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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,60%▼ -5,50%
3M▼ -7,30%▼ -7,21%
6M▲ +13,73%▲ +13,98%
YTD▲ +18,95%▲ +19,40%
1Y▲ +18,24%▲ +19,06%
3Y▲ +82,90%▲ +86,27%
5Y▲ +32,06%▲ +36,69%
Maxseit 21. Juni 2006▲ +587,58%▲ +721,28%
Volatilität 1J30,81%
Volatilität 3J36,00%
Max. Drawdown 3J -44,94% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J1,76
Sharpe 1J*0,70

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$2.0M
Quartalsende Mai 2026 -$2.0M
Letzte 12 Monate -$25.8M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 414 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
LivaNova plc · $139K 0,09 1.887 EC GB
Vontier Corp. 928881101 $139K 0,09 4.895 EC US
Appfolio, Inc. 03783C100 $136K 0,08 841 EC US
Qualys, Inc. 74758T303 $135K 0,08 1.238 EC US
International Bancshares Corp. 459044103 $135K 0,08 1.870 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $134K 0,08 1.458 EC US
Envista Holdings Corp. 29415F104 $133K 0,08 5.663 EC US
Independence Realty Trust, Inc. 45378A106 $133K 0,08 8.187 EC US
Polaris, Inc. 731068102 $130K 0,08 1.847 EC US
Graham Holdings Co. 384637104 $129K 0,08 118 EC US
Kilroy Realty Corp. 49427F108 $129K 0,08 3.769 EC US
YETI Holdings, Inc. 98585X104 $129K 0,08 2.689 EC US
Ryan Specialty Holdings, Inc. 78351F107 $126K 0,08 3.944 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $125K 0,08 3.904 EC US
Brighthouse Financial, Inc. 10922N103 $124K 0,08 1.977 EC US
Hamilton Lane, Inc. 407497106 $123K 0,08 1.413 EC US
Abercrombie & Fitch Co. 002896207 $122K 0,08 1.585 EC US
Dolby Laboratories, Inc. 25659T107 $117K 0,07 2.105 EC US
Maximus, Inc. 577933104 $117K 0,07 1.885 EC US
PBF Energy, Inc. 69318G106 $117K 0,07 2.868 EC US
Graphic Packaging Holding Co. 388689101 $115K 0,07 10.201 EC US
Option Care Health, Inc. 68404L201 $114K 0,07 5.486 EC US
elf Beauty, Inc. 26856L103 $114K 0,07 2.041 EC US
Silgan Holdings, Inc. 827048109 $114K 0,07 3.032 EC US
Pegasystems, Inc. 705573103 $113K 0,07 3.155 EC US
BILL Holdings, Inc. 090043100 $113K 0,07 3.044 EC US
Avient Corp. 05368V106 $112K 0,07 3.165 EC US
Visteon Corp. 92839U206 $112K 0,07 943 EC US
Haemonetics Corp. 405024100 $109K 0,07 1.606 EC US
Parsons Corp. 70202L102 $108K 0,07 1.829 EC US
Hilton Grand Vacations, Inc. 43283X105 $108K 0,07 2.070 EC US
Penske Automotive Group, Inc. 70959W103 $107K 0,07 637 EC US
KB Home 48666K109 $107K 0,07 2.182 EC US
National Storage Affiliates Trust 637870106 $104K 0,07 2.446 EC US
Shift4 Payments, Inc. 82452J109 $104K 0,07 2.335 EC US
Avis Budget Group, Inc. 053774105 $103K 0,06 585 EC US
Olin Corp. 680665205 $102K 0,06 3.927 EC US
Exponent, Inc. 30214U102 $100K 0,06 1.723 EC US
Westlake Corp. 960413102 $100K 0,06 1.153 EC US
IPG Photonics Corp. 44980X109 $100K 0,06 873 EC US
Doximity, Inc. 26622P107 $99K 0,06 4.626 EC US
Harley-Davidson, Inc. 412822108 $99K 0,06 4.084 EC US
Kyndryl Holdings, Inc. 50155Q100 $99K 0,06 7.899 EC US
Euronet Worldwide, Inc. 298736109 $98K 0,06 1.351 EC US
Whirlpool Corp. 963320106 $95K 0,06 2.190 EC US
Ashland, Inc. 044186104 $92K 0,06 1.581 EC US
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 810186106 $91K 0,06 1.544 EC US
Park Hotels & Resorts, Inc. 700517105 $84K 0,05 6.909 EC US
RH 74967X103 $79K 0,05 532 EC US
Marzetti Co. (The) 513847103 $78K 0,05 701 EC US

Dividenden 56 Zahlungen

08
0,64%Rendite (TTM)
$0,53Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,0850
24. Juni 2026$0,1060
25. März 2026$0,1130
24. Dezember 2025$0,2240
24. September 2025$0,1590
25. Juni 2025$0,0960
26. März 2025$0,0590
23. Dezember 2024$0,1030
25. September 2024$0,0420
26. Juni 2024$0,0870
20. März 2024$0,0330
20. Dezember 2023$0,1500
20. September 2023$0,0550
21. Juni 2023$0,1210
22. März 2023$0,1200
22. Dezember 2022$0,2190
21. September 2022$0,1350
22. Juni 2022$0,0660
23. März 2022$0,0240
23. Dezember 2021$0,0640
22. September 2021$0,0200
22. Juni 2021$0,0190
23. März 2021$0,0090
23. Dezember 2020$0,0500
23. September 2020$0,0060
24. Juni 2020$0,0130
25. März 2020$0,0680
24. Dezember 2019$0,1010
25. September 2019$0,0780
25. Juni 2019$0,0700
20. März 2019$0,0310
26. Dezember 2018$0,0910
26. September 2018$0,0380
20. Juni 2018$0,0400
21. März 2018$0,0200
26. Dezember 2017$0,0660
27. September 2017$0,0117
22. März 2017$0,0100
21. Dezember 2016$0,0507
21. September 2016$0,0297
22. Juni 2016$0,0263
22. Dezember 2015$0,0373
26. Dezember 2012$0,0072
21. September 2010$0,0018
24. März 2010$0,0055
24. September 2009$0,0047
24. Juni 2009$0,0078
24. März 2009$0,0108
24. September 2008$0,0190
24. Juni 2008$0,0248

Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5.753.566 33,10% 62.498 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5.206.822 29,96% 56.559 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.271.888 13,07% 24.678 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.427.022 8,21% 15.501 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $381.633 2,20% 4.145 Aktien 30. Juni 2026
Harvest Investment Services, LLC $357.929 2,06% 3.888 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $330.170 1,90% 3.586 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $278.849 1,60% 3.029 Aktien 30. Juni 2026
Traynor Capital Management, Inc. $245.616 1,41% 2.668 Aktien 30. Juni 2026
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242.118 1,39% 2.630 Aktien 30. Juni 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $230.218 1,32% 2.500 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220.729 1,27% 2.400 Aktien 30. Juni 2026
Sage Capital Management, LLC $212.352 1,22% 2.306 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $166.445 0,96% 1.808 Aktien 30. Juni 2026
Benson Wealth Management INC $36.824 0,21% 400 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $10.403 0,06% 113 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.867 0,02% 42 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.222 0,02% 35 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $157 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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