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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,53%▼ -2,56%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,02%▼ -3,05%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$6.4M
Letzte 12 Monate -$3.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 339 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Cummins Inc 231021106 $76K 0,32 120 EC US
Apogee Therapeutics Inc 03770N101 $75K 0,31 557 EC US
Essex Property Trust Inc 297178105 $73K 0,30 258 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $73K 0,30 485 EC US
Weyerhaeuser Co 962166104 $73K 0,30 2.900 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $72K 0,30 320 EC US
Oruka Therapeutics Inc 687604108 $69K 0,29 720 EC US
Kimco Realty Corp 49446R109 $69K 0,29 2.712 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $67K 0,28 647 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $67K 0,28 274 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $65K 0,27 195 EC US
Invitation Homes Inc 46187W107 $65K 0,27 2.198 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $65K 0,27 227 EC US
Dianthus Therapeutics Inc 252828108 $64K 0,27 603 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $64K 0,27 2.562 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $63K 0,26 116 EC US
Erasca Inc 29479A108 $63K 0,26 3.448 EC US
Twist Bioscience Corp 90184D100 $62K 0,26 680 EC US
Mid-America Apartment Communit 59522J103 $62K 0,26 468 EC US
Kymera Therapeutics Inc 501575104 $61K 0,25 589 EC US
Healthpeak Properties Inc 42250P103 $61K 0,25 2.773 EC US
PACCAR Inc 693718108 $61K 0,25 456 EC US
Spyre Therapeutics Inc 00773J202 $60K 0,25 614 EC US
Cintas Corp 172908105 $60K 0,25 295 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $60K 0,25 48 EC US
Revolution Medicines Inc 76155X100 $60K 0,25 320 EC US
CG oncology Inc 156944100 $60K 0,25 839 EC US
Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 $60K 0,25 436 EC US
Praxis Precision Medicines Inc 74006W207 $59K 0,25 192 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $59K 0,24 77 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $59K 0,24 477 EC US
FedEx Corp 31428X106 $58K 0,24 190 EC US
United Rentals Inc 911363109 $58K 0,24 54 EC US
Cogent Biosciences Inc 19240Q201 $57K 0,24 1.469 EC US
Natera Inc 632307104 $57K 0,24 213 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $57K 0,24 274 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $56K 0,23 168 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 $55K 0,23 652 EC US
Travere Therapeutics Inc 89422G107 $55K 0,23 986 EC US
Roivant Sciences Ltd · $55K 0,23 1.623 EC US
Relay Therapeutics Inc 75943R102 $55K 0,23 2.919 EC US
Moderna Inc 60770K107 $55K 0,23 1.002 EC US
Vaxcyte Inc 92243G108 $55K 0,23 1.015 EC US
Bridgebio Pharma Inc 10806X102 $55K 0,23 684 EC US
Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 $54K 0,22 654 EC US
Rhythm Pharmaceuticals Inc 76243J105 $53K 0,22 538 EC US
Regency Centers Corp 758849103 $53K 0,22 663 EC US
Cytokinetics Inc 23282W605 $53K 0,22 687 EC US
Amgen Inc 031162100 $53K 0,22 137 EC US
Viking Therapeutics Inc 92686J106 $53K 0,22 1.661 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 18,6%
Technology 17,3%
Industrials 17,1%
Healthcare 16,3%
Communication Services 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 30,1%

Dividenden 33 Zahlungen

08
2,11%Rendite (TTM)
$0,68Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,3370
4. Juni 2026$0,0680
5. März 2026$0,0160
30. Dezember 2025$0,2590
4. September 2025$0,0800
5. Juni 2025$0,1160
6. März 2025$0,0600
27. Dezember 2024$0,2060
26. September 2024$0,1220
27. Juni 2024$0,0470
21. März 2024$0,0310
27. Dezember 2023$0,1890
21. September 2023$0,1650
22. Juni 2023$0,0900
23. März 2023$0,1520
22. Dezember 2022$0,2430
22. September 2022$0,0710
23. Juni 2022$0,1030
23. Dezember 2021$0,0560
23. September 2021$0,1150
21. Juni 2021$0,0870
22. März 2021$0,0540
21. Dezember 2020$0,0240
21. September 2020$0,0510
22. Juni 2020$0,0320
23. März 2020$0,0470
24. Dezember 2019$0,1320
25. Juni 2019$0,0750
26. März 2019$0,1390
24. Dezember 2018$0,0680
25. September 2018$0,1110
26. Juni 2018$0,0480
27. März 2018$0,0520

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NAPA WEALTH MANAGEMENT $9.465.907 43,33% 294.176 Aktien 30. September 2025
LPL Financial LLC $3.450.741 15,80% 105.150 Aktien 30. Juni 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $2.257.961 10,34% 68.805 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $1.389.193 6,36% 42.978 Aktien 31. Dezember 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.363.456 6,24% 41.547 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.229.893 5,63% 37.477 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $949.667 4,35% 28.938 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $623.693 2,85% 19.005 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $610.000 2,79% 18.578 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $416.638 1,91% 12.696 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $89.395 0,41% 2.724 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $44 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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