ProShares Trust (HDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.6M
- Bestände
- 1.921
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,08%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$545K
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.6M
- Letzte 12 Monate
- -$5.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagwell, Inc. | 85256A109 | $715 | 0,00 | 102 | EC | US |
| Savara, Inc. | 805111101 | $712 | 0,00 | 137 | EC | US |
| SunCoke Energy, Inc. | 86722A103 | $712 | 0,00 | 79 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 22410J106 | $710 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Eagle Bancorp, Inc. | 268948106 | $710 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Omeros Corp. | 682143102 | $707 | 0,00 | 64 | EC | US |
| Esperion Therapeutics, Inc. | 29664W105 | $704 | 0,00 | 225 | EC | US |
| Anterix, Inc. | 03676C100 | $704 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp. | 35138V102 | $704 | 0,00 | 39 | EC | US |
| BrightSpire Capital, Inc. | 10949T109 | $698 | 0,00 | 121 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares, Inc. | 437872104 | $697 | 0,00 | 15 | EC | US |
| PC Connection, Inc. | 69318J100 | $696 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Talkspace, Inc. | 87427V103 | $692 | 0,00 | 133 | EC | US |
| Oil-Dri Corp. of America | 677864100 | $690 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Metrocity Bankshares, Inc. | 59165J105 | $686 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $679 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Janus International Group, Inc. | 47103N106 | $678 | 0,00 | 127 | EC | US |
| NETGEAR, Inc. | 64111Q104 | $676 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Verra Mobility Corp. | 92511U102 | $672 | 0,00 | 149 | EC | US |
| Metallus, Inc. | 887399103 | $668 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 35243J101 | $668 | 0,00 | 77 | EC | US |
| Bloomin' Brands, Inc. | 094235108 | $667 | 0,00 | 79 | EC | US |
| Annexon, Inc. | 03589W102 | $667 | 0,00 | 123 | EC | US |
| Mechanics Bancorp | 43785V102 | $662 | 0,00 | 45 | EC | US |
| Maze Therapeutics, Inc. | 578784100 | $662 | 0,00 | 25 | EC | US |
| Beazer Homes USA, Inc. | 07556Q881 | $660 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Green Dot Corp. | 39304D102 | $656 | 0,00 | 51 | EC | US |
| Financial Institutions, Inc. | 317585404 | $652 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453838609 | $652 | 0,00 | 19 | EC | US |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | 33748L101 | $651 | 0,00 | 56 | EC | US |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | 704699107 | $649 | 0,00 | 15 | EC | US |
| Republic Bancorp, Inc. | 760281204 | $648 | 0,00 | 8 | EC | US |
| First Community Bankshares, Inc. | 31983A103 | $647 | 0,00 | 15 | EC | US |
| Nutex Health, Inc. | 67079U306 | $646 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Arbutus Biopharma Corp. | 03879J100 | $643 | 0,00 | 141 | EC | CA |
| Sionna Therapeutics, Inc. | 829401108 | $642 | 0,00 | 15 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 03209R103 | $641 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Redwood Trust, Inc. | 758075402 | $640 | 0,00 | 118 | EC | US |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | 831754106 | $639 | 0,00 | 42 | EC | US |
| Geron Corp. | 374163103 | $639 | 0,00 | 511 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $639 | 0,00 | 51 | EC | US |
| Anteris Technologies Global Corp. | 03675P102 | $638 | 0,00 | 74 | EC | US |
| BKV Corp. | 05603J108 | $637 | 0,00 | 24 | EC | US |
| NioCorp Developments Ltd. | 654484609 | $635 | 0,00 | 110 | EC | CA |
| Five Star Bancorp | 33830T103 | $633 | 0,00 | 15 | EC | US |
| National Presto Industries, Inc. | 637215104 | $633 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Asana, Inc. | 04342Y104 | $631 | 0,00 | 82 | EC | US |
| Orrstown Financial Services, Inc. | 687380105 | $631 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Jade Biosciences, Inc. | 008064206 | $631 | 0,00 | 30 | EC | US |
| Bicara Therapeutics, Inc. | 055477103 | $631 | 0,00 | 29 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.607 | 6,02% | 12.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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