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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 25. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,60%▲ +0,60%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +2,92%▲ +2,92%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$5.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 702 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Guotai Haitong Securities Co Ltd · $101K 0,07 53.360 EC CN
Jindal Steel Ltd · $101K 0,07 9.006 EC IN
Kunlun Energy Co Ltd · $100K 0,07 122.000 EC BM
E-MART Inc · $100K 0,07 1.864 EC KR
Bank Central Asia Tbk PT · $99K 0,07 319.000 EC ID
Meritz Financial Group Inc · $99K 0,07 1.447 EC KR
Bidvest Group Ltd · $99K 0,07 6.784 EC ZA
Lotte Shopping Co Ltd · $99K 0,07 896 EC KR
Hengli Petrochemical Co Ltd · $98K 0,07 37.300 EC CN
Bank of Beijing Co Ltd · $97K 0,06 133.800 EC CN
National Bank of Kuwait SAKP · $96K 0,06 36.869 EC KW
Energisa S/A · $95K 0,06 10.220 EC BR
Asian Paints Ltd · $95K 0,06 3.392 EC IN
China Jinmao Holdings Group Ltd · $94K 0,06 598.000 EC HK
Datang International Power Generation Co Ltd · $91K 0,06 296.000 EC CN
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd · $90K 0,06 3.981 EC KR
WEG SA · $90K 0,06 9.881 EC BR
Tingyi Cayman Islands Holding Corp · $90K 0,06 72.000 EC KY
China Zheshang Bank Co Ltd · $88K 0,06 326.000 EC CN
Tech Mahindra Ltd · $88K 0,06 5.921 EC IN
Emirates Telecommunications Group Co PJSC · $87K 0,06 16.693 EC AE
LG Uplus Corp · $87K 0,06 9.663 EC KR
Power Finance Corp Ltd · $86K 0,06 19.201 EC IN
Foxconn Technology Co Ltd · $86K 0,06 49.000 EC TW
Chicony Electronics Co Ltd · $86K 0,06 26.000 EC TW
Bharat Electronics Ltd · $85K 0,06 19.515 EC IN
Dubai Islamic Bank PJSC · $85K 0,06 41.885 EC AE
Hellenic Telecommunications Organization SA · $84K 0,06 3.786 EC GR
Metallurgical Corp of China Ltd · $84K 0,06 497.000 EC CN
SD Guthrie Bhd · $82K 0,05 55.900 EC MY
First Financial Holding Co Ltd · $82K 0,05 79.326 EC TW
Wuchan Zhongda Group Co Ltd · $82K 0,05 117.100 EC CN
Pou Chen Corp · $82K 0,05 102.000 EC TW
KCC Corp · $81K 0,05 255 EC KR
Gulf Bank KSCP · $81K 0,05 71.482 EC KW
PTT Exploration & Production PCL · $81K 0,05 20.100 EC TH
Sinopharm Group Co Ltd · $81K 0,05 39.600 EC CN
Greentown China Holdings Ltd · $80K 0,05 93.000 EC KY
Huatai Securities Co Ltd · $80K 0,05 37.200 EC CN
CJ CheilJedang Corp · $79K 0,05 662 EC KR
Qatar National Bank QPSC · $79K 0,05 16.587 EC QA
PGE Polska Grupa Energetyczna SA · $78K 0,05 31.033 EC PL
SAIC Motor Corp Ltd · $78K 0,05 54.000 EC CN
Korea Gas Corp · $77K 0,05 3.751 EC KR
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC · $77K 0,05 13.735 EC AE
SCB X PCL · $77K 0,05 17.300 EC TH
President Chain Store Corp · $77K 0,05 11.000 EC TW
Korea Zinc Co Ltd · $77K 0,05 109 EC KR
China CSSC Holdings Ltd · $77K 0,05 15.400 EC CN
Tiger Brands Ltd · $77K 0,05 4.232 EC ZA

Sektoraufschlüsselung

06
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Technology 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 98,5%

Dividenden 37 Zahlungen

08
2,19%Rendite (TTM)
$0,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Juli 2026$0,1900
1. April 2026$0,1500
31. Dezember 2025$0,0700
1. Oktober 2025$0,2200
1. Juli 2025$0,2000
1. April 2025$0,1500
31. Dezember 2024$0,1800
1. Oktober 2024$0,5900
1. Juli 2024$0,2100
1. April 2024$0,1400
28. Dezember 2023$0,1600
2. Oktober 2023$0,2400
3. Juli 2023$0,2600
3. April 2023$0,1100
29. Dezember 2022$0,0500
12. Dezember 2022$0,5880
3. Oktober 2022$0,2900
1. Juli 2022$0,1900
1. April 2022$0,1000
30. Dezember 2021$1,5700
10. Dezember 2021$4,5370
1. Oktober 2021$0,6000
1. Juli 2021$0,1900
1. April 2021$0,0300
30. Dezember 2020$0,2000
1. Oktober 2020$0,0800
1. Juli 2020$0,1100
1. April 2020$0,0700
30. Dezember 2019$0,2800
1. Oktober 2019$0,0750
1. Juli 2019$0,1500
1. April 2019$0,0850
28. Dezember 2018$0,4000
1. Oktober 2018$0,1250
2. Juli 2018$0,1200
2. April 2018$0,0150
28. Dezember 2017$0,0540

Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Schiavi & Co LLC $26.793.350 21,57% 948.954 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $26.636.525 21,45% 943.400 Aktien 30. Juni 2026
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $16.516.039 13,30% 584.957 Aktien 30. Juni 2026
DAHRING | CUSMANO LLC $6.242.021 5,03% 221.077 Aktien 30. Juni 2026
Austin Wealth Management, LLC $6.115.504 4,92% 228.959 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $5.861.782 4,72% 207.610 Aktien 30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC $5.649.529 4,55% 200.092 Aktien 30. Juni 2026
Williams & Novak, LLC $5.038.627 4,06% 178.456 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4.395.657 3,54% 155.683 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $3.193.785 2,57% 113.116 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $2.916.303 2,35% 152.937 Aktien 31. März 2025
Walkner Condon Financial Advisors LLC $2.237.084 1,80% 79.232 Aktien 30. Juni 2026
ENTREWEALTH, LLC $2.144.935 1,73% 77.658 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $2.091.405 1,68% 74.072 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.383.750 1,11% 49.009 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $851.524 0,69% 30.159 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $815.922 0,66% 28.898 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $810.501 0,65% 28.705 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $529.370 0,43% 18.749 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $514.000 0,41% 18.205 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $444.328 0,36% 15.737 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $426.794 0,34% 15.116 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $425.439 0,34% 15.068 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $392.231 0,32% 13.892 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $385.461 0,31% 13.900 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $372.613 0,30% 13.198 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $318.656 0,26% 11.286 Aktien 30. Juni 2026
Kathleen S. Wright Associates Inc. $271.670 0,22% 12.064 Aktien 30. September 2025
Mariner, LLC $206.451 0,17% 7.312 Aktien 30. Juni 2026
Operose Advisors LLC $106.388 0,09% 3.768 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $34.051 0,03% 1.206 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $28.235 0,02% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $19.735 0,02% 698.960 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $14.315 0,01% 507 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2.823 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $827 0,00% 29.280 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $734 0,00% 25.981 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $311 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
Roble, Belko & Company, Inc $80 0,00% 2.832 Aktien 30. Juni 2026

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10

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