NUSB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,16%▲ +0,18%
3M▼ -0,40%▲ +1,97%
6M▼ -0,40%▲ +1,97%
YTD▼ -0,32%▲ +2,70%
1Y▼ -0,42%▲ +3,79%
3Y··
5Y··
Maxseit 7. März 2024▲ +0,52%▲ +12,30%
Volatilität 1J1,20%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,61

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$5.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 142 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
PNC Financial Services Group Inc/The 693475CH6 $1.2M 0,80 1.250.000 DBT US
Sumitomo Mitsui Trust NY 86563HHC7 $1.2M 0,80 1.250.000 STIV US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AD8 $1.2M 0,80 1.250.000 DBT US
Regions Bank/Birmingham AL 759187JX6 $1.2M 0,80 1.250.000 DBT US
KROGER CO 501044DE8 $1.2M 0,80 1.250.000 DBT US
Augusta SpinCo Corp 051473AB2 $1.2M 0,80 1.250.000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBD7 $1.2M 0,79 1.250.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFB5 $1.2M 0,79 1.250.000 DBT US
Hyundai Auto Lease Securitizat 448970AB9 $1.2M 0,79 1.245.654 ABS-O US
Haleon PLC 36264FAK7 $1.2M 0,79 1.250.000 DBT US
Old Line Funding LLC 67983UK69 $1.2M 0,79 1.250.000 STIV US
Gilead Sciences Inc 375558BM4 $1.2M 0,79 1.250.000 DBT US
RENAISSANCERE FINANCE 75973QAA5 $1.2M 0,79 1.250.000 DBT US
Citizens Bank NA/Providence RI 75524KSA3 $1.2M 0,79 1.250.000 DBT US
Cabot Trail Funding LLC 12710HKS6 $1.2M 0,79 1.250.000 STIV US
Toronto-Dominion Bank/The 89115KAK6 $1.2M 0,79 1.250.000 DBT CA
Honeywell Aerospace Inc 43849RAA3 $1.2M 0,79 1.250.000 DBT US
Howmet Aerospace Inc 443201AF5 $1.2M 0,79 1.250.000 DBT US
Porsche Innovative Lease Owner Trust 2026-1 73328FAB4 $1.2M 0,77 1.200.000 ABS-O US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBJ8 $1.2M 0,76 1.250.000 DBT US
EQUS 2021-EQAZ Mortgage Trust 29478JAA8 $1.2M 0,76 1.191.790 ABS-MBS US
PFS Financing Corp 69335PGN9 $1.2M 0,75 1.170.000 ABS-O US
Danske Bank A/S 23636RQK3 $1.1M 0,72 1.162.000 STIV DK
CNH Equipment Trust 189920AB7 $1.1M 0,72 1.134.320 ABS-O US
Old Line Funding LLC 67983UNM1 $1.1M 0,72 1.150.000 STIV US
MetLife Short Term Funding LLC 59157UNR7 $1.1M 0,70 1.115.000 STIV US
BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M 05609CAG2 $1.1M 0,67 1.050.000 ABS-MBS US
Liberty Street Funding LLC 53127UHA1 $1.0M 0,67 1.050.000 STIV US
AerCap Holdings NV 00774MBD6 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT IE
Aon North America Inc 03740MAA8 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT US
Siemens Funding BV 82622RAB2 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT NL
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NZT3 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT US
O'Reilly Automotive Inc 67103HAM9 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748BZ4 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT US
State Street Corp 857477CQ4 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT US
Volkswagen Group of America Finance LLC 928668CN0 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607QFC1 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT CA
Mars Inc 571676AW5 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT US
Zimmer Biomet Holdings Inc 98956PBA9 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT US
Philip Morris International Inc 718172EB1 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT US
Bank of Montreal 06368MXW9 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT CA
NextEra Energy Capital Holdings Inc 65339KCL2 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT US
John Deere Capital Corp 24422EYA1 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT US
Toronto-Dominion Bank/The 89115A3B6 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT CA
Oncor Electric Delivery Co LLC 68233JDB7 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT US
Royal Bank of Canada 78017DAP3 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT CA
Huntington National Bank/The 44644MAL5 $1.0M 0,64 1.000.000 DBT US
Carmax Auto Owner Trust 2026-3 14321HAB1 $1000K 0,64 1.000.000 ABS-O US
Bank of Montreal 06368MC69 $999K 0,64 1.000.000 DBT CA
Toyota Auto Receivables 2026-B Owner Trust 89240QAB1 $998K 0,64 1.000.000 ABS-O US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 31 Zahlungen

08
4,16%Rendite (TTM)
$1,05Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0850
1. September 2026$0,0840
3. August 2026$0,0880
1. Juli 2026$0,0850
1. Juni 2026$0,0850
1. Mai 2026$0,0830
1. April 2026$0,0840
2. März 2026$0,0790
2. Februar 2026$0,0810
18. Dezember 2025$0,1080
1. Dezember 2025$0,0930
3. November 2025$0,0910
1. Oktober 2025$0,0990
2. September 2025$0,0970
1. August 2025$0,0990
1. Juli 2025$0,0860
2. Juni 2025$0,0980
1. Mai 2025$0,0890
1. April 2025$0,1000
3. März 2025$0,0890
3. Februar 2025$0,0920
18. Dezember 2024$0,1160
2. Dezember 2024$0,0960
1. November 2024$0,1010
1. Oktober 2024$0,0620
3. September 2024$0,0790
1. August 2024$0,0680
1. Juli 2024$0,1010
3. Juni 2024$0,1140
1. Mai 2024$0,1030
1. April 2024$0,0690

Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Kensington Asset Management, LLC $2.543.974 63,19% 100.700 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.124.679 27,93% 44.519 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $357.571 8,88% 14.154 Aktien 30. Juni 2026

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10

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