Nushares ETF Trust (NUDV)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000072489 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $45.3M
- Bestände
- 87
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 65,9
- Positionen über 1%
- 51
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$37K
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.8M
- Letzte 12 Monate
- +$11.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 87 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $453K | 1,00 | 2.384 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $444K | 0,98 | 2.646 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $439K | 0,97 | 2.191 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $429K | 0,95 | 1.976 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $400K | 0,88 | 2.188 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $382K | 0,84 | 8.202 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $379K | 0,84 | 975 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $362K | 0,80 | 5.155 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $358K | 0,79 | 1.499 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $351K | 0,78 | 2.734 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $348K | 0,77 | 2.447 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $344K | 0,76 | 15.188 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $334K | 0,74 | 12.792 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $309K | 0,68 | 1.424 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | G7709Q104 | $295K | 0,65 | 5.899 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $287K | 0,63 | 9.969 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $271K | 0,60 | 1.416 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $256K | 0,56 | 5.629 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $237K | 0,52 | 4.661 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $201K | 0,44 | 998 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $196K | 0,43 | 1.803 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $194K | 0,43 | 182 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $171K | 0,38 | 2.636 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $171K | 0,38 | 608 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $163K | 0,36 | 1.280 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $140K | 0,31 | 907 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $133K | 0,29 | 1.059 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $108K | 0,24 | 839 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $103K | 0,23 | 3.390 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $102K | 0,23 | 250 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $89K | 0,20 | 777 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $56K | 0,12 | 384 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $55K | 0,12 | 1.568 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $51K | 0,11 | 3.072 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $13K | 0,03 | 83 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $11K | 0,02 | 58 | EC | US |
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | 857509301 | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
13,4%
Financial Services
12,6%
Healthcare
11,2%
Financials
10,0%
Technology
9,4%
Consumer Staples
6,6%
Real Estate
5,8%
Utilities
5,8%
Retail
5,1%
Energy
5,0%
Telecommunication
2,9%
Materials
2,7%
Consumer products
2,7%
Consumer Discretionary
2,5%
Communications
1,5%
Communication Services
1,0%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CGC Financial Services, LLC | $6.356.950 | 33,66% | 195.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $6.242.179 | 33,05% | 191.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.391.057 | 7,36% | 42.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1.177.874 | 6,24% | 36.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.011.621 | 5,36% | 31.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $673.460 | 3,57% | 20.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $377.775 | 2,00% | 11.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $267.984 | 1,42% | 8.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $250.537 | 1,33% | 7.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $236.931 | 1,25% | 7.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NerdWallet Wealth Partners, LLC | $230.920 | 1,22% | 7.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Montis Financial, LLC | $204.740 | 1,08% | 6.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $103.737 | 0,55% | 3.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $94.733 | 0,50% | 2.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84.204 | 0,45% | 2.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $48.695 | 0,26% | 1.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Addison Advisors LLC | $45.896 | 0,24% | 1.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $23.519 | 0,12% | 723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $20.966 | 0,11% | 644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18.326 | 0,10% | 563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $15.852 | 0,08% | 487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $3.776 | 0,02% | 116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.590 | 0,02% | 110.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.595 | 0,01% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $395 | 0,00% | 14.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $308 | 0,00% | 10 | Aktien | 31. März 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $98 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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