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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,60%▼ -5,50%
3M▼ -7,30%▼ -7,21%
6M▲ +13,73%▲ +13,98%
YTD▲ +18,95%▲ +19,40%
1Y▲ +18,24%▲ +19,06%
3Y▲ +82,90%▲ +86,27%
5Y▲ +32,06%▲ +36,69%
Maxseit 21. Juni 2006▲ +587,58%▲ +721,28%
Volatilität 1J30,81%
Volatilität 3J36,00%
Max. Drawdown 3J -44,94% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J1,76
Sharpe 1J*0,70

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$2.0M
Quartalsende Mai 2026 -$2.0M
Letzte 12 Monate -$25.8M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 414 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Home BancShares, Inc. 436893200 $169K 0,11 6.323 EC US
AutoNation, Inc. 05329W102 $169K 0,11 900 EC US
H&R Block, Inc. 093671105 $169K 0,11 4.381 EC US
Spire, Inc. 84857L101 $168K 0,11 2.043 EC US
Bentley Systems, Inc. 08265T208 $168K 0,11 5.148 EC US
Murphy Oil Corp. 626717102 $168K 0,11 4.636 EC US
Louisiana-Pacific Corp. 546347105 $167K 0,10 2.189 EC US
Sonoco Products Co. 835495102 $166K 0,10 3.408 EC US
Gap, Inc. (The) 364760108 $166K 0,10 7.842 EC US
CNX Resources Corp. 12653C108 $166K 0,10 4.921 EC US
Boyd Gaming Corp. 103304101 $165K 0,10 1.998 EC US
Vail Resorts, Inc. 91879Q109 $165K 0,10 1.236 EC US
UFP Industries, Inc. 90278Q108 $163K 0,10 2.013 EC US
Science Applications International Corp. 808625107 $162K 0,10 1.559 EC US
Dropbox, Inc. 26210C104 $162K 0,10 6.028 EC US
Fortune Brands Innovations, Inc. 34964C106 $161K 0,10 4.147 EC US
ONE Gas, Inc. 68235P108 $161K 0,10 2.072 EC US
Mattel, Inc. 577081102 $160K 0,10 10.741 EC US
FTI Consulting, Inc. 302941109 $160K 0,10 1.046 EC US
Warner Music Group Corp. 934550203 $160K 0,10 5.075 EC US
RLI Corp. 749607107 $159K 0,10 3.174 EC US
Cabot Corp. 127055101 $158K 0,10 1.805 EC US
ExlService Holdings, Inc. 302081104 $158K 0,10 5.431 EC US
Associated Banc-Corp. 045487105 $157K 0,10 5.654 EC US
Cousins Properties, Inc. 222795502 $156K 0,10 5.806 EC US
Duolingo, Inc. 26603R106 $154K 0,10 1.383 EC US
Knife River Corp. 498894104 $154K 0,10 1.957 EC US
Trex Co., Inc. 89531P105 $154K 0,10 3.708 EC US
Planet Fitness, Inc. 72703H101 $153K 0,10 2.868 EC US
KBR, Inc. 48242W106 $153K 0,10 4.389 EC US
SLM Corp. 78442P106 $152K 0,10 6.885 EC US
Texas Capital Bancshares, Inc. 88224Q107 $152K 0,10 1.527 EC US
Travel + Leisure Co. 894164102 $151K 0,09 2.224 EC US
Wingstop, Inc. 974155103 $151K 0,09 960 EC US
CNO Financial Group, Inc. 12621E103 $150K 0,09 3.267 EC US
EPR Properties 26884U109 $150K 0,09 2.631 EC US
Northwestern Energy Group, Inc. 668074305 $150K 0,09 2.124 EC US
Brink's Co. (The) 109696104 $149K 0,09 1.435 EC US
Valvoline, Inc. 92047W101 $148K 0,09 4.399 EC US
PVH Corp. 693656100 $148K 0,09 1.583 EC US
First Financial Bankshares, Inc. 32020R109 $147K 0,09 4.504 EC US
Flagstar Bank NA 649445400 $146K 0,09 10.352 EC US
Morningstar, Inc. 617700109 $145K 0,09 794 EC US
Thor Industries, Inc. 885160101 $144K 0,09 1.825 EC US
Federated Hermes, Inc. 314211103 $143K 0,09 2.554 EC US
Grand Canyon Education, Inc. 38526M106 $143K 0,09 955 EC US
Belden, Inc. 077454106 $143K 0,09 1.358 EC US
Bath & Body Works, Inc. 070830104 $142K 0,09 7.075 EC US
Sotera Health Co. 83601L102 $141K 0,09 9.045 EC US
Universal Display Corp. 91347P105 $141K 0,09 1.529 EC US

Dividenden 56 Zahlungen

08
0,64%Rendite (TTM)
$0,53Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,0850
24. Juni 2026$0,1060
25. März 2026$0,1130
24. Dezember 2025$0,2240
24. September 2025$0,1590
25. Juni 2025$0,0960
26. März 2025$0,0590
23. Dezember 2024$0,1030
25. September 2024$0,0420
26. Juni 2024$0,0870
20. März 2024$0,0330
20. Dezember 2023$0,1500
20. September 2023$0,0550
21. Juni 2023$0,1210
22. März 2023$0,1200
22. Dezember 2022$0,2190
21. September 2022$0,1350
22. Juni 2022$0,0660
23. März 2022$0,0240
23. Dezember 2021$0,0640
22. September 2021$0,0200
22. Juni 2021$0,0190
23. März 2021$0,0090
23. Dezember 2020$0,0500
23. September 2020$0,0060
24. Juni 2020$0,0130
25. März 2020$0,0680
24. Dezember 2019$0,1010
25. September 2019$0,0780
25. Juni 2019$0,0700
20. März 2019$0,0310
26. Dezember 2018$0,0910
26. September 2018$0,0380
20. Juni 2018$0,0400
21. März 2018$0,0200
26. Dezember 2017$0,0660
27. September 2017$0,0117
22. März 2017$0,0100
21. Dezember 2016$0,0507
21. September 2016$0,0297
22. Juni 2016$0,0263
22. Dezember 2015$0,0373
26. Dezember 2012$0,0072
21. September 2010$0,0018
24. März 2010$0,0055
24. September 2009$0,0047
24. Juni 2009$0,0078
24. März 2009$0,0108
24. September 2008$0,0190
24. Juni 2008$0,0248

Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5.753.566 33,10% 62.498 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5.206.822 29,96% 56.559 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.271.888 13,07% 24.678 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.427.022 8,21% 15.501 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $381.633 2,20% 4.145 Aktien 30. Juni 2026
Harvest Investment Services, LLC $357.929 2,06% 3.888 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $330.170 1,90% 3.586 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $278.849 1,60% 3.029 Aktien 30. Juni 2026
Traynor Capital Management, Inc. $245.616 1,41% 2.668 Aktien 30. Juni 2026
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242.118 1,39% 2.630 Aktien 30. Juni 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $230.218 1,32% 2.500 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220.729 1,27% 2.400 Aktien 30. Juni 2026
Sage Capital Management, LLC $212.352 1,22% 2.306 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $166.445 0,96% 1.808 Aktien 30. Juni 2026
Benson Wealth Management INC $36.824 0,21% 400 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $10.403 0,06% 113 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.867 0,02% 42 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.222 0,02% 35 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $157 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
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VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M