Pacer Funds Trust (PTEU)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000051998 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $35.1M
- Bestände
- 290
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,30%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 67,7
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$3.2M
- Letzte 12 Monate
- -$1.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 290 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus Bakeries NV | — | $24K | 0,07 | 2 | EC | BE |
| Sartorius Stedim Biotech | — | $24K | 0,07 | 130 | EC | FR |
| Evonik Industries AG | — | $24K | 0,07 | 1.152 | EC | DE |
| EDP Renovaveis SA | — | $24K | 0,07 | 1.433 | EC | ES |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $24K | 0,07 | 2.770 | EC | DE |
| Verbund AG | — | $23K | 0,07 | 307 | EC | AT |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $23K | 0,07 | 252 | EP | DE |
| Indra Sistemas SA | — | $23K | 0,07 | 400 | EC | ES |
| RENK Group AG | — | $23K | 0,06 | 356 | EC | DE |
| Warehouses De Pauw CVA | — | $22K | 0,06 | 853 | EC | BE |
| Ayvens SA | — | $22K | 0,06 | 1.639 | EC | FR |
| Aeroports de Paris SA | — | $22K | 0,06 | 180 | EC | FR |
| Banca Mediolanum SpA | — | $22K | 0,06 | 986 | EC | IT |
| Syensqo SA | — | $21K | 0,06 | 325 | EC | BE |
| InPost SA | — | $21K | 0,06 | 1.174 | EC | PL |
| Mapfre SA | — | $21K | 0,06 | 4.240 | EC | ES |
| Buzzi SpA | — | $21K | 0,06 | 379 | EC | IT |
| A2A SpA | — | $21K | 0,06 | 7.239 | EC | IT |
| Financiere de Tubize SA | — | $20K | 0,06 | 88 | EC | BE |
| Bollore SE | — | $20K | 0,06 | 3.177 | EC | FR |
| Gecina SA | — | $20K | 0,06 | 237 | EC | FR |
| D'ieteren Group | — | $20K | 0,06 | 95 | EC | BE |
| Davide Campari-Milano NV | — | $19K | 0,05 | 2.585 | EC | IT |
| Nemetschek SE | — | $19K | 0,05 | 263 | EC | DE |
| Sodexo SA | — | $19K | 0,05 | 375 | EC | FR |
| Sofina SA | — | $18K | 0,05 | 71 | EC | BE |
| Public Power Corp SA | — | $18K | 0,05 | 853 | EC | GR |
| Bank of Cyprus Holdings PLC | — | $18K | 0,05 | 1.651 | EC | CY |
| Rational AG | — | $18K | 0,05 | 24 | EC | DE |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | — | $17K | 0,05 | 265 | EC | DE |
| Valmet Oyj | — | $17K | 0,05 | 653 | EC | FI |
| BioMerieux | — | $17K | 0,05 | 202 | EC | FR |
| Hera SpA | — | $17K | 0,05 | 3.594 | EC | IT |
| KION Group AG | — | $17K | 0,05 | 325 | EC | DE |
| Covivio SA/France | — | $16K | 0,05 | 249 | EC | FR |
| HAL Trust | — | $16K | 0,04 | 78 | EC | CW |
| GEK TERNA SA | — | $15K | 0,04 | 320 | EC | GR |
| Brunello Cucinelli SpA | — | $15K | 0,04 | 157 | EC | IT |
| Hellenic Telecommunications Or | — | $15K | 0,04 | 701 | EC | GR |
| CVC Capital Partners PLC | — | $15K | 0,04 | 976 | EC | LU |
| CSG NV | — | $15K | 0,04 | 684 | EC | CZ |
| Randstad NV | — | $15K | 0,04 | 500 | EC | NL |
| Interpump Group SpA | — | $15K | 0,04 | 351 | EC | IT |
| FUCHS SE | — | $14K | 0,04 | 304 | EP | DE |
| Technoprobe SpA | — | $14K | 0,04 | 660 | EC | IT |
| JUMBO SA | — | $14K | 0,04 | 520 | EC | GR |
| FDJ UNITED | — | $14K | 0,04 | 518 | EC | FR |
| Grifols SA | — | $14K | 0,04 | 1.323 | EC | ES |
| Fraport AG Frankfurt Airport S | — | $14K | 0,04 | 169 | EC | DE |
| Volkswagen AG | — | $14K | 0,04 | 132 | EC | DE |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| H D Vest Advisory Services | $4.465.105 | 22,88% | 155.346 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| J2 Capital Management Inc | $3.910.646 | 20,04% | 117.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.776.923 | 9,10% | 53.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.535.063 | 7,86% | 46.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.196.964 | 6,13% | 35.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.169.246 | 5,99% | 35.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $992.478 | 5,08% | 29.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855.521 | 4,38% | 25.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $848.534 | 4,35% | 25.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $450.048 | 2,31% | 13.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $416.834 | 2,14% | 12.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $388.916 | 1,99% | 11.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gimbal Financial | $308.250 | 1,58% | 9.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $295.069 | 1,51% | 8.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $215.413 | 1,10% | 6.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $205.490 | 1,05% | 6.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137.969 | 0,71% | 4.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132.875 | 0,68% | 3.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $77.057 | 0,39% | 2.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kiely Wealth Advisory Group, Inc. | $55.105 | 0,28% | 2.140 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31.169 | 0,16% | 936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16.824 | 0,09% | 505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $15.269 | 0,08% | 458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $14.958 | 0,08% | 449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.940 | 0,03% | 178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 8.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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