Pacer Funds Trust (PTEU)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000051998 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $35.1M
- Bestände
- 290
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,30%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 67,7
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$3.2M
- Letzte 12 Monate
- -$1.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 290 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTU Aero Engines AG | — | $84K | 0,24 | 246 | EC | DE |
| Credit Agricole SA | — | $83K | 0,24 | 4.286 | EC | FR |
| Hannover Rueck SE | — | $83K | 0,24 | 275 | EC | DE |
| Wolters Kluwer NV | — | $82K | 0,24 | 1.058 | EC | NL |
| ABN AMRO Bank NV | — | $81K | 0,23 | 2.342 | EC | NL |
| Terna - Rete Elettrica Naziona | — | $78K | 0,22 | 6.480 | EC | IT |
| Merck KGaA | — | $76K | 0,22 | 591 | EC | DE |
| EDP SA | — | $75K | 0,21 | 13.784 | EC | PT |
| Snam SpA | — | $75K | 0,21 | 9.476 | EC | IT |
| UPM-Kymmene Oyj | — | $72K | 0,20 | 2.393 | EC | FI |
| Stellantis NV | — | $72K | 0,20 | 9.813 | EC | NL |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | — | $70K | 0,20 | 2.827 | EC | IT |
| Siemens Healthineers AG | — | $69K | 0,20 | 1.674 | EC | DE |
| Dassault Systemes SE | — | $68K | 0,19 | 3.050 | EC | FR |
| Unibail-Rodamco-Westfield | — | $68K | 0,19 | 562 | EC | FR |
| Euronext NV | — | $67K | 0,19 | 397 | EC | NL |
| Endesa SA | — | $66K | 0,19 | 1.462 | EC | ES |
| Kingspan Group PLC | — | $65K | 0,19 | 708 | EC | IE |
| Neste Oyj | — | $65K | 0,19 | 1.889 | EC | FI |
| Pernod Ricard SA | — | $65K | 0,19 | 881 | EC | FR |
| Ageas SA/NV | — | $64K | 0,18 | 815 | EC | BE |
| Kerry Group PLC | — | $63K | 0,18 | 748 | EC | IE |
| DSM-Firmenich AG | — | $63K | 0,18 | 840 | EC | CH |
| Moncler SpA | — | $62K | 0,18 | 1.036 | EC | IT |
| BAWAG Group AG | — | $62K | 0,18 | 362 | EC | AT |
| National Bank of Greece SA | — | $61K | 0,17 | 3.862 | EC | GR |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $58K | 0,17 | 58.077 | STIV | US |
| Eiffage SA | — | $56K | 0,16 | 351 | EC | FR |
| Poste Italiane SpA | — | $56K | 0,16 | 2.102 | EC | IT |
| Metso Oyj | — | $55K | 0,16 | 3.181 | EC | FI |
| Symrise AG | — | $54K | 0,15 | 615 | EC | DE |
| ASR Nederland NV | — | $54K | 0,15 | 715 | EC | NL |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $53K | 0,15 | 733 | EP | DE |
| Naturgy Energy Group SA | — | $52K | 0,15 | 1.655 | EC | ES |
| Carrefour SA | — | $52K | 0,15 | 2.596 | EC | FR |
| Tenaris SA | — | $51K | 0,15 | 1.604 | EC | LU |
| Bouygues SA | — | $51K | 0,15 | 866 | EC | FR |
| Bureau Veritas SA | — | $49K | 0,14 | 1.601 | EC | FR |
| Fortum Oyj | — | $49K | 0,14 | 1.941 | EC | FI |
| Aegon Ltd | — | $49K | 0,14 | 5.923 | EC | NL |
| Eurobank SA | — | $49K | 0,14 | 11.264 | EC | GR |
| Accor SA | — | $48K | 0,14 | 967 | EC | FR |
| Bankinter SA | — | $48K | 0,14 | 2.869 | EC | ES |
| OMV AG | — | $47K | 0,13 | 661 | EC | AT |
| Piraeus Bank SA | — | $47K | 0,13 | 4.994 | EC | GR |
| GEA Group AG | — | $46K | 0,13 | 665 | EC | DE |
| Akzo Nobel NV | — | $45K | 0,13 | 777 | EC | NL |
| Unipol Assicurazioni SpA | — | $45K | 0,13 | 1.739 | EC | IT |
| Galp Energia SGPS SA | — | $45K | 0,13 | 1.908 | EC | PT |
| Banco Comercial Portugues SA | — | $44K | 0,13 | 41.400 | EC | PT |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| H D Vest Advisory Services | $4.465.105 | 22,88% | 155.346 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| J2 Capital Management Inc | $3.910.646 | 20,04% | 117.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.776.923 | 9,10% | 53.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.535.063 | 7,86% | 46.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.196.964 | 6,13% | 35.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.169.246 | 5,99% | 35.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $992.478 | 5,08% | 29.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855.521 | 4,38% | 25.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $848.534 | 4,35% | 25.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $450.048 | 2,31% | 13.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $416.834 | 2,14% | 12.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $388.916 | 1,99% | 11.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gimbal Financial | $308.250 | 1,58% | 9.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $295.069 | 1,51% | 8.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $215.413 | 1,10% | 6.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $205.490 | 1,05% | 6.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137.969 | 0,71% | 4.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132.875 | 0,68% | 3.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $77.057 | 0,39% | 2.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kiely Wealth Advisory Group, Inc. | $55.105 | 0,28% | 2.140 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31.169 | 0,16% | 936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16.824 | 0,09% | 505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $15.269 | 0,08% | 458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $14.958 | 0,08% | 449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.940 | 0,03% | 178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 8.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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