ProShares Trust (MVV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000006825 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $159.8M
- Bestände
- 414
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,60%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 201,5
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.0M
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.0M
- Letzte 12 Monate
- -$25.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 414 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core & Main, Inc. | 21874C102 | $323K | 0,20 | 6.525 | EC | US |
| Acuity, Inc. | 00508Y102 | $321K | 0,20 | 1.053 | EC | US |
| Range Resources Corp. | 75281A109 | $319K | 0,20 | 8.189 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $319K | 0,20 | 5.102 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $315K | 0,20 | 7.721 | EC | US |
| Globus Medical, Inc. | 379577208 | $315K | 0,20 | 3.849 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $315K | 0,20 | 7.873 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $312K | 0,20 | 30.582 | EC | NL |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $310K | 0,19 | 2.391 | EC | US |
| Manhattan Associates, Inc. | 562750109 | $310K | 0,19 | 2.067 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $310K | 0,19 | 4.469 | EC | US |
| Crane Co. | 224408104 | $310K | 0,19 | 1.692 | EC | US |
| Agree Realty Corp. | 008492100 | $307K | 0,19 | 4.141 | EC | US |
| Toro Co. (The) | 891092108 | $303K | 0,19 | 3.368 | EC | US |
| Columbia Banking System, Inc. | 197236102 | $303K | 0,19 | 10.210 | EC | US |
| Autoliv, Inc. | 052800109 | $302K | 0,19 | 2.375 | EC | US |
| GameStop Corp. | 36467W109 | $302K | 0,19 | 14.245 | EC | US |
| Jefferies Financial Group, Inc. | 47233W109 | $301K | 0,19 | 5.714 | EC | US |
| MP Materials Corp. | 553368101 | $301K | 0,19 | 4.655 | EC | US |
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $300K | 0,19 | 6.132 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $300K | 0,19 | 1.764 | EC | US |
| Primerica, Inc. | 74164M108 | $298K | 0,19 | 1.102 | EC | US |
| SharkNinja, Inc. | — | $297K | 0,19 | 2.433 | EC | KY |
| Murphy USA, Inc. | 626755102 | $296K | 0,19 | 585 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 229899109 | $296K | 0,19 | 2.183 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $294K | 0,18 | 972 | EC | US |
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $294K | 0,18 | 1.337 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $293K | 0,18 | 948 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $293K | 0,18 | 7.867 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $292K | 0,18 | 6.563 | EC | US |
| Viper Energy, Inc. | 64361Q101 | $292K | 0,18 | 6.418 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $291K | 0,18 | 3.833 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $290K | 0,18 | 1.274 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $288K | 0,18 | 2.102 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $288K | 0,18 | 11.985 | EC | US |
| Oshkosh Corp. | 688239201 | $284K | 0,18 | 2.185 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | 32054K103 | $283K | 0,18 | 4.579 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $283K | 0,18 | 3.549 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | 76169C100 | $282K | 0,18 | 7.955 | EC | US |
| SEI Investments Co. | 784117103 | $282K | 0,18 | 3.210 | EC | US |
| Masimo Corp. | 574795100 | $282K | 0,18 | 1.578 | EC | US |
| Timken Co. (The) | 887389104 | $280K | 0,18 | 2.190 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 85208M102 | $278K | 0,17 | 3.364 | EC | US |
| Amkor Technology, Inc. | 031652100 | $274K | 0,17 | 3.932 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | 829073105 | $272K | 0,17 | 1.432 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | 40637H109 | $270K | 0,17 | 4.063 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | 185899101 | $268K | 0,17 | 19.713 | EC | US |
| Cava Group, Inc. | 148929102 | $268K | 0,17 | 3.446 | EC | US |
| Houlihan Lokey, Inc. | 441593100 | $266K | 0,17 | 1.878 | EC | US |
| UL Solutions, Inc. | 903731107 | $265K | 0,17 | 2.668 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.753.566 | 39,39% | 62.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.362.352 | 16,17% | 25.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.271.888 | 15,55% | 24.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.427.022 | 9,77% | 15.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381.633 | 2,61% | 4.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357.929 | 2,45% | 3.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330.170 | 2,26% | 3.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278.849 | 1,91% | 3.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245.616 | 1,68% | 2.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242.118 | 1,66% | 2.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230.218 | 1,58% | 2.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220.729 | 1,51% | 2.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212.352 | 1,45% | 2.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166.445 | 1,14% | 1.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36.824 | 0,25% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36.732 | 0,25% | 527 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34.870 | 0,24% | 379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.403 | 0,07% | 113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3.867 | 0,03% | 42 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.222 | 0,02% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |