ProShares Hedge Replication ETF (HDG)
$54,09
▲ +0,12 (+0,22%)
1-Tages-Veränderung
$53,95 – $55,40
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,21% | ▼ -0,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,43% | ▼ -0,89% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$545K
Quartalsende Mai 2026
-$3.6M
Letzte 12 Monate
-$5.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISPR Therapeutics AG | · | $5K | 0,02 | 85 | EC | CH |
| Phillips Edison & Co., Inc. | 71844V201 | $5K | 0,02 | 118 | EC | US |
| Home BancShares, Inc. | 436893200 | $5K | 0,02 | 176 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $5K | 0,02 | 113 | EC | CA |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240Q201 | $5K | 0,02 | 134 | EC | US |
| Life Time Group Holdings, Inc. | 53190C102 | $5K | 0,02 | 141 | EC | US |
| Moelis & Co. | 60786M105 | $5K | 0,02 | 69 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $5K | 0,02 | 233 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $5K | 0,02 | 49 | EC | US |
| VSE Corp. | 918284100 | $5K | 0,02 | 25 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $5K | 0,02 | 169 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $5K | 0,02 | 22 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $5K | 0,02 | 83 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $5K | 0,02 | 126 | EC | US |
| Intuitive Machines, Inc. | 46125A100 | $5K | 0,02 | 104 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $5K | 0,02 | 40 | EC | US |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $5K | 0,02 | 43 | EC | US |
| Golar LNG Ltd. | · | $5K | 0,02 | 91 | EC | BM |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $5K | 0,02 | 55 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp. | 98956A105 | $5K | 0,02 | 197 | EC | US |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $4K | 0,02 | 139 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 98420N105 | $4K | 0,02 | 81 | EC | CA |
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $4K | 0,02 | 51 | EC | US |
| Urban Outfitters, Inc. | 917047102 | $4K | 0,02 | 61 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $4K | 0,02 | 54 | EC | US |
| Constellium SE | · | $4K | 0,02 | 128 | EC | FR |
| Celcuity, Inc. | 15102K100 | $4K | 0,02 | 33 | EC | US |
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $4K | 0,02 | 54 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $4K | 0,02 | 52 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $4K | 0,02 | 29 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $4K | 0,02 | 56 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $4K | 0,02 | 129 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $4K | 0,02 | 156 | EC | US |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $4K | 0,02 | 127 | EC | US |
| Liberty Energy, Inc. | 53115L104 | $4K | 0,02 | 148 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 76243J105 | $4K | 0,02 | 49 | EC | US |
| Cleanspark, Inc. | 18452B209 | $4K | 0,02 | 236 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $4K | 0,02 | 49 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $4K | 0,02 | 48 | EC | US |
| ACI Worldwide, Inc. | 004498101 | $4K | 0,02 | 97 | EC | US |
| Oscar Health, Inc. | 687793109 | $4K | 0,02 | 190 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $4K | 0,02 | 68 | EC | US |
| Perimeter Solutions, Inc. | 71385M107 | $4K | 0,02 | 130 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $4K | 0,02 | 19 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 53220K504 | $4K | 0,02 | 18 | EC | US |
| AAR Corp. | 000361105 | $4K | 0,02 | 37 | EC | US |
| Knife River Corp. | 498894104 | $4K | 0,02 | 53 | EC | US |
| ACM Research, Inc. | 00108J109 | $4K | 0,02 | 48 | EC | US |
| CSW Industrials, Inc. | 126402106 | $4K | 0,02 | 15 | EC | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704L104 | $4K | 0,02 | 31 | EC | US |
Dividenden 26 Zahlungen
2,28%Rendite (TTM)
$1,24Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,3000 |
| 24. Juni 2026 | $0,2930 |
| 25. März 2026 | $0,2720 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3700 |
| 24. September 2025 | $0,3560 |
| 25. Juni 2025 | $0,2850 |
| 26. März 2025 | $0,3010 |
| 23. Dezember 2024 | $0,5050 |
| 25. September 2024 | $0,4260 |
| 26. Juni 2024 | $0,4350 |
| 20. März 2024 | $0,3630 |
| 20. Dezember 2023 | $0,5150 |
| 20. September 2023 | $0,6040 |
| 21. Juni 2023 | $0,3150 |
| 22. März 2023 | $0,2570 |
| 22. Dezember 2022 | $0,1850 |
| 25. März 2020 | $0,0420 |
| 24. Dezember 2019 | $0,0930 |
| 25. September 2019 | $0,1250 |
| 25. Juni 2019 | $0,1500 |
| 20. März 2019 | $0,1390 |
| 26. Dezember 2018 | $0,0800 |
| 26. September 2018 | $0,0810 |
| 20. Juni 2018 | $0,0570 |
| 21. März 2018 | $0,0040 |
| 26. Dezember 2012 | $0,0530 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.710 | 6,02% | 12.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $469 | 0,00% | 8.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |