PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT)
$98,39
▲ +0,07 (+0,07%)
1-Tages-Veränderung
$98,29 – $99,20
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,38% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,53% | ▲ +0,13% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
+$4.9M
Letzte 12 Monate
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 246 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Societe Generale SA | · | $226K | 0,11 | 1 | DFE | US |
| Government National Mortgage Association | 38383KDY5 | $226K | 0,11 | 222.604 | ABS-MBS | US |
| DENSO CORP | 24872BAA8 | $220K | 0,10 | 222.000 | DBT | JP |
| Freddie Mac | 3137HHWA5 | $218K | 0,10 | 216.415 | ABS-MBS | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576PAF8 | $212K | 0,10 | 215.000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WAL9 | $201K | 0,09 | 200.000 | DBT | JP |
| NORINCHUKIN BANK | 656029AG0 | $199K | 0,09 | 200.000 | DBT | JP |
| Fannie Mae | 3136BVF78 | $198K | 0,09 | 196.971 | ABS-MBS | US |
| NATWEST GROUP PLC | 780097BP5 | $197K | 0,09 | 200.000 | DBT | GB |
| Government National Mortgage Association | 38376RE44 | $196K | 0,09 | 194.388 | ABS-MBS | US |
| Navient Student Loan Trust | 63940YAB2 | $179K | 0,08 | 179.964 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BVJ66 | $178K | 0,08 | 176.432 | ABS-MBS | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAF7 | $177K | 0,08 | 178.000 | DBT | US |
| BMW Vehicle Owner Trust | 05592XAD2 | $172K | 0,08 | 171.039 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38375BZS4 | $172K | 0,08 | 171.672 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ART24 | $167K | 0,08 | 168.204 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HJWY9 | $156K | 0,07 | 154.402 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175MAA1 | $151K | 0,07 | 153.328 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAK6 | $142K | 0,07 | 142.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137HJ5P8 | $137K | 0,06 | 135.361 | ABS-MBS | US |
| Navient Student Loan Trust | 63942AAB2 | $134K | 0,06 | 134.666 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BVFH6 | $124K | 0,06 | 122.641 | ABS-MBS | US |
| Ford Auto Securitization Trust | 345214BJ8 | $117K | 0,06 | 165.053 | ABS-O | CA |
| Fannie Mae | 3136BUTN0 | $111K | 0,05 | 109.865 | ABS-MBS | US |
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES | 39154GAB2 | $109K | 0,05 | 108.625 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BUZM5 | $106K | 0,05 | 104.763 | ABS-MBS | US |
| FISERV INC | 337738AT5 | $104K | 0,05 | 104.000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LBC9 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUU65 | $99K | 0,05 | 98.620 | ABS-MBS | US |
| LAD Auto Receivables Trust | 505920AC2 | $93K | 0,04 | 92.819 | ABS-O | US |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust | 14044EAD0 | $82K | 0,04 | 81.632 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63941MAB7 | $62K | 0,03 | 62.496 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63935BAA1 | $56K | 0,03 | 58.967 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63941JAA6 | $49K | 0,02 | 50.577 | ABS-O | US |
| Starwood Mortgage Residential Trust 2020-INV1 | 85573EAA5 | $44K | 0,02 | 44.844 | ABS-MBS | US |
| Societe Generale SA | · | $35K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Toyota Lease Owner Trust | 89239NAC9 | $28K | 0,01 | 28.145 | ABS-O | US |
| Goldman Sachs Bank USA | · | $26K | 0,01 | 1 | DFE | CA |
| Societe Generale SA | · | $7K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Standard Chartered Bank | · | $120 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| HSBC Bank PLC | · | -$115 | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| Standard Chartered Bank | · | -$121 | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| Societe Generale SA | · | -$365 | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| HSBC Bank PLC | · | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Societe Generale SA | · | -$7K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs Bank USA | · | -$26K | -0,01 | 1 | DFE | US |
Dividenden 86 Zahlungen
3,88%Rendite (TTM)
$3,82Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,3300 |
| 1. September 2026 | $0,3300 |
| 3. August 2026 | $0,3300 |
| 1. Juli 2026 | $0,3200 |
| 1. Juni 2026 | $0,3200 |
| 1. Mai 2026 | $0,3100 |
| 1. April 2026 | $0,2900 |
| 2. März 2026 | $0,2900 |
| 2. Februar 2026 | $0,3100 |
| 31. Dezember 2025 | $0,3100 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3200 |
| 3. November 2025 | $0,3600 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3500 |
| 2. September 2025 | $0,3500 |
| 1. August 2025 | $0,3600 |
| 1. Juli 2025 | $0,3800 |
| 2. Juni 2025 | $0,3800 |
| 1. Mai 2025 | $0,3800 |
| 1. April 2025 | $0,3900 |
| 3. März 2025 | $0,4000 |
| 3. Februar 2025 | $0,4200 |
| 31. Dezember 2024 | $0,4800 |
| 2. Dezember 2024 | $0,4100 |
| 1. November 2024 | $0,4100 |
| 1. Oktober 2024 | $0,4000 |
| 3. September 2024 | $0,4300 |
| 1. August 2024 | $0,4300 |
| 1. Juli 2024 | $0,4000 |
| 3. Juni 2024 | $0,4400 |
| 1. Mai 2024 | $0,4200 |
| 1. April 2024 | $0,4200 |
| 1. März 2024 | $0,4000 |
| 1. Februar 2024 | $0,4200 |
| 28. Dezember 2023 | $0,4380 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0700 |
| 1. Dezember 2023 | $0,4300 |
| 1. November 2023 | $0,4100 |
| 2. Oktober 2023 | $0,4300 |
| 1. September 2023 | $0,4000 |
| 1. August 2023 | $0,3800 |
| 3. Juli 2023 | $0,4070 |
| 1. Juni 2023 | $0,3400 |
| 1. Mai 2023 | $0,3100 |
| 3. April 2023 | $0,3500 |
| 1. März 2023 | $0,2800 |
| 1. Februar 2023 | $0,2800 |
| 29. Dezember 2022 | $0,3100 |
| 28. Dezember 2022 | $0,7610 |
| 1. Dezember 2022 | $0,3000 |
| 1. November 2022 | $0,3000 |
| 3. Oktober 2022 | $0,2500 |
| 1. September 2022 | $0,1800 |
| 1. August 2022 | $0,1400 |
| 1. Juli 2022 | $0,1100 |
| 1. Juni 2022 | $0,0920 |
| 2. Mai 2022 | $0,0810 |
| 1. April 2022 | $0,0640 |
| 1. März 2022 | $0,0630 |
| 1. Februar 2022 | $0,0480 |
| 30. Dezember 2021 | $0,0470 |
| 29. Dezember 2021 | $0,2040 |
| 10. Dezember 2021 | $0,0800 |
| 1. Dezember 2021 | $0,0390 |
| 1. November 2021 | $0,0330 |
| 1. Oktober 2021 | $0,0330 |
| 1. September 2021 | $0,0300 |
| 2. August 2021 | $0,0400 |
| 1. Juli 2021 | $0,0400 |
| 1. Juni 2021 | $0,0450 |
| 3. Mai 2021 | $0,0600 |
| 1. April 2021 | $0,0600 |
| 1. März 2021 | $0,0500 |
| 1. Februar 2021 | $0,0700 |
| 30. Dezember 2020 | $0,1200 |
| 1. Dezember 2020 | $0,1100 |
| 2. November 2020 | $0,0900 |
| 1. Oktober 2020 | $0,0800 |
| 1. September 2020 | $0,0800 |
| 3. August 2020 | $0,0810 |
| 1. Juli 2020 | $0,1300 |
| 1. Juni 2020 | $0,1500 |
| 1. Mai 2020 | $0,1600 |
| 1. April 2020 | $0,1400 |
| 2. März 2020 | $0,1600 |
| 3. Februar 2020 | $0,1500 |
| 30. Dezember 2019 | $0,1300 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 93 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $24.635.662 | 13,71% | 249.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $24.619.875 | 13,70% | 249.000 | Aktien | 30. September 2025 |
| PFG Investments, LLC | $20.953.190 | 11,66% | 211.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11.579.721 | 6,44% | 117.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $9.590.297 | 5,34% | 96.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.311.718 | 3,51% | 63.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $5.309.039 | 2,95% | 53.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $5.090.198 | 2,83% | 50.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Destination Wealth Management | $4.996.404 | 2,78% | 50.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $4.428.285 | 2,46% | 44.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4.342.596 | 2,42% | 43.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.982.057 | 2,22% | 40.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $3.729.978 | 2,08% | 37.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3.437.615 | 1,91% | 34.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.599.013 | 1,45% | 26.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $2.572.703 | 1,43% | 25.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.427.939 | 1,35% | 24.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.158.935 | 1,20% | 21.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.976.281 | 1,10% | 19.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.724.470 | 0,96% | 17.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.661.571 | 0,92% | 16.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $1.608.853 | 0,90% | 16.263 | Aktien | 31. März 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.368.417 | 0,76% | 13.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1.315.278 | 0,73% | 13.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $1.251.472 | 0,70% | 12.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1.238.385 | 0,69% | 12.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $1.153.564 | 0,64% | 11.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LGT Group Foundation | $1.109.693 | 0,62% | 11.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $1.039.447 | 0,58% | 10.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $1.008.176 | 0,56% | 10.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $954.544 | 0,53% | 9.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $932.710 | 0,52% | 9.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Oak Capital, LLC | $888.885 | 0,49% | 9.000 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $873.560 | 0,49% | 8.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $865.559 | 0,48% | 8.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $827.521 | 0,46% | 8.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $777.004 | 0,43% | 7.868 | Aktien | 31. März 2025 |
| Mason & Associates Inc | $739.960 | 0,41% | 7.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $704.936 | 0,39% | 7.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $669.318 | 0,37% | 6.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $660.117 | 0,37% | 6.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $648.047 | 0,36% | 6.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $647.000 | 0,36% | 6.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $610.781 | 0,34% | 6.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $583.934 | 0,32% | 5.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koenig Investment Advisory, LLC | $553.726 | 0,31% | 5.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $505.476 | 0,28% | 5.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMARA FINANCIAL, LLC. | $486.609 | 0,27% | 4.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $390.653 | 0,22% | 3.963 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $387.740 | 0,22% | 3.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $380.268 | 0,21% | 3.844 | Aktien | 31. März 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $372.305 | 0,21% | 3.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $369.238 | 0,21% | 3.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COREPATH WEALTH PARTNERS LLC | $359.897 | 0,20% | 3.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $329.504 | 0,18% | 3.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $303.634 | 0,17% | 3.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $299.477 | 0,17% | 3.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $299.091 | 0,17% | 3.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $279.197 | 0,16% | 2.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $272.551 | 0,15% | 2.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $268.618 | 0,15% | 2.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $261.623 | 0,15% | 2.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $261.529 | 0,15% | 2.648 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $260.109 | 0,14% | 2.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $258.625 | 0,14% | 2.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $245.367 | 0,14% | 2.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $242.334 | 0,13% | 2.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $224.514 | 0,12% | 2.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $207.870 | 0,12% | 2.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $200.789 | 0,11% | 2.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $200.449 | 0,11% | 2.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $198.053 | 0,11% | 2.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $144.352 | 0,08% | 1.459 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $99.829 | 0,06% | 1.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $91.716 | 0,05% | 927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $84.474 | 0,05% | 854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFS Partners, LLC | $63.824 | 0,04% | 645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $54.274 | 0,03% | 548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $49.469 | 0,03% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28.494 | 0,02% | 288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $26.911 | 0,01% | 272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $22.756 | 0,01% | 230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $19.293 | 0,01% | 195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $14.839 | 0,01% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9.300 | 0,01% | 94 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5.045 | 0,00% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $4.650 | 0,00% | 47 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. | $1.089 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $594 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $594 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $471 | 0,00% | 4.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $393 | 0,00% | 3.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $357 | 0,00% | 3.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |