Pacer Funds Trust (PTEU)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000051998 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $35.1M
- Bestände
- 290
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,30%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 67,7
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$3.2M
- Letzte 12 Monate
- -$1.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 290 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechtle AG | — | $13K | 0,04 | 379 | EC | DE |
| Motor Oil Hellas Corinth Refin | — | $13K | 0,04 | 287 | EC | GR |
| Infrastrutture Wireless Italia | — | $12K | 0,03 | 1.448 | EC | IT |
| Vienna Insurance | — | $12K | 0,03 | 161 | EC | AT |
| Mediobanca Banca di Credito Fi | — | $12K | 0,03 | 516 | EC | IT |
| Pirelli & C SpA | — | $12K | 0,03 | 1.725 | EC | IT |
| Reply SpA | — | $12K | 0,03 | 105 | EC | IT |
| Allwyn AG | — | $11K | 0,03 | 800 | EC | CH |
| CTP NV | — | $11K | 0,03 | 597 | EC | NL |
| Nexi SpA | — | $11K | 0,03 | 2.351 | EC | IT |
| Traton SE | — | $11K | 0,03 | 288 | EC | DE |
| Aumovio SE | — | $11K | 0,03 | 250 | EC | DE |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | — | $10K | 0,03 | 144 | EC | DE |
| Grifols SA | — | $10K | 0,03 | 1.194 | EP | ES |
| Strabag SE | — | $9K | 0,03 | 89 | EC | AT |
| Titan SA | — | $9K | 0,03 | 168 | EC | BE |
| Optima bank SA | — | $9K | 0,02 | 832 | EC | GR |
| Schaeffler AG | — | $9K | 0,02 | 903 | EC | DE |
| Cenergy Holdings SA | — | $8K | 0,02 | 281 | EC | BE |
| FF Group | — | $7K | 0,02 | 1.259 | EC | GR |
| RTL Group SA | — | $7K | 0,02 | 171 | EC | LU |
| Deutsche Wohnen SE | — | $5K | 0,02 | 228 | EC | DE |
| Corp ACCIONA Energias Renovabl | — | $5K | 0,01 | 187 | EC | ES |
| HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | — | $5K | 0,01 | 402 | EC | GR |
| FUCHS SE | — | $4K | 0,01 | 117 | EC | DE |
| Athens International Airport S | — | $4K | 0,01 | 352 | EC | GR |
| Telekom Austria AG | — | $4K | 0,01 | 350 | EC | AT |
| Ballys Intralot SA | — | $4K | 0,01 | 2.822 | EC | GR |
| Viohalco SA | — | $3K | 0,01 | 194 | EC | BE |
| Aktor SA Holding Company Techn | — | $3K | 0,01 | 241 | EC | GR |
| LAMDA Development SA | — | $3K | 0,01 | 384 | EC | GR |
| Aegean Airlines SA | — | $2K | 0,01 | 184 | EC | GR |
| EYDAP SA | — | $2K | 0,01 | 192 | EC | GR |
| Sarantis SA | — | $2K | 0,01 | 124 | EC | GR |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | — | $2K | 0,01 | 526 | EC | GR |
| Piraeus Port Authority SA | — | $1K | 0,00 | 31 | EC | GR |
| ElvalHalcor SA | — | $1K | 0,00 | 264 | EC | GR |
| Autohellas Tourist and Trading | — | $1K | 0,00 | 89 | EC | GR |
| Quest Holdings SA | — | $978 | 0,00 | 119 | EC | GR |
| Ellaktor SA | — | $619 | 0,00 | 401 | EC | GR |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| H D Vest Advisory Services | $4.465.105 | 22,88% | 155.346 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| J2 Capital Management Inc | $3.910.646 | 20,04% | 117.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.776.923 | 9,10% | 53.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.535.063 | 7,86% | 46.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.196.964 | 6,13% | 35.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.169.246 | 5,99% | 35.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $992.478 | 5,08% | 29.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855.521 | 4,38% | 25.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $848.534 | 4,35% | 25.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $450.048 | 2,31% | 13.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $416.834 | 2,14% | 12.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $388.916 | 1,99% | 11.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gimbal Financial | $308.250 | 1,58% | 9.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $295.069 | 1,51% | 8.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $215.413 | 1,10% | 6.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $205.490 | 1,05% | 6.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137.969 | 0,71% | 4.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132.875 | 0,68% | 3.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $77.057 | 0,39% | 2.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kiely Wealth Advisory Group, Inc. | $55.105 | 0,28% | 2.140 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31.169 | 0,16% | 936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16.824 | 0,09% | 505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $15.269 | 0,08% | 458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $14.958 | 0,08% | 449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.940 | 0,03% | 178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 8.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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