ProShares Trust (SEF)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014276 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $15.4M
- Bestände
- 13
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 91,53%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,2
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$4.5M
- Letzte 12 Monate
- +$5.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 65,00 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 11,09 | 1.708.884 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,98 | 1.075.385 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 5,24 | 806.539 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $591K | 3,84 | 591.462 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,07 | -1.241 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13K | -0,09 | -2.321 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$18K | -0,11 | -1.825 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$23K | -0,15 | -2.511 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$30K | -0,20 | -1.543 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$93K | -0,60 | -5.889 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$144K | -0,93 | -2.956 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$408K | -2,65 | -6.050 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Savior LLC | $1.161.873 | 45,26% | 37.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510.654 | 19,89% | 16.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417.221 | 16,25% | 13.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $254.525 | 9,92% | 8.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CPR Investments Inc. | $222.691 | 8,68% | 7.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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