ALPS | OShares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA)
$34,46
▲ +0,34 (+1,00%)
1-Tages-Veränderung
$34,08 – $36,68
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,62% | ▼ -3,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,69% | ▼ -4,47% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$3.4M
Quartalsende Mai 2026
-$4.2M
Letzte 12 Monate
-$4.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asml Holding Nv | · | $2.3M | 6,51 | 1.414 | EC | NL |
| Hsbc Holdings Plc | 054052907 | $1.4M | 3,96 | 73.915 | EC | GB |
| Abb Ltd | · | $1.3M | 3,58 | 11.706 | EC | CH |
| Novartis Ag | · | $1.2M | 3,45 | 8.018 | EC | CH |
| Siemens Ag | D69671218 | $1.1M | 3,18 | 3.544 | EC | DE |
| Nestle Sa | · | $1.1M | 3,18 | 10.951 | EC | CH |
| Iberdrola Sa | · | $1.1M | 3,00 | 46.229 | EC | ES |
| Roche Holding Ag | · | $1.0M | 2,92 | 2.427 | EC | CH |
| Keyence Corp | · | $1.0M | 2,87 | 2.000 | EC | JP |
| Commonwealth Bank Of Australia | 621503002 | $1000K | 2,85 | 8.428 | EC | AU |
| Schneider Electric Se | · | $989K | 2,82 | 3.142 | EC | FR |
| Safran Sa | · | $892K | 2,55 | 2.503 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | · | $873K | 2,49 | 45.404 | EC | SE |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $863K | 2,46 | 13.000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $827K | 2,36 | 1.600 | EC | JP |
| L'oreal Sa | · | $821K | 2,34 | 1.840 | EC | FR |
| Deutsche Telekom Ag | · | $813K | 2,32 | 24.138 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $803K | 2,29 | 6.782 | EC | CA |
| Sap Se | · | $767K | 2,19 | 4.237 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | J20454112 | $753K | 2,15 | 23.200 | EC | JP |
| Unilever Plc | · | $714K | 2,04 | 12.601 | EC | GB |
| Astrazeneca Plc | 098952906 | $708K | 2,02 | 3.808 | EC | GB |
| Itochu Corp | J2501P104 | $689K | 1,97 | 56.700 | EC | JP |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $683K | 1,95 | 14.061 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | W57996105 | $669K | 1,91 | 34.832 | EC | FI |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | · | $663K | 1,89 | 1.201 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | J92676113 | $632K | 1,80 | 33.100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/s | · | $620K | 1,77 | 13.553 | EC | DK |
| Rolls-royce Holdings Plc | B63H84900 | $579K | 1,65 | 32.157 | EC | GB |
| Prosus Nv | · | $565K | 1,61 | 12.412 | EC | NL |
| Ferrari Nv | · | $551K | 1,57 | 1.601 | EC | NL |
| Alimentation Couche-tard Inc | 01626P148 | $537K | 1,53 | 9.504 | EC | CA |
| Relx Plc | · | $531K | 1,51 | 16.094 | EC | GB |
| Industria De Diseno Textil Sa | · | $493K | 1,41 | 7.932 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $477K | 1,36 | 3.728 | EC | CA |
| Wesfarmers Ltd | · | $472K | 1,35 | 8.223 | EC | AU |
| Hermes International Sca | · | $471K | 1,34 | 249 | EC | FR |
| Sanofi Sa | · | $449K | 1,28 | 5.114 | EC | FR |
| Sony Group Corp | J76379106 | $437K | 1,25 | 20.200 | EC | JP |
| 3i Group Plc | · | $406K | 1,16 | 13.252 | EC | GB |
| Experian Plc | · | $383K | 1,09 | 11.059 | EC | JE |
| Airbus Se | N0280E105 | $337K | 0,96 | 1.610 | EC | NL |
| Nintendo Co Ltd | · | $314K | 0,90 | 7.000 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $301K | 0,86 | 147 | EC | CA |
| Hoya Corp | 644150005 | $289K | 0,82 | 1.700 | EC | JP |
| Essilorluxottica Sa | · | $209K | 0,60 | 1.022 | EC | FR |
| Gsk Plc | · | $185K | 0,53 | 7.293 | EC | GB |
| Wolters Kluwer Nv | · | $168K | 0,48 | 2.358 | EC | NL |
| Csl Ltd | 618549901 | $144K | 0,41 | 2.069 | EC | AU |
| Alcon Ag | · | $135K | 0,38 | 2.020 | EC | CH |
Dividenden 101 Zahlungen
1,66%Rendite (TTM)
$0,57Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. September 2026 | $0,0810 |
| 18. Juni 2026 | $0,1810 |
| 19. März 2026 | $0,2150 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0940 |
| 18. September 2025 | $0,0330 |
| 20. Juni 2025 | $0,3260 |
| 20. März 2025 | $0,2130 |
| 19. Dezember 2024 | $0,6550 |
| 19. September 2024 | $0,1300 |
| 20. Juni 2024 | $0,1250 |
| 21. März 2024 | $0,1210 |
| 21. Dezember 2023 | $0,7230 |
