ProShares Trust (HDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.6M
- Bestände
- 1.921
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,08%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$545K
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.6M
- Letzte 12 Monate
- -$5.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapport Therapeutics, Inc. | 75383L102 | $1K | 0,00 | 27 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd. | — | $1K | 0,00 | 130 | EC | BM |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $1K | 0,00 | 14 | EC | US |
| NWPX Infrastructure, Inc. | 667746101 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Papa John's International, Inc. | 698813102 | $1K | 0,00 | 31 | EC | US |
| Astec Industries, Inc. | 046224101 | $1K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $1K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Preferred Bank | 740367404 | $1K | 0,00 | 11 | EC | US |
| Chimera Investment Corp. | 16934Q802 | $1K | 0,00 | 77 | EC | US |
| Perella Weinberg Partners | 71367G102 | $1K | 0,00 | 61 | EC | US |
| Arbor Realty Trust, Inc. | 038923108 | $1K | 0,00 | 182 | EC | US |
| AMN Healthcare Services, Inc. | 001744101 | $1K | 0,00 | 36 | EC | US |
| Aeva Technologies, Inc. | 00835Q202 | $1K | 0,00 | 37 | EC | US |
| Arteris, Inc. | 04302A104 | $1K | 0,00 | 29 | EC | US |
| Avanos Medical, Inc. | 05350V106 | $1K | 0,00 | 42 | EC | US |
| Millerknoll, Inc. | 600544100 | $1K | 0,00 | 64 | EC | US |
| CONMED Corp. | 207410101 | $1K | 0,00 | 29 | EC | US |
| Alliance Laundry Holdings, Inc. | 01862Q107 | $1K | 0,00 | 41 | EC | US |
| ACV Auctions, Inc. | 00091G104 | $1K | 0,00 | 157 | EC | US |
| USA TODAY Co., Inc. | 36472T109 | $1K | 0,00 | 132 | EC | US |
| Allient, Inc. | 019330109 | $1K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Univest Financial Corp. | 915271100 | $1K | 0,00 | 26 | EC | US |
| Firefly Aerospace, Inc. | 31816X106 | $1K | 0,00 | 22 | EC | US |
| Harrow, Inc. | 415858109 | $1K | 0,00 | 29 | EC | US |
| Upwork, Inc. | 91688F104 | $1K | 0,00 | 115 | EC | US |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | 457985208 | $1K | 0,00 | 63 | EC | US |
| United Parks & Resorts, Inc. | 81282V100 | $1K | 0,00 | 25 | EC | US |
| Community Trust Bancorp, Inc. | 204149108 | $1K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Green Plains, Inc. | 393222104 | $1K | 0,00 | 64 | EC | US |
| Old Second Bancorp, Inc. | 680277100 | $1K | 0,00 | 47 | EC | US |
| Graham Corp. | 384556106 | $1K | 0,00 | 10 | EC | US |
| CEVA, Inc. | 157210105 | $1000 | 0,00 | 25 | EC | US |
| United States Antimony Corp. | 911549103 | $997 | 0,00 | 111 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. | — | $996 | 0,00 | 31 | EC | KY |
| Deluxe Corp. | 248019101 | $996 | 0,00 | 41 | EC | US |
| OceanFirst Financial Corp. | 675234108 | $996 | 0,00 | 53 | EC | US |
| Nordic American Tankers Ltd. | — | $989 | 0,00 | 192 | EC | BM |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $988 | 0,00 | 84 | EC | US |
| Safety Insurance Group, Inc. | 78648T100 | $982 | 0,00 | 14 | EC | US |
| EyePoint, Inc. | 30233G209 | $978 | 0,00 | 72 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $975 | 0,00 | 29 | EC | US |
| BioLife Solutions, Inc. | 09062W204 | $972 | 0,00 | 39 | EC | US |
| Gentherm, Inc. | 37253A103 | $971 | 0,00 | 28 | EC | US |
| F&G Annuities & Life, Inc. | 30190A104 | $970 | 0,00 | 35 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 483497103 | $967 | 0,00 | 36 | EC | US |
| Sweetgreen, Inc. | 87043Q108 | $966 | 0,00 | 97 | EC | US |
| RealReal, Inc. (The) | 88339P101 | $964 | 0,00 | 100 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust, Inc. | 720190206 | $964 | 0,00 | 116 | EC | US |
| CVR Energy, Inc. | 12662P108 | $963 | 0,00 | 29 | EC | US |
| AdaptHealth Corp. | 00653Q102 | $962 | 0,00 | 95 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.607 | 6,02% | 12.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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