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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,66%▼ -6,56%
3M▼ -8,34%▼ -8,25%
6M▲ +12,46%▲ +12,71%
YTD▲ +17,62%▲ +18,07%
1Y▲ +16,91%▲ +17,72%
3Y▲ +80,85%▲ +84,18%
5Y▲ +30,58%▲ +35,15%
Maxseit 21. Juni 2006▲ +579,86%▲ +712,07%
Volatilität 1J30,81%
Volatilität 3J36,00%
Max. Drawdown 3J -44,94% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J1,76
Sharpe 1J*0,66

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$2.0M
Quartalsende Mai 2026 -$2.0M
Letzte 12 Monate -$25.8M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 414 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Core & Main, Inc. 21874C102 $323K 0,20 6.525 EC US
Acuity, Inc. 00508Y102 $321K 0,20 1.053 EC US
Range Resources Corp. 75281A109 $319K 0,20 8.189 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $319K 0,20 5.102 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $315K 0,20 7.721 EC US
Globus Medical, Inc. 379577208 $315K 0,20 3.849 EC US
CubeSmart 229663109 $315K 0,20 7.873 EC US
CNH Industrial NV · $312K 0,20 30.582 EC NL
American Financial Group, Inc. 025932104 $310K 0,19 2.391 EC US
Manhattan Associates, Inc. 562750109 $310K 0,19 2.067 EC US
AECOM 00766T100 $310K 0,19 4.469 EC US
Crane Co. 224408104 $310K 0,19 1.692 EC US
Agree Realty Corp. 008492100 $307K 0,19 4.141 EC US
Toro Co. (The) 891092108 $303K 0,19 3.368 EC US
Columbia Banking System, Inc. 197236102 $303K 0,19 10.210 EC US
Autoliv, Inc. 052800109 $302K 0,19 2.375 EC US
GameStop Corp. 36467W109 $302K 0,19 14.245 EC US
Jefferies Financial Group, Inc. 47233W109 $301K 0,19 5.714 EC US
MP Materials Corp. 553368101 $301K 0,19 4.655 EC US
American Healthcare REIT, Inc. 398182303 $300K 0,19 6.132 EC US
Cirrus Logic, Inc. 172755100 $300K 0,19 1.764 EC US
Primerica, Inc. 74164M108 $298K 0,19 1.102 EC US
SharkNinja, Inc. · $297K 0,19 2.433 EC KY
Murphy USA, Inc. 626755102 $296K 0,19 585 EC US
Cullen/Frost Bankers, Inc. 229899109 $296K 0,19 2.183 EC US
Affiliated Managers Group, Inc. 008252108 $294K 0,18 972 EC US
FirstCash Holdings, Inc. 33768G107 $294K 0,18 1.337 EC US
Watts Water Technologies, Inc. 942749102 $293K 0,18 948 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $293K 0,18 7.867 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $292K 0,18 6.563 EC US
Viper Energy, Inc. 64361Q101 $292K 0,18 6.418 EC US
Commercial Metals Co. 201723103 $291K 0,18 3.833 EC US
EnerSys 29275Y102 $290K 0,18 1.274 EC US
Ormat Technologies, Inc. 686688102 $288K 0,18 2.102 EC US
Old National Bancorp 680033107 $288K 0,18 11.985 EC US
Oshkosh Corp. 688239201 $284K 0,18 2.185 EC US
First Industrial Realty Trust, Inc. 32054K103 $283K 0,18 4.579 EC US
Western Alliance Bancorp 957638109 $283K 0,18 3.549 EC US
Rexford Industrial Realty, Inc. 76169C100 $282K 0,18 7.955 EC US
SEI Investments Co. 784117103 $282K 0,18 3.210 EC US
Masimo Corp. 574795100 $282K 0,18 1.578 EC US
Timken Co. (The) 887389104 $280K 0,18 2.190 EC US
Sprouts Farmers Market, Inc. 85208M102 $278K 0,17 3.364 EC US
Amkor Technology, Inc. 031652100 $274K 0,17 3.932 EC US
Simpson Manufacturing Co., Inc. 829073105 $272K 0,17 1.432 EC US
Halozyme Therapeutics, Inc. 40637H109 $270K 0,17 4.063 EC US
Cleveland-Cliffs, Inc. 185899101 $268K 0,17 19.713 EC US
Cava Group, Inc. 148929102 $268K 0,17 3.446 EC US
Houlihan Lokey, Inc. 441593100 $266K 0,17 1.878 EC US
UL Solutions, Inc. 903731107 $265K 0,17 2.668 EC US

Dividenden 56 Zahlungen

08
0,64%Rendite (TTM)
$0,53Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,0850
24. Juni 2026$0,1060
25. März 2026$0,1130
24. Dezember 2025$0,2240
24. September 2025$0,1590
25. Juni 2025$0,0960
26. März 2025$0,0590
23. Dezember 2024$0,1030
25. September 2024$0,0420
26. Juni 2024$0,0870
20. März 2024$0,0330
20. Dezember 2023$0,1500
20. September 2023$0,0550
21. Juni 2023$0,1210
22. März 2023$0,1200
22. Dezember 2022$0,2190
21. September 2022$0,1350
22. Juni 2022$0,0660
23. März 2022$0,0240
23. Dezember 2021$0,0640
22. September 2021$0,0200
22. Juni 2021$0,0190
23. März 2021$0,0090
23. Dezember 2020$0,0500
23. September 2020$0,0060
24. Juni 2020$0,0130
25. März 2020$0,0680
24. Dezember 2019$0,1010
25. September 2019$0,0780
25. Juni 2019$0,0700
20. März 2019$0,0310
26. Dezember 2018$0,0910
26. September 2018$0,0380
20. Juni 2018$0,0400
21. März 2018$0,0200
26. Dezember 2017$0,0660
27. September 2017$0,0117
22. März 2017$0,0100
21. Dezember 2016$0,0507
21. September 2016$0,0297
22. Juni 2016$0,0263
22. Dezember 2015$0,0373
26. Dezember 2012$0,0072
21. September 2010$0,0018
24. März 2010$0,0055
24. September 2009$0,0047
24. Juni 2009$0,0078
24. März 2009$0,0108
24. September 2008$0,0190
24. Juni 2008$0,0248

Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5.753.566 33,10% 62.498 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5.206.822 29,96% 56.559 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.271.888 13,07% 24.678 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.427.022 8,21% 15.501 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $381.633 2,20% 4.145 Aktien 30. Juni 2026
Harvest Investment Services, LLC $357.929 2,06% 3.888 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $330.170 1,90% 3.586 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $278.849 1,60% 3.029 Aktien 30. Juni 2026
Traynor Capital Management, Inc. $245.616 1,41% 2.668 Aktien 30. Juni 2026
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242.118 1,39% 2.630 Aktien 30. Juni 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $230.218 1,32% 2.500 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220.729 1,27% 2.400 Aktien 30. Juni 2026
Sage Capital Management, LLC $212.352 1,22% 2.306 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $166.445 0,96% 1.808 Aktien 30. Juni 2026
Benson Wealth Management INC $36.824 0,21% 400 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $10.403 0,06% 113 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.867 0,02% 42 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.222 0,02% 35 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $157 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M