| 21. September 2023 | $0,1310 |
| 22. Juni 2023 | $0,2220 |
| 23. März 2023 | $0,1340 |
| 28. Dezember 2022 | $0,0520 |
| 29. November 2022 | $0,0420 |
| 27. Oktober 2022 | $0,0430 |
| 29. September 2022 | $0,0480 |
| 30. August 2022 | $0,0300 |
| 28. Juli 2022 | $0,0190 |
| 28. Juni 2022 | $0,0210 |
| 26. Mai 2022 | $0,1190 |
| 28. April 2022 | $0,0660 |
| 29. März 2022 | $0,0620 |
| 24. Februar 2022 | $0,0020 |
| 29. Dezember 2021 | $0,0130 |
| 29. November 2021 | $0,0510 |
| 28. Oktober 2021 | $0,0570 |
| 29. September 2021 | $0,0800 |
| 30. August 2021 | $0,0790 |
| 29. Juli 2021 | $0,0790 |
| 29. Juni 2021 | $0,0610 |
| 27. Mai 2021 | $0,0730 |
| 29. April 2021 | $0,0590 |
| 29. März 2021 | $0,0200 |
| 25. Februar 2021 | $0,0100 |
| 28. Januar 2021 | $0,0100 |
| 29. Dezember 2020 | $0,3950 |
| 27. November 2020 | $0,0220 |
| 29. Oktober 2020 | $0,0390 |
| 29. September 2020 | $0,0260 |
| 28. August 2020 | $0,0270 |
| 30. Juli 2020 | $0,0600 |
| 29. Juni 2020 | $0,0870 |
| 28. Mai 2020 | $0,0880 |
| 29. April 2020 | $0,0630 |
| 27. März 2020 | $0,0690 |
| 25. Februar 2020 | $0,0200 |
| 30. Januar 2020 | $0,0100 |
| 27. Dezember 2019 | $0,0760 |
| 27. November 2019 | $0,0430 |
| 30. Oktober 2019 | $0,0260 |
| 27. September 2019 | $0,0610 |
| 29. August 2019 | $0,0770 |
| 30. Juli 2019 | $0,0700 |
| 27. Juni 2019 | $0,1580 |
| 30. Mai 2019 | $0,2030 |
| 29. April 2019 | $0,1070 |
| 28. März 2019 | $0,0710 |
| 27. Februar 2019 | $0,0230 |
| 30. Januar 2019 | $0,0220 |
| 27. Dezember 2018 | $0,0320 |
| 29. November 2018 | $0,0530 |
| 30. Oktober 2018 | $0,0410 |
| 27. September 2018 | $0,0420 |
| 30. August 2018 | $0,0630 |
| 30. Juli 2018 | $0,0420 |
| 26. Juni 2018 | $0,1530 |
| 30. Mai 2018 | $0,1550 |
| 27. April 2018 | $0,0960 |
| 28. März 2018 | $0,0400 |
| 27. Februar 2018 | $0,0200 |
| 30. Januar 2018 | $0,0200 |
| 22. Dezember 2017 | $0,1850 |
| 15. November 2017 | $0,0690 |
| 16. Oktober 2017 | $0,0700 |
| 15. September 2017 | $0,0610 |
| 15. August 2017 | $0,0080 |
| 17. Juli 2017 | $0,0170 |
| 15. Juni 2017 | $0,0820 |
| 15. Mai 2017 | $0,1220 |
| 17. April 2017 | $0,1010 |
| 15. März 2017 | $0,0330 |
| 15. Februar 2017 | $0,0040 |
| 17. Januar 2017 | $0,0140 |
| 23. Dezember 2016 | $0,0180 |
| 15. November 2016 | $0,0310 |
| 17. Oktober 2016 | $0,0290 |
| 15. September 2016 | $0,0510 |
| 15. August 2016 | $0,0390 |
| 15. Juli 2016 | $0,0470 |
| 15. Juni 2016 | $0,1330 |
| 16. Mai 2016 | $0,1420 |
| 15. April 2016 | $0,0510 |
| 15. März 2016 | $0,0390 |
| 16. Februar 2016 | $0,0410 |
| 24. Dezember 2015 | $0,1060 |
| 16. November 2015 | $0,0200 |
| 15. Oktober 2015 | $0,0130 |
| 15. September 2015 | $0,0070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10.068.602 | 58,12% | 291.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.627.771 | 9,40% | 47.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.512.636 | 8,73% | 43.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1.185.935 | 6,85% | 34.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.030.205 | 5,95% | 29.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640.364 | 3,70% | 18.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337.857 | 1,95% | 10.120 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303.866 | 1,75% | 8.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217.899 | 1,26% | 6.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154.954 | 0,89% | 4.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106.000 | 0,61% | 3.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $62.535 | 0,36% | 1.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.247 | 0,10% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $15.398 | 0,09% | 490 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $14.212 | 0,08% | 412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13.796 | 0,08% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9.659 | 0,06% | 280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.396 | 0,01% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1.653 | 0,01% | 50 | Aktien | 30. September 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |