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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,47%▼ -4,37%
3M▼ -7,92%▼ -7,82%
6M▲ +12,98%▲ +13,23%
YTD▲ +18,16%▲ +18,61%
1Y▲ +18,10%▲ +18,91%
3Y▲ +76,81%▲ +80,07%
5Y▲ +29,95%▲ +34,50%
Maxseit 21. Juni 2006▲ +583,02%▲ +715,83%
Volatilität 1J30,81%
Volatilität 3J36,01%
Max. Drawdown 3J -44,94% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J1,76
Sharpe 1J*0,70

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$2.0M
Quartalsende Mai 2026 -$2.0M
Letzte 12 Monate -$25.8M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 414 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Annaly Capital Management, Inc. 035710839 $542K 0,34 24.827 EC US
SiTime Corp. 82982T106 $541K 0,34 762 EC US
Rambus, Inc. 750917106 $541K 0,34 3.720 EC US
Ovintiv, Inc. 69047Q102 $538K 0,34 9.596 EC US
Performance Food Group Co. 71377A103 $533K 0,33 5.430 EC US
Tenet Healthcare Corp. 88033G407 $533K 0,33 3.038 EC US
Dycom Industries, Inc. 267475101 $529K 0,33 1.037 EC US
Dick's Sporting Goods, Inc. 253393102 $522K 0,33 2.294 EC US
BorgWarner, Inc. 099724106 $514K 0,32 7.154 EC US
Somnigroup International, Inc. 88023U101 $514K 0,32 7.252 EC US
Pinnacle Financial Partners, Inc. 72348N109 $509K 0,32 5.203 EC US
Jazz Pharmaceuticals plc · $497K 0,31 2.102 EC IE
Mueller Industries, Inc. 624756102 $493K 0,31 3.836 EC US
DT Midstream, Inc. 23345M107 $492K 0,31 3.515 EC US
Permian Resources Corp. 71424F105 $492K 0,31 25.586 EC US
Lincoln Electric Holdings, Inc. 533900106 $491K 0,31 1.901 EC US
Clean Harbors, Inc. 184496107 $488K 0,31 1.736 EC US
Nutanix, Inc. 67059N108 $487K 0,30 9.345 EC US
Carlisle Cos., Inc. 142339100 $486K 0,30 1.410 EC US
Aramark 03852U106 $485K 0,30 9.084 EC US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $477K 0,30 10.206 EC US
TransUnion 89400J107 $476K 0,30 6.649 EC US
RPM International, Inc. 749685103 $469K 0,29 4.426 EC US
Roivant Sciences Ltd. · $467K 0,29 15.584 EC BM
Regal Rexnord Corp. 758750103 $463K 0,29 2.294 EC US
Solstice Advanced Materials, Inc. 83443Q103 $462K 0,29 5.486 EC US
Jones Lang LaSalle, Inc. 48020Q107 $461K 0,29 1.632 EC US
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $459K 0,29 9.780 EC US
Lamar Advertising Co. 512816109 $457K 0,29 2.998 EC US
Reinsurance Group of America, Inc. 759351604 $456K 0,29 2.270 EC US
Evercore, Inc. 29977A105 $455K 0,29 1.336 EC US
Toll Brothers, Inc. 889478103 $454K 0,28 3.275 EC US
Exelixis, Inc. 30161Q104 $453K 0,28 8.976 EC US
Guidewire Software, Inc. 40171V100 $449K 0,28 2.939 EC US
Onto Innovation, Inc. 683344105 $443K 0,28 1.715 EC US
Watsco, Inc. 942622200 $443K 0,28 1.206 EC US
Dynatrace, Inc. 268150109 $439K 0,27 10.307 EC US
Unum Group 91529Y106 $438K 0,27 5.267 EC US
Saia, Inc. 78709Y105 $436K 0,27 922 EC US
Five Below, Inc. 33829M101 $433K 0,27 1.906 EC US
DigitalOcean Holdings, Inc. 25402D102 $433K 0,27 2.774 EC US
Graco, Inc. 384109104 $432K 0,27 5.729 EC US
Penumbra, Inc. 70975L107 $431K 0,27 1.355 EC US
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. 499049104 $424K 0,27 5.610 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. · $421K 0,26 1.503 EC BM
New York Times Co. (The) 650111107 $420K 0,26 5.584 EC US
Fidelity National Financial, Inc. 31620R303 $417K 0,26 8.814 EC US
Ally Financial, Inc. 02005N100 $415K 0,26 9.702 EC US
Equity LifeStyle Properties, Inc. 29472R108 $414K 0,26 6.697 EC US
Texas Roadhouse, Inc. 882681109 $413K 0,26 2.286 EC US

Dividenden 56 Zahlungen

08
0,64%Rendite (TTM)
$0,53Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,0850
24. Juni 2026$0,1060
25. März 2026$0,1130
24. Dezember 2025$0,2240
24. September 2025$0,1590
25. Juni 2025$0,0960
26. März 2025$0,0590
23. Dezember 2024$0,1030
25. September 2024$0,0420
26. Juni 2024$0,0870
20. März 2024$0,0330
20. Dezember 2023$0,1500
20. September 2023$0,0550
21. Juni 2023$0,1210
22. März 2023$0,1200
22. Dezember 2022$0,2190
21. September 2022$0,1350
22. Juni 2022$0,0660
23. März 2022$0,0240
23. Dezember 2021$0,0640
22. September 2021$0,0200
22. Juni 2021$0,0190
23. März 2021$0,0090
23. Dezember 2020$0,0500
23. September 2020$0,0060
24. Juni 2020$0,0130
25. März 2020$0,0680
24. Dezember 2019$0,1010
25. September 2019$0,0780
25. Juni 2019$0,0700
20. März 2019$0,0310
26. Dezember 2018$0,0910
26. September 2018$0,0380
20. Juni 2018$0,0400
21. März 2018$0,0200
26. Dezember 2017$0,0660
27. September 2017$0,0117
22. März 2017$0,0100
21. Dezember 2016$0,0507
21. September 2016$0,0297
22. Juni 2016$0,0263
22. Dezember 2015$0,0373
26. Dezember 2012$0,0072
21. September 2010$0,0018
24. März 2010$0,0055
24. September 2009$0,0047
24. Juni 2009$0,0078
24. März 2009$0,0108
24. September 2008$0,0190
24. Juni 2008$0,0248

Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5.753.566 33,10% 62.498 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5.206.822 29,96% 56.559 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.271.888 13,07% 24.678 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.427.022 8,21% 15.501 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $381.633 2,20% 4.145 Aktien 30. Juni 2026
Harvest Investment Services, LLC $357.929 2,06% 3.888 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $330.170 1,90% 3.586 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $278.849 1,60% 3.029 Aktien 30. Juni 2026
Traynor Capital Management, Inc. $245.616 1,41% 2.668 Aktien 30. Juni 2026
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242.118 1,39% 2.630 Aktien 30. Juni 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $230.218 1,32% 2.500 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220.729 1,27% 2.400 Aktien 30. Juni 2026
Sage Capital Management, LLC $212.352 1,22% 2.306 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $166.445 0,96% 1.808 Aktien 30. Juni 2026
Benson Wealth Management INC $36.824 0,21% 400 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $10.403 0,06% 113 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.867 0,02% 42 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.222 0,02% 35 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $157 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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Ähnlich in der Größe

FondsAuM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
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SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M