ProShares Trust (MVV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000006825 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $159.8M
- Bestände
- 414
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,60%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 201,5
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.0M
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.0M
- Letzte 12 Monate
- -$25.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 414 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $412K | 0,26 | 23.159 | EC | US |
| Elanco Animal Health, Inc. | 28414H103 | $410K | 0,26 | 17.171 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $409K | 0,26 | 6.380 | EC | US |
| Carlyle Group, Inc. (The) | 14316J108 | $407K | 0,25 | 8.967 | EC | US |
| First Horizon Corp. | 320517105 | $406K | 0,25 | 16.762 | EC | US |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $406K | 0,25 | 20.233 | EC | US |
| Webster Financial Corp. | 947890109 | $405K | 0,25 | 5.572 | EC | US |
| Equitable Holdings, Inc. | 29452E101 | $405K | 0,25 | 9.790 | EC | US |
| TopBuild Corp. | 89055F103 | $402K | 0,25 | 964 | EC | US |
| Littelfuse, Inc. | 537008104 | $402K | 0,25 | 861 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $394K | 0,25 | 1.305 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | 03820C105 | $392K | 0,25 | 1.290 | EC | US |
| CACI International, Inc. | 127190304 | $391K | 0,24 | 762 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 05550J101 | $386K | 0,24 | 4.522 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 09061G101 | $380K | 0,24 | 6.639 | EC | US |
| Arrow Electronics, Inc. | 042735100 | $379K | 0,24 | 1.765 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $378K | 0,24 | 5.402 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $377K | 0,24 | 4.843 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $377K | 0,24 | 5.726 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $373K | 0,23 | 1.721 | EC | US |
| EastGroup Properties, Inc. | 277276101 | $371K | 0,23 | 1.839 | EC | US |
| Stifel Financial Corp. | 860630102 | $370K | 0,23 | 5.269 | EC | US |
| Crown Holdings, Inc. | 228368106 | $368K | 0,23 | 3.875 | EC | US |
| Encompass Health Corp. | 29261A100 | $368K | 0,23 | 3.477 | EC | US |
| Docusign, Inc. | 256163106 | $363K | 0,23 | 6.921 | EC | US |
| Antero Resources Corp. | 03674X106 | $362K | 0,23 | 10.129 | EC | US |
| Service Corp. International | 817565104 | $362K | 0,23 | 4.810 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $361K | 0,23 | 11.266 | EC | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $361K | 0,23 | 9.782 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $357K | 0,22 | 2.840 | EC | US |
| Valmont Industries, Inc. | 920253101 | $355K | 0,22 | 682 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $353K | 0,22 | 982 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $350K | 0,22 | 4.565 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp. | 97650W108 | $348K | 0,22 | 2.314 | EC | US |
| Medpace Holdings, Inc. | 58506Q109 | $347K | 0,22 | 775 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | 00790R104 | $345K | 0,22 | 2.477 | EC | US |
| Ryder System, Inc. | 783549108 | $342K | 0,21 | 1.362 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | 191098102 | $339K | 0,21 | 1.954 | EC | US |
| OGE Energy Corp. | 670837103 | $335K | 0,21 | 7.101 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $334K | 0,21 | 1.993 | EC | US |
| American Airlines Group, Inc. | 02376R102 | $334K | 0,21 | 22.820 | EC | US |
| Flowserve Corp. | 34354P105 | $331K | 0,21 | 4.390 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $330K | 0,21 | 4.168 | EC | US |
| AAON, Inc. | 000360206 | $328K | 0,21 | 2.339 | EC | US |
| Donaldson Co., Inc. | 257651109 | $326K | 0,20 | 3.984 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK Corp. | 84472E102 | $325K | 0,20 | 3.425 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $324K | 0,20 | 2.468 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $324K | 0,20 | 10.597 | EC | US |
| Darling Ingredients, Inc. | 237266101 | $323K | 0,20 | 5.467 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $323K | 0,20 | 1.553 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.753.566 | 38,55% | 62.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.362.352 | 15,83% | 25.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.271.888 | 15,22% | 24.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.427.022 | 9,56% | 15.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381.633 | 2,56% | 4.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357.929 | 2,40% | 3.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330.170 | 2,21% | 3.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278.849 | 1,87% | 3.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245.616 | 1,65% | 2.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242.118 | 1,62% | 2.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230.218 | 1,54% | 2.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220.729 | 1,48% | 2.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212.352 | 1,42% | 2.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $208.101 | 1,39% | 2.904 | Aktien | 31. März 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166.445 | 1,12% | 1.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $110.472 | 0,74% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36.824 | 0,25% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36.732 | 0,25% | 527 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34.870 | 0,23% | 379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.403 | 0,07% | 113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3.867 | 0,03% | 42 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.222 | 0,02% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |