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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 25. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,60%▲ +0,60%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +2,92%▲ +2,92%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$5.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 702 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TBEA Co Ltd · $63K 0,04 19.000 EC CN
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV · $63K 0,04 2.064 EC MX
Gamuda Bhd · $63K 0,04 58.600 EC MY
Thanachart Capital PCL · $63K 0,04 30.800 EC TH
Sinotrans Ltd · $62K 0,04 128.000 EC CN
Digital Telecommunications Infrastructure Fund · $62K 0,04 205.400 EC TH
GF Securities Co Ltd · $62K 0,04 28.600 EC CN
Wanhua Chemical Group Co Ltd · $62K 0,04 6.100 EC CN
Telekom Malaysia Bhd · $62K 0,04 33.700 EC MY
Daqin Railway Co Ltd · $61K 0,04 90.100 EC CN
Xiamen ITG Group Corp Ltd · $61K 0,04 76.100 EC CN
Yunnan Aluminium Co Ltd · $61K 0,04 18.500 EC CN
Is Yatirim Menkul Degerler AS · $61K 0,04 78.144 EC TR
Walsin Lihwa Corp · $60K 0,04 51.000 EC TW
Li Ning Co Ltd · $60K 0,04 32.000 EC KY
China Coal Energy Co Ltd · $60K 0,04 48.000 EC CN
Axia Energia SA · $60K 0,04 5.845 EP BR
Seazen Group Ltd · $60K 0,04 352.000 EC KY
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd · $60K 0,04 6.100 EC CN
Muthoot Finance Ltd · $60K 0,04 1.883 EC IN
Maanshan Iron & Steel Co Ltd · $60K 0,04 280.000 EC CN
Gruma SAB de CV · $59K 0,04 3.702 EC MX
United Tractors Tbk PT · $59K 0,04 46.200 EC ID
Taiwan Business Bank · $59K 0,04 106.065 EC TW
GD Power Development Co Ltd · $59K 0,04 86.100 EC CN
Highwealth Construction Corp · $59K 0,04 43.726 EC TW
AU Small Finance Bank Ltd · $59K 0,04 5.342 EC IN
Divi's Laboratories Ltd · $59K 0,04 842 EC IN
China Communications Services Corp Ltd · $58K 0,04 116.000 EC CN
Indus Towers Ltd · $58K 0,04 14.001 EC IN
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd · $58K 0,04 12.900 EC CN
Asia Cement Corp · $57K 0,04 52.000 EC TW
Mr Price Group Ltd · $57K 0,04 5.218 EC ZA
Qatar Islamic Bank QPSC · $57K 0,04 9.494 EC QA
ADNOC Drilling Co PJSC · $57K 0,04 36.501 EC AE
JUMBO SA · $57K 0,04 2.214 EC GR
Beijing Enterprises Holdings Ltd · $57K 0,04 16.500 EC HK
UltraTech Cement Ltd · $56K 0,04 473 EC IN
Torrent Pharmaceuticals Ltd · $56K 0,04 1.153 EC IN
Tianma Microelectronics Co Ltd · $56K 0,04 38.300 EC CN
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd · $56K 0,04 2.800 EC CN
Top Glove Corp Bhd · $56K 0,04 333.500 EC MY
Sunway Bhd · $56K 0,04 44.300 EC MY
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA · $56K 0,04 1.272 EC GR
Bohai Leasing Co Ltd · $55K 0,04 92.000 EC CN
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd · $55K 0,04 8.400 EC CN
Radiant Opto-Electronics Corp · $55K 0,04 20.000 EC TW
Sammaan Capital Ltd · $55K 0,04 29.807 EC IN
Coromandel International Ltd · $55K 0,04 2.573 EC IN
China Merchants Energy Shipping Co Ltd · $54K 0,04 20.900 EC CN

Sektoraufschlüsselung

06
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Technology 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 98,5%

Dividenden 37 Zahlungen

08
2,19%Rendite (TTM)
$0,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Juli 2026$0,1900
1. April 2026$0,1500
31. Dezember 2025$0,0700
1. Oktober 2025$0,2200
1. Juli 2025$0,2000
1. April 2025$0,1500
31. Dezember 2024$0,1800
1. Oktober 2024$0,5900
1. Juli 2024$0,2100
1. April 2024$0,1400
28. Dezember 2023$0,1600
2. Oktober 2023$0,2400
3. Juli 2023$0,2600
3. April 2023$0,1100
29. Dezember 2022$0,0500
12. Dezember 2022$0,5880
3. Oktober 2022$0,2900
1. Juli 2022$0,1900
1. April 2022$0,1000
30. Dezember 2021$1,5700
10. Dezember 2021$4,5370
1. Oktober 2021$0,6000
1. Juli 2021$0,1900
1. April 2021$0,0300
30. Dezember 2020$0,2000
1. Oktober 2020$0,0800
1. Juli 2020$0,1100
1. April 2020$0,0700
30. Dezember 2019$0,2800
1. Oktober 2019$0,0750
1. Juli 2019$0,1500
1. April 2019$0,0850
28. Dezember 2018$0,4000
1. Oktober 2018$0,1250
2. Juli 2018$0,1200
2. April 2018$0,0150
28. Dezember 2017$0,0540

Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Schiavi & Co LLC $26.793.350 21,57% 948.954 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $26.636.525 21,45% 943.400 Aktien 30. Juni 2026
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $16.516.039 13,30% 584.957 Aktien 30. Juni 2026
DAHRING | CUSMANO LLC $6.242.021 5,03% 221.077 Aktien 30. Juni 2026
Austin Wealth Management, LLC $6.115.504 4,92% 228.959 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $5.861.782 4,72% 207.610 Aktien 30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC $5.649.529 4,55% 200.092 Aktien 30. Juni 2026
Williams & Novak, LLC $5.038.627 4,06% 178.456 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4.395.657 3,54% 155.683 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $3.193.785 2,57% 113.116 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $2.916.303 2,35% 152.937 Aktien 31. März 2025
Walkner Condon Financial Advisors LLC $2.237.084 1,80% 79.232 Aktien 30. Juni 2026
ENTREWEALTH, LLC $2.144.935 1,73% 77.658 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $2.091.405 1,68% 74.072 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.383.750 1,11% 49.009 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $851.524 0,69% 30.159 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $815.922 0,66% 28.898 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $810.501 0,65% 28.705 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $529.370 0,43% 18.749 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $514.000 0,41% 18.205 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $444.328 0,36% 15.737 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $426.794 0,34% 15.116 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $425.439 0,34% 15.068 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $392.231 0,32% 13.892 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $385.461 0,31% 13.900 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $372.613 0,30% 13.198 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $318.656 0,26% 11.286 Aktien 30. Juni 2026
Kathleen S. Wright Associates Inc. $271.670 0,22% 12.064 Aktien 30. September 2025
Mariner, LLC $206.451 0,17% 7.312 Aktien 30. Juni 2026
Operose Advisors LLC $106.388 0,09% 3.768 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $34.051 0,03% 1.206 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $28.235 0,02% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $19.735 0,02% 698.960 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $14.315 0,01% 507 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2.823 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $827 0,00% 29.280 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $734 0,00% 25.981 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $311 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
Roble, Belko & Company, Inc $80 0,00% 2.832 Aktien 30. Juni 2026

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10

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