ALPS ETF Trust (OEFA)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000075795 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $35.1M
- Bestände
- 52
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 35,50%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 39,4
- Positionen über 1%
- 41
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.4M
- Quartalsende Mai 2026
- -$4.2M
- Letzte 12 Monate
- -$4.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asml Holding Nv | — | $2.3M | 6,51 | 1.414 | EC | NL |
| Hsbc Holdings Plc | 054052907 | $1.4M | 3,96 | 73.915 | EC | GB |
| Abb Ltd | — | $1.3M | 3,58 | 11.706 | EC | CH |
| Novartis Ag | — | $1.2M | 3,45 | 8.018 | EC | CH |
| Siemens Ag | D69671218 | $1.1M | 3,18 | 3.544 | EC | DE |
| Nestle Sa | — | $1.1M | 3,18 | 10.951 | EC | CH |
| Iberdrola Sa | — | $1.1M | 3,00 | 46.229 | EC | ES |
| Roche Holding Ag | — | $1.0M | 2,92 | 2.427 | EC | CH |
| Keyence Corp | — | $1.0M | 2,87 | 2.000 | EC | JP |
| Commonwealth Bank Of Australia | 621503002 | $1000K | 2,85 | 8.428 | EC | AU |
| Schneider Electric Se | — | $989K | 2,82 | 3.142 | EC | FR |
| Safran Sa | — | $892K | 2,55 | 2.503 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | — | $873K | 2,49 | 45.404 | EC | SE |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $863K | 2,46 | 13.000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $827K | 2,36 | 1.600 | EC | JP |
| L'oreal Sa | — | $821K | 2,34 | 1.840 | EC | FR |
| Deutsche Telekom Ag | — | $813K | 2,32 | 24.138 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $803K | 2,29 | 6.782 | EC | CA |
| Sap Se | — | $767K | 2,19 | 4.237 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | J20454112 | $753K | 2,15 | 23.200 | EC | JP |
| Unilever Plc | — | $714K | 2,04 | 12.601 | EC | GB |
| Astrazeneca Plc | 098952906 | $708K | 2,02 | 3.808 | EC | GB |
| Itochu Corp | J2501P104 | $689K | 1,97 | 56.700 | EC | JP |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $683K | 1,95 | 14.061 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | W57996105 | $669K | 1,91 | 34.832 | EC | FI |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | — | $663K | 1,89 | 1.201 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | J92676113 | $632K | 1,80 | 33.100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/s | — | $620K | 1,77 | 13.553 | EC | DK |
| Rolls-royce Holdings Plc | B63H84900 | $579K | 1,65 | 32.157 | EC | GB |
| Prosus Nv | — | $565K | 1,61 | 12.412 | EC | NL |
| Ferrari Nv | — | $551K | 1,57 | 1.601 | EC | NL |
| Alimentation Couche-tard Inc | 01626P148 | $537K | 1,53 | 9.504 | EC | CA |
| Relx Plc | — | $531K | 1,51 | 16.094 | EC | GB |
| Industria De Diseno Textil Sa | — | $493K | 1,41 | 7.932 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $477K | 1,36 | 3.728 | EC | CA |
| Wesfarmers Ltd | — | $472K | 1,35 | 8.223 | EC | AU |
| Hermes International Sca | — | $471K | 1,34 | 249 | EC | FR |
| Sanofi Sa | — | $449K | 1,28 | 5.114 | EC | FR |
| Sony Group Corp | J76379106 | $437K | 1,25 | 20.200 | EC | JP |
| 3i Group Plc | — | $406K | 1,16 | 13.252 | EC | GB |
| Experian Plc | — | $383K | 1,09 | 11.059 | EC | JE |
| Airbus Se | N0280E105 | $337K | 0,96 | 1.610 | EC | NL |
| Nintendo Co Ltd | — | $314K | 0,90 | 7.000 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $301K | 0,86 | 147 | EC | CA |
| Hoya Corp | 644150005 | $289K | 0,82 | 1.700 | EC | JP |
| Essilorluxottica Sa | — | $209K | 0,60 | 1.022 | EC | FR |
| Gsk Plc | — | $185K | 0,53 | 7.293 | EC | GB |
| Wolters Kluwer Nv | — | $168K | 0,48 | 2.358 | EC | NL |
| Csl Ltd | 618549901 | $144K | 0,41 | 2.069 | EC | AU |
| Alcon Ag | — | $135K | 0,38 | 2.020 | EC | CH |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
2,3%
Financial Services
2,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
95,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8.494.699 | 54,22% | 246.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.627.771 | 10,39% | 47.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.512.636 | 9,66% | 43.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1.185.935 | 7,57% | 34.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997.462 | 6,37% | 28.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640.364 | 4,09% | 18.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337.857 | 2,16% | 10.120 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303.866 | 1,94% | 8.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217.899 | 1,39% | 6.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154.954 | 0,99% | 4.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106.000 | 0,68% | 3.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.247 | 0,11% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $15.398 | 0,10% | 490 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $14.212 | 0,09% | 412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13.796 | 0,09% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11.279 | 0,07% | 327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9.659 | 0,06% | 280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.396 | 0,02% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1.653 | 0,01% | 50 | Aktien | 30. September 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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