Tidal Trust I (ZHDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072366 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $34.8M
- Bestände
- 9
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 95,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,9
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$548K
- Quartalsende Apr 2026
- -$14K
- Letzte 12 Monate
- +$3.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $24.6M | 70,71 | 492 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.9M | 8,36 | 2.927.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.2M | 6,32 | 2.225.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.9M | 5,37 | 1.885.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.3M | 3,83 | 1.338.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,59 | 203.388 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $127K | 0,37 | 400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $61K | 0,18 | 85 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$35K | -0,10 | -400 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $23.600.287 | 56,46% | 1.002.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $5.038.399 | 12,05% | 214.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $3.587.795 | 8,58% | 152.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1.940.694 | 4,64% | 83.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.210.263 | 2,90% | 51.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $975.925 | 2,33% | 41.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $949.756 | 2,27% | 40.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $931.495 | 2,23% | 39.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $919.648 | 2,20% | 39.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $568.738 | 1,36% | 24.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $501.317 | 1,20% | 21.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461.617 | 1,10% | 19.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $427.837 | 1,02% | 18.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $378.805 | 0,91% | 16.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $306.235 | 0,73% | 13.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |