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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 25. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,60%▲ +0,60%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +2,92%▲ +2,92%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$5.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 702 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Cheng Uei Precision Industry Co Ltd · $25K 0,02 21.000 EC TW
Ratch Group PCL · $25K 0,02 26.550 EC TH
Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd · $25K 0,02 8.000 EC CN
Wens Foodstuff Group Co Ltd · $25K 0,02 13.800 EC CN
Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd · $25K 0,02 29.200 EC CN
Fosun International Ltd · $25K 0,02 49.000 EC HK
Dongfang Electric Corp Ltd · $25K 0,02 9.000 EC CN
ENN Natural Gas Co Ltd · $24K 0,02 10.500 EC CN
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS · $24K 0,02 25.478 EC TR
Samsung Card Co Ltd · $24K 0,02 780 EC KR
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT · $24K 0,02 314.300 EC ID
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd · $24K 0,02 16.400 EC CN
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd · $24K 0,02 25.000 EC TW
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT · $23K 0,02 60.900 EC ID
Country Garden Services Holdings Co Ltd · $23K 0,02 37.000 EC KY
Empresas CMPC SA · $23K 0,02 20.476 EC CL
Shanghai Electric Group Co Ltd · $23K 0,02 52.000 EC CN
Guangdong Haid Group Co Ltd · $22K 0,01 3.400 EC CN
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co · $22K 0,01 394 EC SA
Enel Americas SA · $22K 0,01 248.101 EC CL
Nien Made Enterprise Co Ltd · $22K 0,01 2.000 EC TW
Bank of Changsha Co Ltd · $22K 0,01 16.900 EC CN
SPAR Group Ltd/The · $22K 0,01 7.937 EC ZA
Ruentex Development Co Ltd · $21K 0,01 25.380 EC TW
Grupo Televisa SAB · $21K 0,01 38.902 EC MX
Jastrzebska Spolka Weglowa SA · $21K 0,01 3.170 EC PL
Banco Itau Chile SA · $21K 0,01 1.014 EC CL
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT · $20K 0,01 185.200 EC ID
Chennai Petroleum Corp Ltd · $20K 0,01 1.642 EC IN
360 Security Technology Inc · $20K 0,01 15.500 EC CN
Dabur India Ltd · $20K 0,01 4.461 EC IN
Yanbu National Petrochemical Co · $20K 0,01 2.544 EC SA
Kuala Lumpur Kepong Bhd · $20K 0,01 3.800 EC MY
SDIC Power Holdings Co Ltd · $20K 0,01 10.000 EC CN
Zhongsheng Group Holdings Ltd · $20K 0,01 31.500 EC KY
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd · $19K 0,01 5.800 EC CN
Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd · $19K 0,01 16.580 EC CN
Nahdi Medical Co · $19K 0,01 766 EC SA
LTM Ltd · $19K 0,01 503 EC IN
Rain Industries Ltd · $19K 0,01 9.770 EC IN
United Plantations BHD · $19K 0,01 2.300 EC MY
Arabian Centres Co · $19K 0,01 4.086 EC SA
Manila Electric Co · $18K 0,01 1.990 EC PH
Bank of Chengdu Co Ltd · $18K 0,01 7.000 EC CN
Kalbe Farma Tbk PT · $18K 0,01 422.100 EC ID
Great Wall Enterprise Co Ltd · $17K 0,01 10.008 EC TW
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co · $17K 0,01 374 EC SA
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd · $17K 0,01 4.900 EC CN
Al Rayan Bank · $17K 0,01 30.414 EC QA
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd · $17K 0,01 3.500 EC CN

Sektoraufschlüsselung

06
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Technology 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 98,5%

Dividenden 37 Zahlungen

08
2,19%Rendite (TTM)
$0,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Juli 2026$0,1900
1. April 2026$0,1500
31. Dezember 2025$0,0700
1. Oktober 2025$0,2200
1. Juli 2025$0,2000
1. April 2025$0,1500
31. Dezember 2024$0,1800
1. Oktober 2024$0,5900
1. Juli 2024$0,2100
1. April 2024$0,1400
28. Dezember 2023$0,1600
2. Oktober 2023$0,2400
3. Juli 2023$0,2600
3. April 2023$0,1100
29. Dezember 2022$0,0500
12. Dezember 2022$0,5880
3. Oktober 2022$0,2900
1. Juli 2022$0,1900
1. April 2022$0,1000
30. Dezember 2021$1,5700
10. Dezember 2021$4,5370
1. Oktober 2021$0,6000
1. Juli 2021$0,1900
1. April 2021$0,0300
30. Dezember 2020$0,2000
1. Oktober 2020$0,0800
1. Juli 2020$0,1100
1. April 2020$0,0700
30. Dezember 2019$0,2800
1. Oktober 2019$0,0750
1. Juli 2019$0,1500
1. April 2019$0,0850
28. Dezember 2018$0,4000
1. Oktober 2018$0,1250
2. Juli 2018$0,1200
2. April 2018$0,0150
28. Dezember 2017$0,0540

Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Schiavi & Co LLC $26.793.350 21,57% 948.954 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $26.636.525 21,45% 943.400 Aktien 30. Juni 2026
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $16.516.039 13,30% 584.957 Aktien 30. Juni 2026
DAHRING | CUSMANO LLC $6.242.021 5,03% 221.077 Aktien 30. Juni 2026
Austin Wealth Management, LLC $6.115.504 4,92% 228.959 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $5.861.782 4,72% 207.610 Aktien 30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC $5.649.529 4,55% 200.092 Aktien 30. Juni 2026
Williams & Novak, LLC $5.038.627 4,06% 178.456 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4.395.657 3,54% 155.683 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $3.193.785 2,57% 113.116 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $2.916.303 2,35% 152.937 Aktien 31. März 2025
Walkner Condon Financial Advisors LLC $2.237.084 1,80% 79.232 Aktien 30. Juni 2026
ENTREWEALTH, LLC $2.144.935 1,73% 77.658 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $2.091.405 1,68% 74.072 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.383.750 1,11% 49.009 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $851.524 0,69% 30.159 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $815.922 0,66% 28.898 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $810.501 0,65% 28.705 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $529.370 0,43% 18.749 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $514.000 0,41% 18.205 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $444.328 0,36% 15.737 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $426.794 0,34% 15.116 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $425.439 0,34% 15.068 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $392.231 0,32% 13.892 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $385.461 0,31% 13.900 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $372.613 0,30% 13.198 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $318.656 0,26% 11.286 Aktien 30. Juni 2026
Kathleen S. Wright Associates Inc. $271.670 0,22% 12.064 Aktien 30. September 2025
Mariner, LLC $206.451 0,17% 7.312 Aktien 30. Juni 2026
Operose Advisors LLC $106.388 0,09% 3.768 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $34.051 0,03% 1.206 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $28.235 0,02% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $19.735 0,02% 698.960 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $14.315 0,01% 507 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2.823 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $827 0,00% 29.280 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $734 0,00% 25.981 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $311 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
Roble, Belko & Company, Inc $80 0,00% 2.832 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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