70.790
AOM $347.234 0,33% 6.960 $17.539
BRKB $339.264 0,33% 678 $14.366
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $307.111 0,29% 813 $55.479
JMSI $303.397 0,29% 6.015 $-74.355 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $285.729 0,27% 1.428 $36.686
VSGX $276.099 0,26% 3.353 $39.594 Auf ×1
ESML $247.208 0,24% 4.420 $-55.599 Ab ×2
SCHF $231.788 0,22% 8.368 $5.233 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $223.480 0,21% 625 Auf ×1
ITOT $222.586 0,21% 1.355
VB $207.637 0,20% 685 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $207.291 0,20% 368 $-85.640 Ab ×1

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
SGOV $451.283 4.483 0,43%
IEFA $444.757 4.605 0,43%
GOOGL $223.480 625 0,21%
ITOT $222.586 1.355 0,21%
VB $207.637 685 0,20%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
SUSL Mehr gekauft +10K +$2.5M
VOO Reduziert -591 +$1.7M
ESGD Mehr gekauft +9K +$1.4M
EUSB Mehr gekauft +31K +$1.3M
SPDW Mehr gekauft +3K +$1.1M
AAPL Reduziert -862 +$1.1M
IVV Mehr gekauft +1K +$912K
FRDM Reduziert -966 +$746K
VXF Mehr gekauft +481 +$742K
NUSC Mehr gekauft +3K +$467K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
RBLX 31. März 2026 2.927 $237.175 -33,1%
ITOT 31. März 2026 1.355 $201.475 Nicht mehr verfolgt