Pacer Funds Trust (PTEU)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000051998 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $35.1M
- Bestände
- 290
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,30%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 67,7
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$3.2M
- Letzte 12 Monate
- -$1.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 290 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG | — | $44K | 0,13 | 969 | EC | DE |
| Rexel SA | — | $43K | 0,12 | 1.029 | EC | FR |
| Beiersdorf AG | — | $40K | 0,11 | 481 | EC | DE |
| Telecom Italia SpA/Milano | — | $40K | 0,11 | 50.555 | EC | IT |
| Orion Oyj | — | $39K | 0,11 | 485 | EC | FI |
| SPIE SA | — | $39K | 0,11 | 671 | EC | FR |
| Klepierre SA | — | $39K | 0,11 | 958 | EC | FR |
| Brenntag SE | — | $39K | 0,11 | 529 | EC | DE |
| Continental AG | — | $38K | 0,11 | 500 | EC | DE |
| HOCHTIEF AG | — | $38K | 0,11 | 70 | EC | DE |
| Heineken Holding NV | — | $37K | 0,11 | 527 | EC | NL |
| Eurofins Scientific SE | — | $37K | 0,10 | 527 | EC | LU |
| Talanx AG | — | $36K | 0,10 | 279 | EC | DE |
| Knorr-Bremse AG | — | $36K | 0,10 | 307 | EC | DE |
| Abivax SA | — | $35K | 0,10 | 308 | EC | FR |
| Italgas SpA | — | $34K | 0,10 | 2.836 | EC | IT |
| Elia Group SA/NV | — | $34K | 0,10 | 203 | EC | BE |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | — | $33K | 0,09 | 356 | EC | BE |
| Merlin Properties Socimi SA | — | $33K | 0,09 | 1.898 | EC | ES |
| Redeia Corp SA | — | $33K | 0,09 | 1.872 | EC | ES |
| Ackermans & van Haaren NV | — | $33K | 0,09 | 99 | EC | BE |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $33K | 0,09 | 2.229 | EC | NL |
| Raiffeisen Bank International | — | $32K | 0,09 | 589 | EC | AT |
| Acciona SA | — | $32K | 0,09 | 110 | EC | ES |
| QIAGEN NV | — | $32K | 0,09 | 934 | EC | NL |
| Ipsen SA | — | $32K | 0,09 | 162 | EC | FR |
| Ryanair Holdings PLC | — | $32K | 0,09 | 1.204 | EC | IE |
| IMCD NV | — | $32K | 0,09 | 269 | EC | NL |
| Getlink SE | — | $31K | 0,09 | 1.403 | EC | FR |
| Elisa Oyj | — | $31K | 0,09 | 647 | EC | FI |
| EXOR NV | — | $31K | 0,09 | 400 | EC | NL |
| Alstom SA | — | $31K | 0,09 | 1.555 | EC | FR |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $31K | 0,09 | 443 | EC | DE |
| Jeronimo Martins SGPS SA | — | $31K | 0,09 | 1.272 | EC | PT |
| Renault SA | — | $30K | 0,09 | 860 | EC | FR |
| Kesko Oyj | — | $30K | 0,09 | 1.217 | EC | FI |
| Stora Enso Oyj | — | $30K | 0,09 | 2.689 | EC | FI |
| SCOR SE | — | $30K | 0,08 | 801 | EC | FR |
| Recordati Industria Chimica e | — | $29K | 0,08 | 501 | EC | IT |
| Alpha Bank SA | — | $29K | 0,08 | 7.287 | EC | GR |
| Dassault Aviation SA | — | $28K | 0,08 | 80 | EC | FR |
| Edenred SE | — | $28K | 0,08 | 1.107 | EC | FR |
| Scout24 SE | — | $27K | 0,08 | 326 | EC | DE |
| Zalando SE | — | $27K | 0,08 | 1.079 | EC | DE |
| Amundi SA | — | $26K | 0,07 | 269 | EC | FR |
| Telecom Italia SpA/Milano | — | $26K | 0,07 | 27.855 | EC | IT |
| ANDRITZ AG | — | $26K | 0,07 | 301 | EC | AT |
| Hensoldt AG | — | $25K | 0,07 | 279 | EC | DE |
| Delivery Hero SE | — | $25K | 0,07 | 1.032 | EC | DE |
| LEG Immobilien SE | — | $25K | 0,07 | 351 | EC | DE |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| H D Vest Advisory Services | $4.465.105 | 22,88% | 155.346 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| J2 Capital Management Inc | $3.910.646 | 20,04% | 117.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.776.923 | 9,10% | 53.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.535.063 | 7,86% | 46.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.196.964 | 6,13% | 35.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.169.246 | 5,99% | 35.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $992.478 | 5,08% | 29.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855.521 | 4,38% | 25.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $848.534 | 4,35% | 25.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $450.048 | 2,31% | 13.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $416.834 | 2,14% | 12.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $388.916 | 1,99% | 11.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gimbal Financial | $308.250 | 1,58% | 9.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $295.069 | 1,51% | 8.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $215.413 | 1,10% | 6.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $205.490 | 1,05% | 6.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137.969 | 0,71% | 4.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132.875 | 0,68% | 3.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $77.057 | 0,39% | 2.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kiely Wealth Advisory Group, Inc. | $55.105 | 0,28% | 2.140 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31.169 | 0,16% | 936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16.824 | 0,09% | 505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $15.269 | 0,08% | 458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $14.958 | 0,08% | 449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.940 | 0,03% | 178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 8.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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