Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,60% | ▼ -5,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,60% | ▼ -4,21% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 96 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912810PX0 | $1.2M | 3,22 | 1.152.000 | US |
| United States of America | 912810PU6 | $944K | 2,64 | 900.000 | US |
| United States of America | 912810PW2 | $911K | 2,55 | 920.000 | US |
| United States of America | 912810QD3 | $833K | 2,33 | 861.000 | US |
| United States of America | 912810TJ7 | $820K | 2,30 | 1.167.000 | US |
| United States of America | 912810SF6 | $818K | 2,29 | 1.130.000 | US |
| United States of America | 912810QA9 | $739K | 2,07 | 825.000 | US |
| United States of America | 912810RT7 | $725K | 2,03 | 1.120.000 | US |
| United States of America | 912810UL0 | $678K | 1,90 | 675.000 | US |
| United States of America | 912810UR7 | $675K | 1,89 | 700.000 | US |
| United States of America | 912810QL5 | $671K | 1,88 | 710.000 | US |
| United States of America | 912810TX6 | $655K | 1,83 | 740.000 | US |
| United States of America | 912810RY6 | $639K | 1,79 | 910.000 | US |
| United States of America | 912810UG1 | $637K | 1,78 | 675.000 | US |
| United States of America | 912810TW8 | $627K | 1,75 | 640.000 | US |
| United States of America | 912810TM0 | $620K | 1,74 | 690.000 | US |
| United States of America | 912810SA7 | $603K | 1,69 | 825.000 | US |
| United States of America | 912810SP4 | $582K | 1,63 | 1.200.000 | US |
| United States of America | 912810UP1 | $566K | 1,59 | 600.000 | US |
| United States of America | 912810SJ8 | $564K | 1,58 | 915.000 | US |
| United States of America | 912810TT5 | $564K | 1,58 | 650.000 | US |
| United States of America | 912810UD8 | $562K | 1,57 | 625.000 | US |
| United States of America | 912810QT8 | $561K | 1,57 | 690.000 | US |
| United States of America | 912810SZ2 | $555K | 1,55 | 985.000 | US |
| United States of America | 912810SL3 | $540K | 1,51 | 935.000 | US |
| United States of America | 912810SX7 | $520K | 1,46 | 840.000 | US |
| United States of America | 912810SS8 | $508K | 1,42 | 982.000 | US |
| United States of America | 912810QE1 | $505K | 1,41 | 510.000 | US |
| United States of America | 912810TD0 | $501K | 1,40 | 840.000 | US |
| United States of America | 912810TQ1 | $485K | 1,36 | 550.000 | US |
| United States of America | 912810RV2 | $451K | 1,26 | 610.000 | US |
| United States of America | 912810TG3 | $446K | 1,25 | 650.000 | US |
| United States of America | 912810UC0 | $421K | 1,18 | 475.000 | US |
| United States of America | 912810SU3 | $418K | 1,17 | 760.000 | US |
| United States of America | 912810UE6 | $416K | 1,16 | 450.000 | US |
| United States of America | 912810RQ3 | $411K | 1,15 | 600.000 | US |
| United States of America | 912810UA4 | $401K | 1,12 | 425.000 | US |
| United States of America | 912810UK2 | $399K | 1,12 | 415.000 | US |
| United States of America | 912810TR9 | $388K | 1,09 | 490.000 | US |
| United States of America | 912810SD1 | $385K | 1,08 | 530.000 | US |
| United States of America | 912810SH2 | $384K | 1,08 | 545.000 | US |
| United States of America | 912810SW9 | $379K | 1,06 | 550.000 | US |
| United States of America | 912810RS9 | $375K | 1,05 | 550.000 | US |
| United States of America | 912810RZ3 | $374K | 1,05 | 535.000 | US |
| United States of America | 912810SK5 | $373K | 1,04 | 590.000 | US |
| United States of America | 912810SE9 | $353K | 0,99 | 455.000 | US |
| United States of America | 912810SN9 | $318K | 0,89 | 675.000 | US |
| United States of America | 912810TC2 | $317K | 0,89 | 460.000 | US |
| United States of America | 912810TN8 | $309K | 0,87 | 390.000 | US |
| United States of America | 912810TA6 | $306K | 0,86 | 460.000 | US |
Dividenden 25 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1730 |
| 1. September 2026 | $0,1740 |
| 3. August 2026 | $0,1740 |
| 1. Juli 2026 | $0,1740 |
| 1. Juni 2026 | $0,1750 |
| 1. Mai 2026 | $0,1750 |
| 1. April 2026 | $0,1780 |
| 2. März 2026 | $0,1730 |
| 2. Februar 2026 | $0,1720 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1680 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1680 |
| 3. November 2025 | $0,1680 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1680 |
| 2. September 2025 | $0,1680 |
| 1. August 2025 | $0,1680 |
| 1. Juli 2025 | $0,1670 |
| 2. Juni 2025 | $0,1680 |
| 1. Mai 2025 | $0,1680 |
| 1. April 2025 | $0,1690 |
| 3. März 2025 | $0,1660 |
| 3. Februar 2025 | $0,1660 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1620 |
| 4. Dezember 2024 | $0,1660 |
| 5. November 2024 | $0,1290 |
| 3. Oktober 2024 | $0,0840 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $5.644.275 | 69,99% | 125.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2.419.617 | 30,00% | 53.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $225 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |