COREPATH WEALTH PARTNERS LLC

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Portfolio-Wert
$160.3M
#6.644 von 8.643 nach 13F-Wert · Top 76.9%
Positionen
46
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +8.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
79,26%
Gewichtung der Top-25-Positionen
96,15%
Positionen über 1%
15
Effektive Anzahl von Positionen
7,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,43% Geschätzte Käufe $4.406.555 · Verkäufe $670.429

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% noch gehalten

Neue Positionen
6
Erhöht
23
Abgenommen
11
Geschlossen
1
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
3,4%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
94,9%

Gesamtportfolio 46 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV $49.242.512 30,71% 65.739 $4.856.282 Auf ×1
EFA $12.370.771 7,72% 119.686 $349.442 Auf ×1
AGG $12.099.503 7,55% 123.414 $494.198 Auf ×3
IWB $10.722.337 6,69% 26.264 $1.182.811 Auf ×5
GLD $9.273.339 5,78% 24.765 $-1.601.741 Ab ×6
EEM $7.778.955 4,85% 117.454 $640.252 Ab ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $6.767.091 4,22% 140.922 $248.962 Auf ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.437.069 4,01% 9.048 $1.027.656 Auf ×5
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6.349.074 3,96% 57.271 $325.787 Ab ×1
IWM $6.040.562 3,77% 20.583 $682.605 Auf ×1
EFV $5.995.997 3,74% 77.248 $-31.714 Ab ×1
LQD $4.625.248 2,88% 42.958 $63.097 Auf ×6
HYG $3.775.172 2,35% 47.391 $224.587 Auf ×6
IAGG $2.438.732 1,52% 48.961 $113.918 Auf ×6
IWR $2.414.978 1,51% 22.166 $264.458 Auf ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.427.412 0,89% 12.948 $664.114
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.180.431 0,74% 5.783 $65.998 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.023.687 0,64% 1.079 $585.639 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $825.849 0,52% 2.635 $192.306 Auf ×1
VTV $690.463 0,43% 3.173 $-107 Ab ×1
STIP $579.765 0,36% 5.720 $-11.383
SUSA $529.088 0,33% 3.441 $53.546 Ab ×1
ESGV $527.200 0,33% 4.000 $50.068 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $525.559 0,33% 1.371 $56.524 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510.733 0,32% 1.939 $55.641 Auf ×1
TIP $507.187 0,32% 4.694 $-13.425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478.730 0,30% 1.335 $103.341 Auf ×2
VUG $439.581 0,27% 5.112 $57.613 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $425.501 0,27% 1.747 $65.621 Auf ×2
EMNT $359.897 0,22% 3.647 $-5.810 Ab ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $341.180 0,21% 2.876 $38.539
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $314.349 0,20% 798 $76.679 Auf ×2
BGRN iShares USD Green Bond ETF $287.215 0,18% 6.097 Auf ×1
SPY SPY $266.709 0,17% 358 $-65.040 Ab ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $264.703 0,17% 2.586 $11.721 Auf ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $263.753 0,16% 729 $32.522
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $253.873 0,16% 445 Auf ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $241.493 0,15% 4.364 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230.995 0,14% 383 $-1.112 Auf ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $227.260 0,14% 2.749 $-742
AOA $221.967 0,14% 2.300 $11.591 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $220.910 0,14% 232 $-14.540 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215.121 0,13% 553 Auf ×1
EAGG $210.807 0,13% 4.490 Auf ×1
IJS $202.427 0,13% 1.526 $-8.982 Ab ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $201.941 0,13% 213

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
AGG $12.099.503 7,55% um ×3
IWB $10.722.337 6,69% um ×5
ISTB $6.767.091 4,22% um ×4
QQQ $6.437.069 4,01% um ×5
LQD $4.625.248 2,88% um ×6
HYG $3.775.172 2,35% um ×6
IAGG $2.438.732 1,52% um ×6
IWR $2.414.978 1,51% um ×4
ESGD $264.703 0,17% um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
BGRN $287.215 6.097 0,18%
AMAT $253.873 445 0,16%
QQQI $241.493 4.364 0,15%
AVGO $215.121 553 0,13%
EAGG $210.807 4.490 0,13%
CAT $201.941 213 0,13%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
IVV Mehr gekauft +368 +$4.9M
GLD Reduziert -262 -$1.6M
IWB Mehr gekauft +532 +$1.2M
QQQ Mehr gekauft +123 +$1.0M
IWM Mehr gekauft +13 +$683K
INTC Nur Kursbewegung +0 +$664K
EEM Reduziert -658 +$640K
MU Mehr gekauft +2 +$586K
AGG Mehr gekauft +7K +$494K
EFA Mehr gekauft +2K +$349K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
JPM 30. September 2025 919 $271.876 14,8%
META 31. März 2025 419 $248.994 -5,0%
BNDX 30. September 2025 4.700 $232.039
QQQM 31. März 2026 876 $226.218
SCHX 31. März 2025 9.375 $216.563 Nicht mehr verfolgt
GDX 30. Juni 2026 2.171 $213.149 Nicht mehr verfolgt
CAT 31. Dezember 2025 425 $210.537 49,5%
FBTC 31. Dezember 2025 1.877 $205.417 Nicht mehr verfolgt