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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,38%▼ -2,38%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,75%▼ -2,78%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$6.4M
Letzte 12 Monate -$3.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 339 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
WW Grainger Inc 384802104 $53K 0,22 38 EC US
Incyte Corp 45337C102 $52K 0,22 437 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $52K 0,22 189 EC US
Mirum Pharmaceuticals Inc 604749101 $52K 0,22 490 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $52K 0,22 30 EC US
Alkermes PLC · $52K 0,21 1.052 EC IE
TG Therapeutics Inc 88322Q108 $51K 0,21 989 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $51K 0,21 205 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $51K 0,21 106 EC US
Krystal Biotech Inc 501147102 $50K 0,21 148 EC US
KLA Corp 482480100 $50K 0,21 271 EC US
Insmed Inc 457669307 $49K 0,21 502 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $49K 0,21 566 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $49K 0,21 380 EC US
Scholar Rock Holding Corp 80706P103 $49K 0,21 1.046 EC US
BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101 $49K 0,20 821 EC US
uniQure NV · $48K 0,20 1.110 EC NL
Dyne Therapeutics Inc 26818M108 $48K 0,20 1.922 EC US
AMETEK Inc 031100100 $48K 0,20 199 EC US
Biogen Inc 09062X103 $48K 0,20 237 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $48K 0,20 287 EC US
ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108 $48K 0,20 1.841 EC US
Fastenal Co 311900104 $47K 0,20 994 EC US
CoStar Group Inc 22160N109 $47K 0,20 1.642 EC US
Exelixis Inc 30161Q104 $47K 0,19 877 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $46K 0,19 96 EC US
Immunovant Inc 45258J102 $46K 0,19 1.193 EC US
Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105 $46K 0,19 98 EC US
Oracle Corp 68389X105 $46K 0,19 352 EC US
UDR Inc 902653104 $45K 0,19 1.189 EC US
GRAIL Inc 384747101 $45K 0,19 660 EC US
Celcuity Inc 15102K100 $45K 0,19 522 EC US
Summit Therapeutics Inc 86627T108 $45K 0,19 3.451 EC US
Camden Property Trust 133131102 $45K 0,19 404 EC US
CRISPR Therapeutics AG · $45K 0,19 932 EC CH
L3Harris Technologies Inc 502431109 $45K 0,19 161 EC US
United Therapeutics Corp 91307C102 $44K 0,18 85 EC US
IBM 459200101 $44K 0,18 195 EC US
PTC Therapeutics Inc 69366J200 $43K 0,18 629 EC US
Westinghouse Air Brake Technol 929740108 $43K 0,18 147 EC US
Ultragenyx Pharmaceutical Inc 90400D108 $42K 0,18 1.698 EC US
BXP Inc 101121101 $42K 0,17 596 EC US
Carrier Global Corp 14448C104 $42K 0,17 676 EC US
ImmunityBio Inc 45256X103 $41K 0,17 5.786 EC US
Amphenol Corp 032095101 $41K 0,17 255 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $40K 0,17 212 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $40K 0,17 47 EC US
SELLAS Life Sciences Group Inc 81642T209 $40K 0,17 4.006 EC US
Beam Therapeutics Inc 07373V105 $40K 0,17 1.563 EC US
BioCryst Pharmaceuticals Inc 09058V103 $40K 0,17 4.436 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 18,6%
Technology 17,3%
Industrials 17,1%
Healthcare 16,3%
Communication Services 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 30,1%

Dividenden 33 Zahlungen

08
2,11%Rendite (TTM)
$0,68Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,3370
4. Juni 2026$0,0680
5. März 2026$0,0160
30. Dezember 2025$0,2590
4. September 2025$0,0800
5. Juni 2025$0,1160
6. März 2025$0,0600
27. Dezember 2024$0,2060
26. September 2024$0,1220
27. Juni 2024$0,0470
21. März 2024$0,0310
27. Dezember 2023$0,1890
21. September 2023$0,1650
22. Juni 2023$0,0900
23. März 2023$0,1520
22. Dezember 2022$0,2430
22. September 2022$0,0710
23. Juni 2022$0,1030
23. Dezember 2021$0,0560
23. September 2021$0,1150
21. Juni 2021$0,0870
22. März 2021$0,0540
21. Dezember 2020$0,0240
21. September 2020$0,0510
22. Juni 2020$0,0320
23. März 2020$0,0470
24. Dezember 2019$0,1320
25. Juni 2019$0,0750
26. März 2019$0,1390
24. Dezember 2018$0,0680
25. September 2018$0,1110
26. Juni 2018$0,0480
27. März 2018$0,0520

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NAPA WEALTH MANAGEMENT $9.465.907 43,33% 294.176 Aktien 30. September 2025
LPL Financial LLC $3.450.741 15,80% 105.150 Aktien 30. Juni 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $2.257.961 10,34% 68.805 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $1.389.193 6,36% 42.978 Aktien 31. Dezember 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.363.456 6,24% 41.547 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.229.893 5,63% 37.477 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $949.667 4,35% 28.938 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $623.693 2,85% 19.005 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $610.000 2,79% 18.578 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $416.638 1,91% 12.696 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $89.395 0,41% 2.724 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $44 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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