ProShares Trust (HDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.6M
- Bestände
- 1.921
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,08%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$545K
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.6M
- Letzte 12 Monate
- -$5.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $6K | 0,03 | 259 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $6K | 0,03 | 34 | EC | US |
| Glacier Bancorp, Inc. | 37637Q105 | $6K | 0,03 | 120 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $6K | 0,03 | 45 | EC | US |
| Mercury Systems, Inc. | 589378108 | $6K | 0,03 | 51 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $6K | 0,03 | 186 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $6K | 0,03 | 131 | EC | US |
| Granite Construction, Inc. | 387328107 | $6K | 0,03 | 41 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,03 | 12 | DE | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $6K | 0,03 | 203 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $6K | 0,03 | 94 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $6K | 0,03 | 64 | EC | US |
| Noble Corp. plc | — | $5K | 0,03 | 118 | EC | GB |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $5K | 0,03 | 74 | EC | US |
| Garrett Motion, Inc. | 366505105 | $5K | 0,03 | 166 | EC | US |
| IES Holdings, Inc. | 44951W106 | $5K | 0,03 | 8 | EC | US |
| Archrock, Inc. | 03957W106 | $5K | 0,03 | 162 | EC | US |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $5K | 0,03 | 34 | EC | CA |
| Transocean Ltd. | — | $5K | 0,02 | 869 | EC | CH |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $5K | 0,02 | 54 | EC | US |
| Glaukos Corp. | 377322102 | $5K | 0,02 | 52 | EC | US |
| Valaris Ltd. | — | $5K | 0,02 | 58 | EC | BM |
| Hancock Whitney Corp. | 410120109 | $5K | 0,02 | 78 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $5K | 0,02 | 106 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp. | 87724P106 | $5K | 0,02 | 90 | EC | US |
| Matson, Inc. | 57686G105 | $5K | 0,02 | 29 | EC | US |
| Construction Partners, Inc. | 21044C107 | $5K | 0,02 | 45 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $5K | 0,02 | 94 | EC | US |
| Nuvalent, Inc. | 670703107 | $5K | 0,02 | 47 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $5K | 0,02 | 71 | EC | US |
| TG Therapeutics, Inc. | 88322Q108 | $5K | 0,02 | 136 | EC | US |
| Spyre Therapeutics, Inc. | 00773J202 | $5K | 0,02 | 70 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $5K | 0,02 | 61 | EC | US |
| MARA Holdings, Inc. | 565788106 | $5K | 0,02 | 355 | EC | US |
| Piper Sandler Cos. | 724078209 | $5K | 0,02 | 65 | EC | US |
| Navitas Semiconductor Corp. | 63942X106 | $5K | 0,02 | 190 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $5K | 0,02 | 87 | EC | BM |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | $5K | 0,02 | 192 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $5K | 0,02 | 133 | EC | US |
| Synaptics, Inc. | 87157D109 | $5K | 0,02 | 36 | EC | US |
| Compass, Inc. | 20464U100 | $5K | 0,02 | 600 | EC | US |
| Boot Barn Holdings, Inc. | 099406100 | $5K | 0,02 | 29 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $5K | 0,02 | 48 | EC | US |
| Plug Power, Inc. | 72919P202 | $5K | 0,02 | 1.238 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $5K | 0,02 | 41 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $5K | 0,02 | 31 | EC | US |
| Casella Waste Systems, Inc. | 147448104 | $5K | 0,02 | 59 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $5K | 0,02 | 56 | EC | US |
| USA Rare Earth, Inc. | 91733P107 | $5K | 0,02 | 172 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $5K | 0,02 | 117 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.607 | 6,02% | 12.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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