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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,66%▼ -6,56%
3M▼ -8,34%▼ -8,25%
6M▲ +12,46%▲ +12,71%
YTD▲ +17,62%▲ +18,07%
1Y▲ +16,91%▲ +17,72%
3Y▲ +80,85%▲ +84,18%
5Y▲ +30,58%▲ +35,15%
Maxseit 21. Juni 2006▲ +579,86%▲ +712,07%
Volatilität 1J30,81%
Volatilität 3J36,00%
Max. Drawdown 3J -44,94% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J1,76
Sharpe 1J*0,66

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$2.0M
Quartalsende Mai 2026 -$2.0M
Letzte 12 Monate -$25.8M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 414 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
United Bankshares, Inc. 909907107 $209K 0,13 4.824 EC US
MSA Safety, Inc. 553498106 $209K 0,13 1.261 EC US
Chemed Corp. 16359R103 $209K 0,13 489 EC US
GATX Corp. 361448103 $208K 0,13 1.233 EC US
NewMarket Corp. 651587107 $208K 0,13 269 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $208K 0,13 2.979 DE US
Valaris Ltd. · $206K 0,13 2.226 EC BM
Crocs, Inc. 227046109 $206K 0,13 1.736 EC US
Starwood Property Trust, Inc. 85571B105 $205K 0,13 12.031 EC US
Allegro MicroSystems, Inc. 01749D105 $205K 0,13 4.290 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $205K 0,13 7.484 EC US
Rayonier, Inc. 754907103 $201K 0,13 9.613 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $200K 0,13 3.386 EC US
Macy's, Inc. 55616P104 $200K 0,13 9.189 EC US
Churchill Downs, Inc. 171484108 $200K 0,12 2.289 EC US
Albertsons Cos., Inc. 013091103 $199K 0,12 12.779 EC US
GXO Logistics, Inc. 36262G101 $198K 0,12 3.956 EC US
Taylor Morrison Home Corp. 87724P106 $197K 0,12 3.376 EC US
Novanta, Inc. 67000B104 $197K 0,12 1.236 EC CA
Bio-Rad Laboratories, Inc. 090572207 $196K 0,12 628 EC US
VF Corp. 918204108 $195K 0,12 11.357 EC US
Portland General Electric Co. 736508847 $195K 0,12 3.889 EC US
Hancock Whitney Corp. 410120109 $194K 0,12 2.842 EC US
New Jersey Resources Corp. 646025106 $193K 0,12 3.485 EC US
Southwest Gas Holdings, Inc. 844895102 $191K 0,12 2.221 EC US
Floor & Decor Holdings, Inc. 339750101 $191K 0,12 3.724 EC US
MGIC Investment Corp. 552848103 $191K 0,12 7.581 EC US
Essent Group Ltd. · $191K 0,12 3.299 EC BM
Black Hills Corp. 092113109 $190K 0,12 2.607 EC US
Hims & Hers Health, Inc. 433000106 $188K 0,12 7.204 EC US
Brunswick Corp. 117043109 $188K 0,12 2.248 EC US
StandardAero, Inc. 85423L103 $188K 0,12 6.556 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $187K 0,12 5.535 EC US
Chewy, Inc. 16679L109 $186K 0,12 8.244 EC US
Celsius Holdings, Inc. 15118V207 $184K 0,12 5.523 EC US
Synaptics, Inc. 87157D109 $184K 0,11 1.338 EC US
Gentex Corp. 371901109 $183K 0,11 7.568 EC US
Alaska Air Group, Inc. 011659109 $182K 0,11 3.963 EC US
Esab Corp. 29605J106 $182K 0,11 1.973 EC US
Commvault Systems, Inc. 204166102 $180K 0,11 1.520 EC US
Genpact Ltd. · $180K 0,11 5.473 EC BM
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $180K 0,11 2.075 EC US
Nexstar Media Group, Inc. 65336K103 $176K 0,11 984 EC US
Bank OZK 06417N103 $174K 0,11 3.586 EC US
UiPath, Inc. 90364P105 $173K 0,11 14.799 EC US
Paylocity Holding Corp. 70438V106 $173K 0,11 1.509 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $173K 0,11 8.708 EC US
MSC Industrial Direct Co., Inc. 553530106 $173K 0,11 1.581 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 681116109 $173K 0,11 2.120 EC US
WEX, Inc. 96208T104 $172K 0,11 1.185 EC US

Dividenden 56 Zahlungen

08
0,64%Rendite (TTM)
$0,53Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,0850
24. Juni 2026$0,1060
25. März 2026$0,1130
24. Dezember 2025$0,2240
24. September 2025$0,1590
25. Juni 2025$0,0960
26. März 2025$0,0590
23. Dezember 2024$0,1030
25. September 2024$0,0420
26. Juni 2024$0,0870
20. März 2024$0,0330
20. Dezember 2023$0,1500
20. September 2023$0,0550
21. Juni 2023$0,1210
22. März 2023$0,1200
22. Dezember 2022$0,2190
21. September 2022$0,1350
22. Juni 2022$0,0660
23. März 2022$0,0240
23. Dezember 2021$0,0640
22. September 2021$0,0200
22. Juni 2021$0,0190
23. März 2021$0,0090
23. Dezember 2020$0,0500
23. September 2020$0,0060
24. Juni 2020$0,0130
25. März 2020$0,0680
24. Dezember 2019$0,1010
25. September 2019$0,0780
25. Juni 2019$0,0700
20. März 2019$0,0310
26. Dezember 2018$0,0910
26. September 2018$0,0380
20. Juni 2018$0,0400
21. März 2018$0,0200
26. Dezember 2017$0,0660
27. September 2017$0,0117
22. März 2017$0,0100
21. Dezember 2016$0,0507
21. September 2016$0,0297
22. Juni 2016$0,0263
22. Dezember 2015$0,0373
26. Dezember 2012$0,0072
21. September 2010$0,0018
24. März 2010$0,0055
24. September 2009$0,0047
24. Juni 2009$0,0078
24. März 2009$0,0108
24. September 2008$0,0190
24. Juni 2008$0,0248

Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5.753.566 33,10% 62.498 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5.206.822 29,96% 56.559 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.271.888 13,07% 24.678 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.427.022 8,21% 15.501 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $381.633 2,20% 4.145 Aktien 30. Juni 2026
Harvest Investment Services, LLC $357.929 2,06% 3.888 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $330.170 1,90% 3.586 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $278.849 1,60% 3.029 Aktien 30. Juni 2026
Traynor Capital Management, Inc. $245.616 1,41% 2.668 Aktien 30. Juni 2026
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242.118 1,39% 2.630 Aktien 30. Juni 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $230.218 1,32% 2.500 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220.729 1,27% 2.400 Aktien 30. Juni 2026
Sage Capital Management, LLC $212.352 1,22% 2.306 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $166.445 0,96% 1.808 Aktien 30. Juni 2026
Benson Wealth Management INC $36.824 0,21% 400 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $10.403 0,06% 113 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.867 0,02% 42 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.222 0,02% 35 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $157 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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FondsAuM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
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XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M