ProShares Trust (UST)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000027192 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $15.5M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 90,65%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,1
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.4M
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.9M
- Letzte 12 Monate
- -$7.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $15.0M | 96,74 | 150.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $138K | 0,89 | 137.510 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $87K | 0,56 | 86.534 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $65K | 0,42 | 64.900 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $48K | 0,31 | 47.594 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 6 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$263K | -1,70 | 112.996 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$491K | -3,16 | 61.096 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$530K | -3,41 | 91.937 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $7.520.690 | 76,52% | 174.652 | Aktien | 31. März 2025 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $605.964 | 6,17% | 14.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519.275 | 5,28% | 12.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $320.338 | 3,26% | 7.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304.856 | 3,10% | 7.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $226.432 | 2,30% | 5.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $201.929 | 2,05% | 4.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $122.096 | 1,24% | 2.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,07% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $69 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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